InveStory
InveStory личный блог
23 апреля 2024, 11:27

Транснефть $TRNFP — неочевидная, но простая инвестидея

«Палим” простую и понятную инвестидею для широкого круга инвесторов!

В чем идея: у Траснефти отличный денежный поток Транснефти (если бы он выплачивал его полностью, то доходность в дивах была бы 17-20%!) и накопленная денежная “подушка” в размере 42% капитализации. Сейчас компания платит 50% от чистой прибыли, однако вполне возможно что государство как главный акционер может продавить и более высокие дивы, что будет позитивно для акционеров.

Если Транснефть повысит коэффициент с 50% до 75%, то дивдоходность акций составит 18%, и самое главное — такую доходность компания сможет обеспечить как минимум несколько лет.

Ключевой риск: дальнейшее сокращение добычи нефти будет негативно для бизнеса Транснефти.

Потенциал: +24% от текущих (2000 р за акцию)

По динамике акций сейчас видно, что всем глубоко пофигу на Транснефть даже после сплита — отличный вариант, чтобы зайти до тех пор, пока остальной рынок сможет сориентироваться и увидеть потенциал в компании.

Жмем лайк, если интересны актуальные инвестидеи на рынке РФ. В Источнике — t.me/investorylife — публикуем больше актуальных идей на рынке, обзоры компаний, аналитику и проводим вебинары.

 Транснефть $TRNFP — неочевидная, но простая инвестидея

2 Комментария
  • Путешественник
    23 апреля 2024, 11:56
    Все в курсе уже давно. Минимальный дивиденд 192 р. И без подсказок к дивостечке всеиждут около 2000.
    • Сергей Нагель
      23 апреля 2024, 12:23
      Путешественник, будет сокращаться добыча, будут расти тарифы на прокачку…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн