Активы в моём портфеле за этот год

1. Облиги. минус -9.94. с момента покупок. Я увеличивал дюрацию облигационного портфеля весной-летом. Брал корпоратов.  При этом увеличивал инвест рейтинг избавляясь от облигаций рейтингом ниже BBB, да и некоторых BBB. А ВДО было прилично. давно купленных. Второе помогло. Первое- скорей создало риски, но тут меня спасло то, что аналогов 238 ОФЗ на рынке корпоратов я не нашел. Иначе были бы риски выше.
Главный косяк- пропуск оферты апри 2р3. Причем ведь знал летом о ней. Надо было себе уведомления в календарь ставить. После неё облигация переоценась в соответствии с реалиями рынка (доходность бондов аналогичного рейтинга и дюрации). 243 ОФЗ -6%. но их 3% от портфеля. И 10% от облигационной части.  

С учётом купонов- в плюсе
2.Евробонды. Номинально (в процентах) в минусе из за падения котировок. Если пересчитать в  рублях и добавить купоны- таки в люсе
В целом, актив мне нравится. Даже по сравнению с обычными бондами, где доходности, конечно, выше- но риск девальвации. Хотя у нас инфляция может быть ощутима и без движения доллара- это то, что появилось после СВО и санкций. Большие доп расходы.
3. Золото. 15% портфеля. В хорошем плюсе.  Долго не дооценивал его, считая, что «дивидендов не платит» и в целом прибыль как реальный бизнес не держит. Сейчас рассматриваю как неплохой вариант- явно лучше чем кэш на депозите и +- в паритете с lqdt как защиту и от потресний фокс мажоров и инфляции.
4. Акции.  -2.43 % с момента покупок. С дивами даже в плюсе. Резких движений не делал. Лучшая покупка этого года-россети ЦП. Я их долго держал, ещё с 19 года, в прошлом году выходил. А в этом опять зашел. Позитив и сейчас показывает +50%- ибо покупал давно. и долгосрочно. Но подход с делаем доп эмиссию в пользу дочки в обмен получая ПО (оценка стоимости которого непрозрачна)  Потеря года- транснефть (10% от портфеляакций ) с -30%. Хотя по факту меньше (ибо дивиденды). Новость прочёл уже вечером после падения котировок. И там уже был выбор- или сдеть  дальше- в расчёте, что могут ещё не утвердить, или переиграть на меньший процент.  Или фиксировать это падение. Сейчас, насколько понимаю фундаментально эти -40% заложены в цене полностью. И  продавать особо смысла не вижу. Интерао (-14.6%0 не радует. Не смотря на кубышку.

5. LQDT (где то 20% портфеля)- в плюсе.  Когда распоковывать- загадка. при индексе ниже 2500 было желание. Но решил не ловить ножи дождавшись пятницы и купив, если такие цены будут на продав по 10% золото и lqdt от  
6. ЗПИФ недвиги. Крупнейшие позиции — Парус озон, парус лог и рент доход про. 

Все 3 -плечевые. У первых двух ставка кредитов фиксированная. И есть надежда что  инфляция к завершению упадет. Если нет- их ждет доп размещение паёв.А это риск. И в плане падения котировок. И в плане того что продукт будет менее вкусным. Мякотка будет к завершению договоров аренды  т к  ставка аренды по рынку выросла куда больше чем заложена в их долгосрочных договорах. Да и сами объекты (ЧСА) стоят дороже капитализации фондов- здания медлиенее устаревают, чем инфляция. Поэтому они неплохо себя чувствуются, даже при росте доходности облигаций, хотя и денежный поток раза в 2 ниже. Третий- рентный доход про. Брал на обвале 24.02. Исходя из логике -ВТБ может плохо, но здания то на територи России стоят, что с ними будет. Но укравляшка куда более закрытая. Информации об условиях кредита и индексации цен даёт мало. Поэтому чуствуют себя куда хуже умеренно падая    
7. Есть два индикативных фонда от сбера. Акций и облигаций. Купил в 19 году. Акции («топ российских акций» включая дивы) дали +30%. Что крайне скромно. И хуже «долларов под подушкой» и даже депозитов. Фонд облигаций(офз) за эти годы заработал +2%. Я конечно понимаю, что облиги падали, но 2% за 5 лет- это уже слишком. То ли комиссии за управления так велики, что кушают весь купонный доход то ли что.

8. Альтернативные счета. . 
У меня два счёта с роботом советником у ВТБ. Это бесплатно (без доп комиссий). Решил- пусть будут и активно управляемые.   у одного около нуля доходность. В второго +10
И два счёта в финаме на автоследовании

Alenka Capital Dividend — символический плюс. Шорты помогли.
Alenka Capital Dividend (без плеча)- в минусе. Но не так плохо как индекс. Ибо часть портфеля была в облигах

Хотелось бы иметь стратегию которая хорошо перформит в боковике. Т к сам я торговать не умею (да и по характеру не подходит мне)

Раньше пытался использовать на коммоне.
2 в 1. Дивидендная зарплата и торговый робот по валютному фьючерсу ( Poly Invest)
у неё за год по показателям сейчас -4%, но насколько помню там оплата за автоследование 9%.а они в график не попадают. То есть Минуса и приличные.
и Всегда в тренде (Si). У неё за год +2.23%. То есть с комиссиями опять же минус

Из тех на которые посматривал- Синергия New. год с лишним она была в боковике, на просадках доходя до -25%. А сейчас за пару недель, видимо в первую очередь за счёт движений рубля дала +40.
ИТОГО

Диверсификация спасительная помогает. Я не заработал столько в прошлом году сколько заработали те, кто  сидел в прошлом году целиком в акциях. Но и в этом не потерял.  Купоны и дивиденды придают приятно получать даже на падающем рынке.