📉Самым часто задаваемым на форуме Смартлаба в последний месяц стал вопрос: "Евротранс, рост когда?", с 10 января падение в 4,33 раза

Евротранс, когда падение ниже 100?

Аллокация физиков не больше 5%, как и во многих других ипошечных бумагах. Черти институциональные роняют. Походу на мосбирже есть только институциональные спекулянты(доверительное управление не в счет). Инвесторы только физики.

Какая у них прибыль на акцию и ROE?

Что это за компания такая, оператор АЗС и то по Москве, и это называется инвестицией, и ее ещё покупают.на секунду сравнить сеть АЗС Лукойл, Сургут, и Газпромнефть.Мосбиржа превратилась в шлакоблок, то ли дело 10 лет назад

прибыль валовая за 2023 была 16 ярдов это уже почти равно капе 18 ярдов при 113 руб. за акцию, чистая прибыль 2,5 ярда была за год, собственный капитал, 27 ярдов, активы 70 ярдов, нормальная фирма, почему так укатали? Может инсайд есть какой? Так по отчетности все идеально. При этом показатели 1 кв. 2024 намного лучше прошлогодних. Так что капа 18 ярдов это ни о чем, дивы 25,6 р за 2023г. тут кратно можно расти, по идее. Понятно, кто брал раньше, пока в большом минусе, но кто сейчас берет, может хорошо заработать, по видимому.

У них стоимость обслуживания долга около 11% годовых (процентные расходы / чистый долг). Что если ставки высокими будут еще год? Насколько вырастет обслуживание долга? Допустим до 16-17%. Это +50% или 2,3млрд, а это половина от чистой прибыли в 5млрд. Останется 3,7млрд при прочих равных. Предположим, также снизится ебида допустим на 20%. Такое может быть? Вполне. Вот и покажет компания убыток. А если перед этим еще и дивы заплатят? Да и прошлые дивы большая глупость с таким долгом. Лучше бы они этого не делали. Вот и будет вторая Сегежа… Конечно, всё может быть по-другому. Но как-то сыкотно в такую историю лезть, когда есть и понадёжней.
Посмотрите как балансовую стоимость разогнали за 2 года с 0 до 23 млрд!!! Чтоб было что продавать. Собственники продали 30% доли за 11млрд + дивами вывели 5млрд х 70%= 3,5млрд. Итого 14,5млрд за долю 30%!!! Какая сейчас капитализация? Около 18млрд вроде. У них 55 заправок. Средняя стоимость азс 50млн * 55шт = 2,75млрд. А долгов на 40млрд!!! Гениальные!