Портфели из акций - лидеров на исторических максимумах ! ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ ! То, что индекс Мосбиржи (3332) далеко от максимума (4294) говорят те, кто держит всё подряд !
Многие пишут, что индекс Мосбиржи 3300+,
далеко до максимума (4 294).
Обратите внимание:
на прошлой неделе (локальный) максимум с 01 01 2023г.
пробили
БСП
Сбер (об., преф.)
На этой неделе
(некоторые — и на историческом максимуме):
Башнефть
Сургут пр.
Лукойл
Мосбиржа
Ростелеком (об., пр.)
Система
СевСталь
ММК
НЛМК
ЮГК
iПозитив
Yandex
Астра
FIVE (X5)
Магнит
Черкизово
Зачем держать аутсайдеров (Газпром, НорНикель и др.) ?
Стараюсь держать лидеров.
Продаю сильную компанию не по достижении уровня, а
когда считаю, что идея, связанная с компанией, себя исчерпала
(например, тренд перестал расти).
Есть исключения — это позиции, которые покупал как спекулятивные
(например, МТС: ежегодно под дивиденды МТС разгоняют до 350руб.,
в этом году тоже выше 330 буду готовится к продаже,
в этом году также IPO МТС банка, думаю, перед IPO будут и хорошие отчёты, и реклама,
это — позитив для всей группы МТС).
Если компания — на максимумах, то
могу немного увеличить позицию
(пирамидой, небольшое увеличение растущей позиции).
Продавать лучших только из-за сильного роста
не считаю целесообразным.
Чтобы докупить лучшие бумаги,
нужно что — то продать.
Сейчас портфель — сбалансированный.
С уважением,
Олег
Тут только проблема- у сильных компаниях уже в цене то что они сильные. На западных компаниях это видно лучше. ASML очень сильная с рвом безопасности. Тесла тоже- законодатель мод на электрокары. Не оправдывает заложенных темпов роста и прибыльности она -начинается коррекция цен. У меня вот позитив был топ 1 по позиции в портфеле. Как прошла новость о доп эмисии в прошлом году- ушел в корецию. Вверх пошел сейчас когда разъяснили что она будет иметь ограниченные размеры
то есть о лидерах мы можем говорить с позиции моментума.
А аутсайдеры-
норникель я бы взял по цене ощуимо ниже рыночной. много. И надолго. компания довольно уникальна. Капексы пройдут и зарабатывать она будет неплохо. Впрочем там ещё и цены на цветмет рулят- она рекордные ярды зарабатывала при паладии под 3 тыс (а сейчас сложился в 3 раза)
Газпром неплохим будет вариантом под мирное соглашение.
Gregori,
долгосрочно, таким способом обгоняю индекс.
Кстати, ни в 1 кв. 2020, ни с января по октябрь 2022 не было никаких акций.
Подписчики знают.
Газпром — это неэффективная компания, работает в интересах подрядчиков.
Спекулятивно, иногда, взлетает.
Норникель: мультипликаторы явно завышены.
Да, до 2022г., например, была отличная идея.
Думаю,
из компаний, которые не входят в индекс, сейчас интересные тренды в Башнефть преф и др.
Олег Дубинский,
Небыло- отлично
Но тут не акции лидеры/аутсайдеры (кстати какой критерий кроме «на максимуме» о котором Вы пишите?
Тут чуйка видимо ваша когда выйти и когда зайти. Я помню перед СВО было несколько волн слива. Индекс с ноября был в развороте (или коррекции как тогда казалось). Но народ активно выкупал эти просадки. А инвест дома ванговали +50% к индексу на следующй год. Экономика восстановилась от ковид, акции у нас дешевы, а по комодитис ралли
Причём даже очень крепкие, опытные и грамотные ребята вроде Элвиса Маламова. Тот же Элвис маржинкол получил и принудительную продажу.