Сбербанк сдается последним! Падение рынка акций ускоряется!

Пролив рынка акций на этой неделе продолжается. Сегодня индекс ММВБ упал на 2,51%. И самое интересное, что он происходит как бы без какого-то острого новостного триггера. Да, вроде идут разговоры о повышении ставки, но они давно уже идут,  а тем временем индекс снова подбирается к ключевой поддержке 3025 пунктов.

Тогда на фоне чего рынок падает? Получается, что практически на пустом фоне. А это опасный тип падения. Это значит, что настоящие причины, которые сейчас привели к падению, вероятно, всплывут позже.

Все-таки не зря я так упорно и долго еще в апреле-мае готовился к этому обвалу рынка, несмотря на оптимизм неопытных инвесторов, которые периодически уверенно заявляли, что рынок уже просто не может упасть (и приводили странные аргументы, типа дивидендного сезона). Однако он прекрасно падает, и очень уверенно. И удивительнее всего то, что на таком обвале рынка, акции Сбербанка чувствуют себя довольно неплохо. Давайте же сегодня поговорим о них подробнее.

Сбербанк, действительно, сейчас самая сильная акция на рынке РФ, ведь у него деньги всего населения страны и хорошие показатели роста. Отчасти это, конечно, потому что Сбербанк занимает больше половины банковского сектора РФ по большинству банковских услуг, а также является государственным банком с огромными привилегиями. То есть у него, по сути, нет конкурентов. Он многократно превышает любой банк в стране, разве что ВТБ с ним еще как-то сравним. Но как ценная бумага, ВТБ, конечно, и рядом не стоял.

И вот по акциями Сбербанка видно, что их коррекцию оттягивали, как могли, и оттягивают до сих пор! Уже большинство акций потеряли весь рост, который накопили примерно за полгода, но Сбербанк все еще держится. В конце января, закрепившись снова выше уровня ₽270, Сбербанк начал выстраивать растущую картину с целью ₽293, а затем и ₽303. Далее в рамках движения внутри растущего канала было бы логично снизиться к нижней его границе, но акцию упорно потащили дальше вверх. И вот тут начались некоторые странности.

Во-первых, когда цена снова подошла к верхней границе канала, она не смогла оттолкнутся от нее вниз, а уперлась в нее и застряла там аж на целый месяц. И на фоне ожиданий инвесторов в день решения по размеру дивидендов, что компания может выплатить больше 50% от чистой прибыли, эту границу пытались пробить. Но так как предположение рынка оказалось неверным, цена сразу вернулась обратно под границу канала.

Тогда стало ясно, что это была манипуляция с целью выбить шортистов и заманить побольше инвесторов в акцию, а значит, далее следовало бы ждать закономерную коррекцию цены к нижней границе канала. Однако цена осталась колебаться также около ₽310, после чего снова взлетела, и на этот раз границу канала ей удалось заметно пробить вверх.

Теоретически это могло говорить о возможном дальнейшем росте акции, но, на мой взгляд, учитывая движение всего рынка, это было больше похоже на еще одну манипуляцию с теми же целями, что были у предыдущей, только еще масштабнее. И, судя по всему, я был прав. Дальнейшего роста Сбербанка мы не увидели, а цена снова возвратилась в канал. После чего еще раз проделала тут же операцию, а сегодня снова возвращается обратно вниз. Акцию явно вытягивают вверх из последних сил.

В базовом сценарии после такой длительной манипуляции стоит ждать впоследствии довольно сильного падения цены. Впервые с декабря-января в акциях Сбербанка появляется снова возможность довольно большой коррекции. И удивительно, что она еще так медленно развивается. Ожидая обвал рынка акций, еще в конце мая я давал прогноз в Telegram на коррекцию Сбербанка от ₽321 к ₽293, а также Лукойла от ₽7700 к уровню ₽6840. И если Лукойл уже ее реализовал, то Сбербанк все еще только пытается начать коррекцию. Видимо, мало кто хочет его продавать, не получив дивиденды.

И этот драйвер роста Сбербанка уже на этой неделе исчезнет, ибо 11 июля закроется реестр акционеров. Как после этого, скорее всего, будут двигаться акции Сбербанка я подробно описал в своем канале в Telegram. А так как рассчитываю увидеть продолжение снижения индекса ММВБ и пробой уровня 3025 на фоне падения акций Сбербанка, я снова взял вчера шорт по фьючерсу на индекс от 3173 пунктов. Ранее в мае мне удалось поймать большую коррекцию рынка, набрав короткую позицию от 3480 по фьючерсу на индекс, которую позже зафиксировал на уровне 3120. Сейчас я намерен поймать еще одну волну снижения к 2800 на пробое 3025. И думаю, что локомотивом этого снижения будут как раз акции Сбербанка, снижение которых так долго откладывают.

Вообще, не исключено, что это всё может быть началом нового кризиса на рынке акций. В общем, посмотрим, как поведут себя акции Сбербанка в ближайшую неделю. Думаю, будет очень интересно.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!

Пока акции Сбербанка еще держатся, но посмотрим, что будет с ними происходить в ближайшие дни после гэпа. Думаю, что Сбер может повторить судьбу НЛМК только в куда менее быстрой форме.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!