Ситуация на текущий момент

04.07.2024. Вчера индекс ММВБ закрыл день красной свечкой, а на вечёрке свечку эту удлинил. Индекс не смог пройти последнего сопротивления большой кластерной зоны (на сегодня — зона 3220-3222) и поехал вниз, пробив кластерный уровень 3201, пробив и оттестив снизу свой локальный апканал (на утро -3195) и кластерный уровень 3183, так же под закрытие, оттестив его снизу. 
Сдача последнего уровня напрягает, а общая с вечёркой дневная свечка рисует «медвежье поглощение» — фигура возможного разворота (но требуется подтверждение) и хотя коррекция пока вписывается в рамки 4 волны потенциального импульса вверх с недавних лоёв, так же она вписывается в начало новой волны снижения в случае варианта с коррекцией АВС с тех же недавних лоёв. Поэтому на всякий случай стоит готовиться к худшему и смотреть за отработкой текущих уровней на открытии.
Открытие вниз (пока наиболее вероятно) будет тестировать наши часовую и дневную ЕМА233 (на утро 3175 и 3168)  — обычный водораздел между шортом и лонгом: отбой отправит нас на тест пробитых поддержек (3195 и 3201), пробой (желательно с ретестом) даст сигнал на продолжение снижения к следующей поддержке на 3151 и если мы уже сдадим и эту поддержку — ещё одной волны на перелой недавних лоёв нам не избежать, особенно учитывая  дивидендный гэп Сбера, уже маячащий на горизонте.
Если с открытия мы всё же вернём себе кластерный уровень 3183 — появится надежда на окончание коррекции, а окрепнет она в случае возврата с ретестом выше зоны 3195-3201. В  этом случае мы снова поедем тестить наше финальное сопротивление и в этот раз его, скорее всего, уже пробьём и поедем дальше.

Из интересного: как и ожидалось, Газпром в качестве локомотива роста оказался ненадёжным и слил треть своего бодрого движения, внеся основной вклад во вчерашний пролив. Помогли ему Сбер и лукойл, да и другие акции не отставали и распродажа, в отличие от роста, была фронтальной, что тоже напрягает. В отраслевом разрезе, банки снизились до ближайшей поддержки, нефтянка не прошла верхнего из основных сопротивлений и хотя отбилась от нижнего, на вечёрке оно было бы пробито, остальные сектора просто отбились от своих сопротивлений, не подтвердив пока разворота внутри себя. Индекс РГБИ нарисовал зелёную свечку, закрывшись чуть выше ближайшего локального сопротивления.

Что вокруг:

СиПи пробил верхнюю границу своего боковика (5584) и тестит сверху: отбой отправит нас дальше вверх с ближайшими целями на сегодня 5625 и 5830. провал теста может отправить нас к нижней границе боковика 5507, а в случае её пробоя — начать глубокую коррекцию или даже разворот.

Евро-доллар продолжил, наконец, рост и выполнил свою первую цель (на сегодня — 1,08073), откуда пока отбивается и может опять поехать вниз с ближайшими целями в виде новой поддержки 1,0717 и отметки 1,06. Пробой с ретестом 1,08073 отправит нас к следующему сопротивлению на 1,08717.

Золото наконец, двинуло вслед за евро. Здесь пока ждём продолжения роста с ближайшими целями на сегодня 2436, 2461 и 2492. Отмена сценария — пробой поддержек на 2325 и 2295. В этом случае ждём снижения с ближайшими целями 2185 и 2161.

Нефть ещё раз потестила локальную поддержку (на утро 86,09), удержав её по итогу и должна продолжить рост с ближайшими целями 89,52 и 93,23. Пробой с ретестом локальной поддержки может снова вернуть нас на тест основных: 84,04 и 83,69, отбой откуда должен подтвердить продолжение роста.

Юань подрос, немного не дотянув до теста пробитого ранее сопротивления (11,7815). Пока возможна ещё одна попытка оттестить уровень: отбой отправит нас дальше вверх, с ближайшими целями 11,992 и 12,084; пробой с ретестом снова вернёт нас к основной поддержке на 11,6.

Итог: ждём отработки ближайших поддержек в лице ЕМА или возврата выше 3183, далее работаем по плану. Цели и вероятные сценарии развития событий написаны выше.


Друзья, если Вам нравится моя аналитика, буду признателен за «плюсики», для этого нажимайте на «хорошо» под статьёй.