Голые Деньги
Голые Деньги личный блог
17 июня 2024, 10:58

Мысли вслух. Новые покупки перед повышением ставки

Готовлюсь к повышению ставки в июле

В четверг у нас случился-таки обвал, после введения санкций, в моменте индекс падал на 4%! Но затем за десять минут всю просадку откупили, как говорили в фильме «Криминальное чтиво» быстрее, чем вы успели сказать «черничный пирог». Вот я не успел сказать, но кое-что позже всё-таки докупил. Технически очень похоже на разворот.

В первую очередь это конечно взял ещё немного Новатэка (доля в портфеле 9.55%), как и планировал собираю позицию лесенкой. Видимо будем двигаться по второму сценарию и это хорошо, от уровня пошли уверенно вверх, а главное на хорошем объёме, кто-то крупный откупает вместе с нами. Позиция долгосрочная, не жду тут мгновенной реализации.

Мысли вслух. Новые покупки перед повышением ставки

Двигаемся дальше, открыл в четверг ещё две позиции, уже более спекулятивные и тактические. Пришлось даже взять небольшое плечо у брокера. Думал, как бы мне отыграть ожидаемое повышение ставки в июле. Из риторики ЦБ склоняюсь я всё-таки к тому, что её повысят на 1,5-2 процентных пункта. Такой красной линией для себя определил первую неделю июля, когда выйдет статистика по торговому балансу, загрузки производственных мощностей, зарплатам и инфляции.  

Поэтому, первым делом взял нашу под санкционную Московскую биржу. Многие аналитики уже прикинули, что закрытие торгов долларом и евро, не сильно отразится на доходах биржи, потеряют менее 3% чистой прибыли, это просто маленькая неприятность. Я сам это даже не перепроверял, потому что предлагаю посмотреть на нечто более важное. А именно, когда мы разбирали их отчёт, то обращали внимание, что в последние два квартала, процентные доходы стали обгонять комиссионные. Случилось это, буквально сразу, как ЦБ начал агрессивно повышать ключевую ставку. Это ли не знак.

Мысли вслух. Новые покупки перед повышением ставки

Поэтому, после дивидендного гэпа, я зашёл и буду спекулятивно пробовать отыграть эту идею, потому что кажется мне, что биржа может выдать ещё более крутые результаты в ожидании повышения ставки. Опять же посмотрите на эти объёмы, первый день, конечно, это паникёры её сливали, которые только заголовки новостей читают, но в пятницу объём торгов тоже солидный.

Мысли вслух. Новые покупки перед повышением ставки

С теми же мыслями купил Интер РАО. Компания всегда была с небольшим дивидендом, скучная, стабильная и с большой подушкой кэша, который копился и копился, и не использовался ни на увеличение дивидендов, ни на какие-то сделки М&A, ни на инвестиционную программу. И копились «ждуны» в этой бумаге, которые всё ждали и ждали, когда уже с этим кэшом что-то сделают. И вот настал момент, когда нам не надо, чтобы с этим кэшем что-то делали))

Сейчас, при такой ставке, мешок денег может быть отличным подспорьем для роста прибыли просто за счёт рублей на депозите под высокую ставку. Собственно – это мы уже могли наблюдать по итогам первого квартала – 20,6 млрд рублей финансового дохода при чистой прибыли 47,9 млрд. Такой своеобразный Сургут преф. в секторе энергетики)

Если получится взять процентов 10-15, то зафиксирую половину, остальную часть пока подержу.

Мысли вслух. Новые покупки перед повышением ставки


Разборы, мысли, антихрупкость — ЗДЕСЬ

 

 

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн