Ситуация на текущий момент

10.06.2024. В пятницу индекс ММВБ закрыл день зелёной свечкой. Индекс с открытия  пробил и оттестил сверху своё контрольное сопротивление (на сегодня — кластерный уровень 3208), после чего довольно резво добрался до финального сопротивления 3268 (помогло оглашения ставки нашим ЦБ), однако пройти его не смог и отвалился вниз, закрывшись неподалёку от пробитого контрольного сопротивления, где и проболтался остаток дня.
В принципе, глубина отскока уже довольно велика для обычной коррекции и скорее всего мы развернулись в новую волну роста, однако поскольку финальный задёрг был на оглашении ставки, а подобные реакции слишком эмоциональны и часто используются для загона игроков не в ту сторону, сперва лучше убедиться в чёткости тренда и подождать либо повторного теста сверху пробитого кластерного сопротивления 3208, либо дождаться пробоя с ретестом финального сопротивления 3268. В  этом случае тренд вверх будет подтверждён и мы поедем дальше вверх, с ближайшими целями на сегодня — 3424 и 3429, где будем тестировать нижние границы наших апканалов, из которых мы вывалились 27.05.
Отмена сценария — пробой  с ретестом вновь обретённых поддержек на 3208, 3191 и кластерном уровне 3172. В  этом случае нас, скорее всего, ждёт ещё одна волна вниз с ближайшими целями 3082, 3071 и зоны 2969-2959.

Из интересного: ЦБ сохранил ставку без изменений, что и привело к задёргу рынка вверх, но ненадолго. Закончился ПМЭФ 2024 и у инвесторов было время на выходных, чтобы оценить его результаты и выводы могут вылиться на рынок уже сегодня. 
Банковский сектор пробил очередные сопротивления, закрыл день мощной зелёной свечкой, ритейл так же пробил своё сопротивление, но далеко не ушёл. Остальные сектора от своих сопротивлений отбились и пока выглядят не очень. По сути рынок опять тащил вверх Сбер. Индекс РГБИ нарисовал ещё одну зелёную свечку, закрывшись на ближайшем сопротивлении.

Что вокруг:

СиПи продолжает медленный рост к своим ближайшим целям (на сегодня  — 5506 и 5711). Отмена сценария — пробой с ретестом локальной поддержки 5278, что отправит фьючерс дальше вниз, к основным поддержкам на 5212 и 5143.

Евро-доллар резко свалился, пробив свои новые поддержки (на сегодня — 1,083 и 1,0773), где более важная поддержка — нижняя. Ждём её теста снизу: отбой отправит нас дальше вниз с ближайшими целями 1,06 и 1,044; возврат с ретестом выше поддержек даст нам новый шанс  для добоя до основных сопротивлений в зоне 1,1005-1,1026.

Золото традиционно обвалилось вслед за евро, пробив свою ближайшую поддержку 2340 и остановившись на запасной поддержке (2312). Ждём отработки поддержки: отбой и возврат с ретестом выше 2340 даст нам новый шанс на добой до ближайших сопротивлений на 2458 и 2485; пробой с ретестом 2312 вкупе с пробоем нижней границы нашего боковика 2290 отправит нас дальше вниз, с ближайшей целью в виде кластерной зоны 2161-2153.

Нефть штурмует свои сопротивления на 79,7 и 80,33, здесь так же смотрим отработку: отбой отправит нас снова вниз, с ближайшими целями в виде недельных поддержек в зоне 78,94-78,86, а в случае их пробоя с ретестом — до кластерного уровня 76,61. Пробой с ретестом верхнего сопротивления даст нам первый разворотный сигнал вверх и выше верхние цели: 82,91, 83,5 и 84,04.

Доллар-рубль подскочил и штурмует свои ближайшие сопротивления на 89,44 и 89,6. Тоже смотрим отработку: отбой отправит нас добивать до своих целей в виде нижних границ боковика на 87,66 и 87,37; возврат выше с ретестом может намекнуть на то, что мы снова отправляемся к верхней границе боковика без добоя до нижней и даст нам новые ближайшие цели: 91 и 91,34.

Итог: ждём теста сверху контрольного сопротивления и\или пробоя с ретестом сопротивления на 3268 для продолжения роста. Цели и условия отмены сценария написаны выше.

Друзья, если Вам нравится моя аналитика, буду признателен за «плюсики», для этого нажимайте на «хорошо» под статьёй.