Северсталь: мы на дне цикла, дальше падать некуда
Отсмотрел Северсталь на конфесмартлаба
Тезисы, которые записал
✅Мы номер 1 производитель по низкой себестоимости
✅У нас самая высокая доля продукции с выс.доб.стоимостью
✅Мы самый крупный металлотрейдер в РФ
✅В августе закончили ремонт доменной печи, это повлияло на результат 3 кв
✅Цены на сталь в Китае падают непрерывно с весны 2023 — до $472, ЖРС и уголь тоже"
✅Экспортная сталь FOB Черное море коррелирует с Китаем
✅Свободно экспортировать щас может только НЛМК
✅За 5 лет дивы составили 64% текущей капитализации
✅По моим ощущениям мы на дне цикла, дальше падать некуда
✅Вся отрасль Китая работает в убыток при тек цене
✅Текущая ставка тормозит рост реального сектора
✅Стратегия 2028 планирует зарабатывать +150 млрд EBITDA к уровню 2023 года
✅CAPEX в 2025 году может вырасти с 119 до 170 млрд (но это неточно)
✅Выполнение программы CAPEX позволит добавить 2,6 млн т в год к 2028
Ссылка:
Оптимисты — есть, есть куда…
1,000 близко.
А там будет открыт путь на 700.
Не надо путать свой карман с инвесторским.
Лучше морозить деньги в ЛКДТ, чем в падающем металлурге,
под песню «все будет хорошо».
пысы. Если нам скажут: Ваш поезд ушёл.
Мы ответим просто, что подождём другой.
Если на утро болит твоя голова,
Мы скажем прямо: Ты не умеешь пить.
Значит, когда нужны будут деньги, то государство нахлобучит именно Северсталь, как высокорентабельную.Недавно Мордашов сообщал следующее: «С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные.»
Чего деньги-то на депозит рублевый не кладём, а? Раз это так выгодно и не выгодно инвестировать? Оставляйте на амортизацию, капексы сокращайте, это же выгодно: депозиты вместо развития!
Есть гэпчик 1133