Обзор X5 — почему это одна из лучших идей на рынке?
Разбираю для вас операционный отчет компании за 1 полугодие 2024 года.
Операционные показатели за 1 полугодие и 2 квартал 2024 года
✔️ Кол-во магазинов в сети X5 = 25 466 (+582 магазина открыли за второй квартал)
За 1-й квартал 2024 = +412 магазинов
За 4-й квартал 2023 = +1 006 магазинов
✔️ LFL-продажи за 1 полугодие (то есть в тех же магазинах, что и в прошлом году) = прирост на 14,9% по сравнению с полугодием 2023 года; трафик +2,9%, средний чек +11,6%), сильные данные
✔️ Выручка X5 за 1 полугодие, в млрд руб. = 1 846 млрд руб. (за 2-й квартал 963,9 млрд руб., абсолютный рекорд для компании)
Темпы роста выручки год к году — выше 25% (!). Очень круто для главного ритейлера страны.
Прибыль мы узнаем в конце месяца в финансовом отчете — я прогнозирую за 2-й квартал от 25 до 27 млрд руб. чистой прибыли.
❗️Сохраняю годовой прогноз по прибыли X5 в 2024 году = 109,4 млрд руб.
📈 Справедливая цена
При потенциальной прибыли в 109,5 млрд руб. в 2024 году, справедливая цена = 4 028 руб. за 1 расписку.
Плюс есть запас в оценке, потому что средний P/E X5 на истории = 12.
Ждем возвращения X5 в Россию в сентябре-октябре, даже после коррекции акции выглядят одними из самых интересных на российском рынке.
Переходите и читайте мои обзоры компаний потребительского сектора РФ:
Обзор X5 (про переезд): https://t.me/Vlad_pro_dengi/866
Обзор Ленты: https://t.me/Vlad_pro_dengi/906
Обзор Магнита: https://t.me/Vlad_pro_dengi/977
Обзор Русагро: https://t.me/Vlad_pro_dengi/1073
Всех инвесторов в компанию поздравляю с сильным отчетом! Друзья, подпишитесь на канал, чтобы читать больше качественной аналитики 👍
Свежая табличка со справедливыми ценами по 33 интересным компаниям (6 компаний с потенциалом 40%, 17 с потенциалом от 30 до 40) : t.me/Vlad_pro_dengi/1069
Сохранить и преумножить капитал на рынке вам помогут мои обучающие материалы по инвестициям:
10 принципов отбора лучших компаний в портфель: t.me/Vlad_pro_dengi/1028
Как правильно посчитать и оценить доходность инвестиций: t.me/Vlad_pro_dengi/1031
Авторская стратегия автоследования поможет при минимуме усилий опережать рынок (на 11 пп. опережает индекс полной доходности Мосбиржи за 4 месяца), подключайтесь: t.me/Vlad_pro_dengi/1056
У меня 18 идей на нашем рынке. По каждой ссылке большой обзор компании — обзор финансовых результатов, справедливая оценка по будущей прибыли, прогноз дивидендов. Присоединяйтесь к моему каналу, каждого из вас буду рад видеть.
Идеи первого уровня:
1) Транснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/973
2) Сбер: t.me/Vlad_pro_dengi/1004
3) Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/974
4) Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/817
5) X5: t.me/Vlad_pro_dengi/899
6) Лента: t.me/Vlad_pro_dengi/906
7) Полюс: t.me/Vlad_pro_dengi/883
8) Мосбиржа: t.me/Vlad_pro_dengi/955
9) Новатэк: t.me/Vlad_pro_dengi/1002
10) Газпромнефть: t.me/Vlad_pro_dengi/996
11) Тинькофф: t.me/Vlad_pro_dengi/952
Идеи второго уровня:
1) Интер РАО: t.me/Vlad_pro_dengi/1046
2) ВТБ: t.me/Vlad_pro_dengi/960
3) Инарктика: t.me/Vlad_pro_dengi/968
4) ЮГК: t.me/Vlad_pro_dengi/902
5) БСПБ: t.me/Vlad_pro_dengi/993
6) Яндекс: t.me/Vlad_pro_dengi/1012
7) Ренессанс-Страхование (аккуратнее, отчет за 2 кв. будет слабым, далее — лучше): t.me/Vlad_pro_dengi/953
Спасибо, что читаете! Успехов на фондовом рынке!