Вопросы VII.

Был очень занят, произошли некоторые горестные события в семье. Вопросов накопилось много, сейчас по ним пройдусь. Часть вопросов считаю делать публичной неуместно, где ответы на них — догадаться не сложно. Давно думал в эту сторону, но щас можно просто по ним мой портфель собрать уже, так что не)

2>хм… а можно хоть на прошлые рубрики отвечать? А то просишь писать вопросы, и они там традиционно без ответов висят?

Ответы на публичную часть вопросов вот тут:
https://vk.com/ladimirkapital
и тут: https://t.me/LadimirKapital

3>Почему так агрессивно (вертикально) растут техи(озон, яндекс и др)? Есть ли предпосылки к развороту этого тренда?

Думаю что из-за большой вилки в оценке стоимости, они были оценены совсем по дну ранее. Аналогичного прошедшей паре лет роста в них не будет конечно, но все еще считаю что многие из них — дешевы. В целом я не думаю что по рынку плачет большая коррекция, даже обвал на 10-20% в техах картины особо не изменит. В экономике все много лучше чем многие думали. И техи потихоньку оценивают как техи которые растут как техи.

4>
Не поспешил с покупкой дальних офз? Так как снижение ставок планируется только к концу года, и то незначительно. Не лучше было бы направить капитал в более быстро реализующиеся идеи?

Поспешил… Вопрос был задан аж десять дней назад, но уже тогда были мысли что вероятно рано. Хотя даже когда брал допускал эти мысли. Если первое снижение ставки только осенью, и то не факт… То брать это на плечо — самонадеянно весьма. Я все-ж 18% годовых плачу. Подписчики по большей части 19% за плечи. Дорого. Далее — вы видели пост про рост ВВП… В общем у ставки есть все шансы быть высокой несколько дольше чем мне виделось. Это очень хорошо для акций в целом, и БСП в частности, но не для дальних ОФЗ.

5>
Не надумал сыграть на рекомендации в сургуте? Завтра 12.19р будут рекомендовать (надеюсь)

Сыграл, взял где-то 4% за день на 40% депозита)

7>Как вышедший отчёт БСП?

Ну глобально что происходит итак было известно, я пока не погружался детально в МСФО, и сильно удивлюсь если найду там что-то чего не знал. Может чиркну постик далее. Но в целом положение дел такое что есть дешевые пассивы, и приличный объем флоатеров что приводит к тому что банк гребет бабло на высокой ставке уже не лопатой, а просто экскаватором. Отчет это типа подтверждает. Но у меня по сути нет вопросов по бумаге чтобы искать на них ответы в отчете содержание которого я и так знаю.

8>
Не желает ли великий джинн сократить банки? На ожидании несокращения ставки.

Обожаю реакцию розничных ребят на ставку по поводу банков «ставка растет, прибыль банков упадет, надо продавать!»
«ставка скоро упадет, прибыль банков с ней, надо продавать»
Все зависит от банка к банку. БСП в шоколаде. На падение ставки думаю надо будет брать совок, они опять чтонить натрейдят.

9>Почему в качестве брокера выбран именно БКС?

Так исторически сложилось. В целом было три брокера для проф работы… ОТкр, БКС и Финам. Вот у меня основные отношения с БКС. С Финамом пока лайтовые, но они тоже классные ребята.

10>Уже задавал ранее вопрос (ты сказал вопрос классный нужно на него в дальнейшем более подробно ответить, но так пока и не ответил)
Какими аналитическими ресурсами пользуешься (Аленка, НЗТ, Gif и др)?

Пользуешься ли сервисами по новостям? (Стриж, Flashbot и др)
Выдели ТОП 5 людей на рынке, мнению кого ты доверяешь
Если взять твою подписку в телеграм, то там все посты с ВК выходят?

У меня есть ряд каналов в телеге, платные сервисы- Seeking Alpha(щас не нужна выходит, баба заморожена), Аленка и NZT из-за их чата. Есть еще крутые платные полезные, вероятно немного расширю скоро. Вероятно нужен Воробьев, т.к. у нас в стране появился хайтек. Очень надеюсь что со временем появятся дневники типа моего. Такая штука полезна для работы того кто его ведет. И полезна другим.

Прям доверяю я только себе. Но есть очень компетентные ребята, и да стоит написать в очередной раз такой пост. Но это большая тема, за рамками Q&A. Посты платной подписки моего дневника идентичны в Телеге и ВК, но там немногое разные по своей сути обсуждения в каментах. Если я отвечаю на какой то вопрос из комментов который считаю важным, делаю это постом чтобы все видели.

11>
Почему всей прошлой аргументации по МТСу недостаточно, чтобы взять его в портфель?

Ну в целом там из плюсов рост экономики и инфляция, рост тарифов наконец то. Но ставка высока, рефинансировать дорого. Я брал на спекульнуть, так — нет никакого желания это держать. Хотя этот живой труп менее труп чем многие думают.

13>
При каких условиях вк попадет в портфель? Кажется 540-550 дно в нём. За пол года скорее всего покажут кратный рост чп по рсбу.

Думаю почти никаких шансов, только если спекульнуть что-то конкретное, событие. Я не думаю что бумага для акционера, следовательно ловить мне там нечего.

16>Какие мысли по аэрофлоту, нет ли желания вернуть позиции!?

Среднесрочно там все сверх круто. Но боюсь что переход на наши самолеты может создать много трудностей. Щас он от меня убежал, задним числом конечно я сдал рано. Ну что уж теперь, играть в догоняйки? Меня смущает дамоклов меч необкатанных технологий.

19>Купил сегодня лукойл под закрытие гэпа на 30% капитала, что думаешь по позиции? В чем идея покупки башнефти?

Лук хороший бизнес. Не дешево но адекватно. Аналогично про Башнефть. Думаю с ней все неплохо. След див думаю будет выше чем этот у Башки.

Как то так. Ответы на восемь вопросов вы знаете где. Будут. Пока не написал их, потащил сыну всякое печатанное железнодорожное, но сегодня будут.

https://t.me/LadimirKapital