Евгений
Евгений личный блог
05 мая 2024, 08:17

Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас.

Продолжаю делиться своими инвестиционными идеями и результатами по инвестированию в российский фондовый рынок. Напомню, что я использую дивидендную стратегию уже более 4х лет.
Постараюсь в данной статье найти самые перспективные дивидендные акции для покупок прямо сейчас, которые могут дать как рост котировок, так и щедрые выплаты в ближайшее время.

Мой портфель

Для начала покажу как выглядит мой портфель

  Продолжаю делиться своими инвестиционными идеями и результатами по инвестированию в российский фондовый рынок. Напомню, что я использую дивидендную стратегию уже более 4х лет. 

Общая стоимость портфеля более 3,8млн р. За все время он мне принес около 729 000р при среднегодовом росте в 17%.

Дивидендный сезон 2024

Российский фондовый рынок является самым высоко-дивидендным в мире!
По прогнозу, 2024г может принести инвесторам около 9.6% дивидендной доходности, что будет являться рекордом за всю история выплат нашего рынка акций.

   Продолжаю делиться своими инвестиционными идеями и результатами по инвестированию в российский фондовый рынок. Напомню, что я использую дивидендную стратегию уже более 4х лет.-2 

В мае стартовал "Дивидендные сезон 2024"!
Именно с мая по июль происходит выплата около 70% всего объема годовых дивидендов и уже около двух десятков российских компаний заявили о дате и размере выплат.

В мае-июле следующие эмитенты закроют реестры (дивиденды уже рекомендованы\утверждены):

  Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас. 

Как видите, есть немало интересных, двузначных доходностей - Северсталь, СБЕР, НЛМК, МТС.
Однако, в котировках акций этих эмитентов уже могут быть учтены дивиденды и их рост ограничен. Для меня интереснее выглядят бумаги компаний, по которым еще не было официальных объявлений о выплатах, но есть хорошие прогнозы по ним.

Следующие акции могут принести дивиденды инвесторам в мае-августе (это прогноз!):

  Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас. 

Во что я буду инвестировать?

8 мая мне придут деньги (получу зарплату) и пришло время определиться, в какого эмитента я буду инвестировать.
По статистике наилучший период инвестирования в дивидендную акцию — это за1.5-2 месяца до закрытия реестра. Именно в этот период акции могут показать наибольший рост на дивидендных ожиданиях, а потом еще и выплатить дивиденды.
Исходя из этого подхода, для меня наиболее интересными сейчас выглядят акции Сургутнефтегаза, Магнита и Транснефти. Эти компании предлагают двузначные дивиденды, а до их объявления как раз около 2 месяцев и за это время котировки акций данных компаний могут вырасти.

Все три эмитента есть у меня в портфеле:

  Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас. 

Но, наиболее привлекательными для меня на данный момент выглядят акции Транснефти.

Почему Транснефть?

При выборе акции для инвестирования я обязательно прогоняю её по трём «фильтрам»-котировки, финансовый отчет и дивидендная доходность. И если все три этих фактора оказываются позитивными, то я инвестирую в эмитента.

Котировки

  Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас. 

Транснефть-это не акция роста. Бизнес компании зрелый, устоявшийся, поэтому каких то сильных трендов в котировках я не жду. Но, они не отстают от рынка, показав с начала года +10% роста, а за год +45% (обогнав индекс Мосбиржи).
С учетом хороших и стабильных дивидендов (двузначных), котировки выглядят неплохо и им есть куда расти-до исторического максимума ещё около 27% роста.

Финансовый отчет

  Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас. 

Компания по последнему отчету показала рекордную выручку, а чистая прибыль выросла на 20%. Это говорит о том, что на фоне всех кризисов и санкций бизнес Транснефти стабилен. У компании хороший запас наличности, отрицательный чистый долг и хороший денежный поток:

Дивиденды

  Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас. 

Дивиденды Транснефти можно назвать почти эталонными для нашего рынка-23 года стабильных выплат. Причем, нередко компания платила их выше среднерыночных значений!

Сейчас акции Транснефти платят 50% от чистой прибыли (госкомпания), но с учетом хороших финансовых показателей и низкого долга некоторые аналитики считают, что компания может увеличить коэффициент выплаты до 75%.

По текущему прогнозу Транснефть может заявить о дивидендах в 12-13%.

Заключение

Транснефть в феврале 2024 провела сплит своих акций и они стали более доступными для инвесторов. Но пока котировки не показывают сильного роста и возможно, объявление щедрых дивидендов, о которых компания может заявить уже в мае, станут триггером для роста бумаг Транснефти.

Сама компания сильная, имеет отличные финансовые показатели. Каких то больших расходов не предвидится, так как основные траты на инвестпрограмму завершены, что в теории позволяет Транснефти увеличить размер дивидендов.
По сути, акции Транснефти можно отнести к защитному активу с хорошей дивидендной доходностью и потенциалом роста котировок.

8 мая я инвестирую в Транснефть! Так же мне интересен Магнит, но его акции уже занимают достаточную долю в моем портфеле. Сургутнефтегаз мне не нравится из-за нестабильного размера выплат-компания периодами платит довольно щедро, а периодами просто копейки.

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев. 

14 Комментариев
  • Якут Якутяшка
    05 мая 2024, 08:21
    Забыл ТГК 14.а зря там 8%и ещё в августе ещё дивы.так что вот так
  • Якут Якутяшка
    05 мая 2024, 08:22
     А в таблице у тебя гавно одно🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣а сам ты 🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑
  • Михаил Гайлит
    05 мая 2024, 09:35
    +1 за Транснефть. Насколько я помню, МТС с новой дивидендной политикой будет теперь платить раз в году, дивиденд не менее 35 рублей, там смущает очень приличная долговая нагрузка…
    Сбер хорошо, но у меня уже набрана норма, больше пока не беру. Лук отличная компания, но пока очень дорого, буду присматриваться после дивов. Для Татнети уже наверняка все в цене…
    • Игорь
      05 мая 2024, 21:42
      Михаил Гайлит, норма по Сберу какая у вас, как в индексе или другая доля? Всегда возникает вопрос стоит ли по текущим ценам брать выросшие акции. Ему норма от 400, если прибыль будет наращивать и ставку чуть отпустят хотя-бы, лучше до 10% когда снизится она, тогда акции Сбера быстрее отреагируют. 
  • Игорь
    05 мая 2024, 21:41
    Спасибо! Вот смотрите Евгений, у вас уже среднегодовой прирост за эти годы получился 17% так понял, это выше, чем ставки текущие. Ещё вам помню некоторые писали положите лучше на депозит, там больше % 😊

    Насчёт дивдоходности вот только мне неопнтяно. На скринах приведённых вами указано, что за 23г всего навсего 6.2% дивдоходности было, а я находил данные что она гораздо выше, под 10%. Не понимаю почему  разве данные? Считают одни по индексу, а другие по всему рынку что ли? А может относят к ценам закрытия года, другие к среднем по году. Как правильно считать эту дивдоходность непонятно. 
      • Игорь
        06 мая 2024, 09:33
        Евгений, вот на этот год есть прогноз и надо сравнить с тем, что будет. Но опять же методика расчёта какая? Каждому можно по своему портфелю проверить и понять сколько у него получилось. Относить надо к средней цене за год по моему надо. 
          • Игорь
            06 мая 2024, 11:39
            Евгений, да интересно будет сравнить в конце года прогноз и по факту! Ждём как всегда, у вас очень полезная информация! 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн