Fond&Flow
Fond&Flow личный блог
08 мая 2024, 12:40

Может шортануть? Как короткие позиции уничтожат вашу жизнь

Может шортануть? Как короткие позиции уничтожат вашу жизнь

Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»!
 🟫 #14. За чашкой чая...

  • "Шортить" — это как играть с самим дьяволом. Однажды вы потеряете все." Джесси Ливермор
Идти против

  1.  людей
  2.  мнений
  3.  анализа

Ставить на падение компаний — в этом заключается суть всех шортов.

 Шортинг — высокорискованная стратегия, требующая железных нервов и безупречного контроля над эмоциями. Стоит допустить лишь одну ошибку — и вы рискуете потерять все, Падающий нож опасен для того, кто пытается его поймать.

Ловушка шортистов
Может шортануть? Как короткие позиции уничтожат вашу жизнь

Стадный менталитет и уверенность в падении — вот что движет шортистами. 

 Они видят успешный пример и следуют за толпой мнений. Логика и здравый смысл отступают на задний план, уступая место жадности и азарту погони за прибылью.

 Неспособные вовремя признать свои ошибки, инвесторы упорно продолжают держать убыточные позиции. Любые намеки на потенциальный разворот тренда они истолковывают в пользу своих безумных теорий. Нежелание фиксировать потери, ставить стопы приводит к катастрофическим последствиям.

 Ведь стоит шортисту ошибиться, как он моментально будет разбит не только в финансовом плане, но и ментально..


Волатильность — враг №1
Может шортануть? Как короткие позиции уничтожат вашу жизнь

Рынок капризен и непредсказуем — сегодня акции переоценены, а завтра они могут стать неожиданно недооценены. 

Чем сильнее ценные бумаги колеблются в цене, тем более губительным становится удар для тех, кто открыл этот самый шорт. Волатильность пожирает ваши деньги из открытых коротких позиций, заставляя инвесторов быстрее закрывать позиции и искать новые точки для входа в шорт. 

А некоторые инвесторы вообще считают, что им не нужно ставить стопы, усредняют, а после «очень сильно расстроены» потерей почти всего баланса.Они наращивают объемы, провоцируя губительный «гамма-сквиз» — резкий разворот цен вверх под давлением дельта-хеджирования маркет-мейкеров.

Крах для многих становится неминуемым — они оказываются неспособны покрыть обязательства. Безжалостная волатильность рынка безвозвратно уносит их деньги. 

Будущее шорто́в
Может шортануть? Как короткие позиции уничтожат вашу жизнь

Насчет будущего шортинга экспертные мнения не очень-то радужные, прямо так скажем. Д и если честно, и я сам считаю, что шорта́м с каждым годом придется несладко из-за нарастающего регуляторного пресса.

Понимаете, регуляторы потихоньку все туже затягивают удавку вокруг шортселлеров. Новые правила и ограничения сыплются на них одно за другим. То повысят требования к капиталу, то ограничат максимальную концентрацию коротких позиций, то еще какие-нибудь новые сборы введут. В общем и целом, любителям шортов и маржинальной торговле, все тяжелее и тяжелее.

В итоге шортисты вынуждены работать по строгим рамочкам, что похоже на кардиостимулятор для больного сердца — жить, конечно, можно, но былой кайф уже не почувствуешь.

Но помимо прессинга со стороны надзорных органов, на шортистов идет настоящий общественный напор.
Люди смеются над ошибками с шорта́ми, порицают, и высмеивают. Из смелых искателей прибыли они все чаще превращаются в образ «бестолковых инвесторов».
Инвесторы ( мы не говорим про трейдеров в крипте и т.д) все меньше и меньше прибегают к такой торговле. Имидж шортселла, можно сказать, потихоньку начинает трещать по швам.

Заключение

По итогу, конечно, каждый сам выбирает себе торговую стратегию. Но давайте честно, шортинг — не частно приводит к успеху. Вы сами должны понимать к чему может привести такая торговля и быть ментально готовым к любому исходу.

 Крайне важно заранее осознать все риски игры против рынка. Нужно как минимум определить для себя максимально допустимый размер потерь и четко следовать правилам риск-менеджмента.Жадность, Эмоции и т д — это все что вам нужно для потери денег, не только в шорта́х, но и в жизни. Дисциплинированно фиксируйте убытки, и не поленитесь ставить стопы.

 Сегодня акции компании стремительно падают, а завтра какой-нибудь корпоративный инсайд или новость — и ценные бумаги вновь резко пошли в рост. Я считаю, что это идеально для шортистов, ведь потеряв значительную сумму, только так можно понять, что такое шорт!

Так что если решились все-таки на такую торговлю, главное — холодный ум и строгий риск-менеджмент. Никакой эйфории, только расчет да анализ. Ибо цена ошибки — разорение и крах всех ваших финансовых планов и надежд.

Если понравилась статья, заходи на канал, там разобрали компании, которые скоро должны показать хороший рост! 

Если понравилось ставь — ♥, и переходи на канал👇
t.me/+7nEaRXY91DM1NmEy
3 Комментария
  • Макс Обухов
    08 мая 2024, 13:15
    Стадный менталитет и уверенность в падении — вот что движет шортистами. 

    Стадный менталитет и уверенность в росте — вот что движет лонгустами.

    Сегодня акции компании стремительно падают, а завтра какой-нибудь корпоративный инсайд или новость — и ценные бумаги вновь резко пошли в рост.

    Сегодня акции компании стремительно растут, а завтра какой-нибудь корпоративный инсайд или новость — и ценные бумаги вновь резко пошли в минус или вообще компания обанкротилась.

    И вообще в статье тупо поменять шорт на лонг — и смысл не изменится. Если есть покупатель, значит есть продавец. Да, операции не совсем симметричные в общем, но не настолько чтобы писать столько пафоса )
  • Viacheslav Ivanenkov
    08 мая 2024, 13:36
    Стадный менталитет и уверенность в росте — вот что движет лонгустами.

    Вот это намного ближе к реальности
    Шортисты не бегают такими стадами как лангусты 
  • Андрей &
    08 мая 2024, 15:49
    Шорт очень просто вычисляется технически. Если в инструменте не наблюдается явного дикого тренда вверх, то шортить на много прибыльней нежели покупать. Для нормального входа в лонг, желательно опираться ещё на новостной фон т.к. без позитива, инструмент вытащит всю душу покуда разразится ростом. А шорт это, что некто разгружает свои позиции и если боле менее понимаешь некоторые основы начала падения пусть даже кратковременного, то шортить на много проще. Единственное нужно понимать, что делаешь и всегда быть готовым к нестандартным ситуациям с готовностью мгновенно закрыть позицию. Здесь соглашусь с автором, что держать шорт против себя это сродни петли на шее. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн