Время собирать камни: прежние идеи отыграли, где искать новые? (видео)
Так совпало, что сейчас большинство идей находится на излете своего пути:
• доллар и юань выросли;
• акции дали 12% роста и немного завалились назад, но с их ростом на 10% еще явно можно поспорить.
В этом контексте интересно обдумать несколько вещей, из которых может следовать новый тренд:
А) ЦБ наконец задумался об эффективности ставки как инструмента, следовательно, может отказаться от идеи идти выше 20%.
Б) Конфликт на Ближнем Востоке может отправить нефть выше (к $90-115), но стоит ли на это ставить?
В) Китай начал новую программу стимулирования экономики. Через что это лучше отыграть (металлы, нефть, металлурги в РФ)?
Я выбрал серебро.
Г) Неожиданно Германия заговорила о мирном саммите в ноябре. Если эта тема получит развитие, как быть в акциях?
Д) Замещающие облигации Минфина РФ на 1 трлн в декабре. Какой YTM возможен на рынке?
А пока мы наблюдаем и обдумываем, в этом выпуске проиллюстрировал для вас (1) силу флоутеров и (2) что примерно с ними будет при старте снижения ставок.
Легкие деньги пока кончились. Сейчас перед нами выбор.
Выпуск доступен по ссылкам:
Приятного просмотра!
Сергей Пирогов, основатель Invest Heroes
