28 августа 2024, 19:11
Заметки о МТС 1ПГ2204 МСФО
Буду писать заметки для истории.
Сегодня речь про красную кеш машину — МТС!
Плюсы:
+ цена акции из 2004 года!
+ потенциальный рост на синергиях (подписочки, свой банк, концертные арены и т.д.)
+ выкупают за пол шишки у нерезидентов свои акции
Минусы:
-дивиденды раз в год
-дивиденды могут срезать
Первое что надо понять: за первое полугодие 17,5 рублей наскребли ли на дивы?
За первое полугодие заработали 27,71, причем от обычной деятельности 11,74 рублей, а остальное от продажи дочки. Формально 17,5 рублей набирается, но это разовая статья, я её учитывать не буду. Считаем EPS без дочки (-19 709 млрд.) = 16,4 или 32,7 годовых такими темпами.
Недобор!
32,7 / 196 = ДД 16,7% годовых.
Почти на уровне ОФЗ.
Теперь вопрос который надо себе задать! Нужна вам кеш машина с доходностью как у ОФЗ и с рисками как у акций?
Если понравились мысли, то пуляйте 100 рублей Тимофею на антикризисе!
У меня всё, ваш Джон.
Конструктивная критика приветствуется!
Сегодня речь про красную кеш машину — МТС!
Плюсы:
+ цена акции из 2004 года!
+ потенциальный рост на синергиях (подписочки, свой банк, концертные арены и т.д.)
+ выкупают за пол шишки у нерезидентов свои акции
Минусы:
-дивиденды раз в год
-дивиденды могут срезать
Первое что надо понять: за первое полугодие 17,5 рублей наскребли ли на дивы?
За первое полугодие заработали 27,71, причем от обычной деятельности 11,74 рублей, а остальное от продажи дочки. Формально 17,5 рублей набирается, но это разовая статья, я её учитывать не буду. Считаем EPS без дочки (-19 709 млрд.) = 16,4 или 32,7 годовых такими темпами.
Недобор!
32,7 / 196 = ДД 16,7% годовых.
Почти на уровне ОФЗ.
Теперь вопрос который надо себе задать! Нужна вам кеш машина с доходностью как у ОФЗ и с рисками как у акций?
Если понравились мысли, то пуляйте 100 рублей Тимофею на антикризисе!
У меня всё, ваш Джон.
Конструктивная критика приветствуется!
Читайте на SMART-LAB:
Аренадата чудом выполнила гайденс. Сравнение с сектором по мультипликаторам. Прогноз результатов и дивидендов за 2025 год.
Вчера Аренадата опубликовала пресс-релиз . За 2 дня после выхода новостей акции росли максимально до +28%.
Фокус пресс-релиза не на результате, а на том, что компания выполнила гайденс. Сам...
17:36
USD/JPY: в фокусе — борьба за ключевую область
Валютная пара подходит к важной точке пересечения нескольких технических линий: пробитого недельного пологого даунтренда (построенного по максимумам 10.07.2024 и 10.01.2025), уровня поддержки...
20:14
🏛 Ломбард как управляемый бизнес
Ломбардное направление в Группе «МГКЛ» — это формализованная операционная модель с чёткой экономикой и пониманием рынка вторичных товаров. Здесь нет разрозненных решений и «ручного...
10:00
22:40
ПЕРЕГОВОРЫ В АБУ-ДАБИ ЗАШЛИ В ТУПИК. УКРАИНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ДОЛОЖИЛА ЗЕЛЕНСКОМУ, ЧТО КРЕМЛЬ НЕ СДВИНУЛСЯ С МЕСТА И ПРОДОЛЖАЕТ ТРЕБОВАТЬ УКРАИНСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, — THE ATLANTIC
rookie_investor, нет, нкд тебе заплатит эмитент по дату оферты
22:42
Дмитрий Г., с чего падать то? Отпадалась уже. Если только говница в новостях не будет. И то по 10 даже ГТС не торговался. А молочку в пост не едят даже среди христиан меньшинство, кто его реально с...
feet, по УК «Доход» качество 6.2, так что всё должно быть хорошо
22:35
Сергей Валериевич Цаплин, вам рисовальщикам только дай порисовать. На деле же смотрят банки на вас и делают противоположное. В итоге стригут вас.
до начала следующей недели в пендостане, а особенно в окресностях южных хабов +20, обогреваться явно сильно не будут…
Qwert Asdfg (humera), трахнет по голове, или под зад?
На завтра готовяться… как бы побольше ободрать и так обнищинский народ
AAA1976, Да для меня это, тоже совсем не понятно. Там по сути это чисто сумма, какой-нибудь т0 месячного оборудование. У них дасточно обширный спектор услуг, продажи. По мимо крупных контрактов.
СергейК, Когда ставка была 21 — то нормально, а сейчас при ставке 16 — очень большая.
— дивиденды могут отменить
— МТС может выпустить допку для покрытия долга
— МТС может обанкротиться