Мой Портфель. Продолжаю покупать, кэш почти иссяк

На этой неделе совершал достаточно много сделок, поэтому сегодня покажу, как изменились доли акций в моём портфеле, сколько кэша осталось и за кем слежу.

Сразу скажу, что новых имён в портфеле не появилось, только докупал интересные мне бумаги, которые уже были в портфеле. Увеличил долю в НЛМК, недавно разбирали их отчёт и там всё хорошо, а акцию явно перепродали, поэтому решил докупить. Ну и плюс форвардная дивидендная доходность уже выше, чем по депозитам. Итого доля в портфеле акций увеличилась с 7% до 8,8%.



Ещё добавил в позицию по Ленте, зараза совсем не корректируется. Поэтому добрал ещё чисто по тех анализу, от нижней границы боковика и 200-дневной скользящей средней). Фундаментально отчёт разбирал здесь.
Доля в портфеле акций увеличилась до 9,8%.



Также докупил немного ТКС Холдинг (Тинькофф), но это последняя докупка. Доля уже 15% в портфеле. Мнение и разбор последнего отчёта Т-банка, прикрепляю ссылку, чтобы тут много не разглагольствовать.



Впервые после серии продаж весной этого года, прикупил Яндекс. Компания остаётся фаворитом в секторе, продолжает сохранять высокие темпы роста даже при такой внушительной капитализации. Плюс потихоньку начинают платить дивиденды, единственное особо внимательно последим за новым менеджментом. Надеюсь, тут будет без сюрпризов.

Ещё чуть докупил Новатэк, мой лидер по доли в портфеле. После отчёта взял Роснефть, это долгосрочная позиция и она ещё формируется. Подкупил и Интер Рао, при таких высоких ставках, хочется продолжать удерживать акции гиганта с большой кубышкой.

И наконец, как уже писал, портфель покинул ЮГК. К сожалению, зафиксировал в убыток, детально разбирали здесь, не буду повторяться. По итогу оказалось, что лучшим инструментом для того, чтобы отыграть рост цен на золото – оказалось само золото). Надо было просто GLDRUB_TOM купить, как и делал до этого.

Ну собственно портфель акций выглядит сейчас так:



Отдельно скажу, что кэша осталось уже всего ~6% от стоимости этого портфеля. План дальше такой, на горизонте у нас возобновление торгов по Хэдхантер, где надеюсь будет навес, и я его снова добавлю в портфель. И возобновление торгов по Х5, долю в котором я непременно хочу увеличить. Поэтому надеюсь рынок продолжит отскок, и я спокойно додержу кэш до этих событий, ну и плюс добавлю немного сверху к тому времени)

По доходности с начала года портфель в плюсе примерно +13%. Вовремя зафиксировали хорошую прибыль в Яндексе и Хэдхантере. Ну и в целом сейчас глянул, практически всё, что фиксировал весной – это IT сектор. Сейчас доля этого сектора в портфеле всего 13%, а была зимой под 80%)

Ниже скрин с позициями, которые зафиксировал в этом году. Правда есть вопросы, как приложение считает проценты, там по скромнее должна быть прибыль. Поэтому особо на проценты не смотрите, но общую картину по закрытым позициям инфографика отражает:



Ниже средние цены покупок по бумагам и текущая прибыль в %, по открытым позициям в портфеле:



Разбираем сезон отчётов ТУТ