В ликвидных акциях на российском рынке роста нет

Рост равномерного портфеля GAZP+GMKN+ROSN+SBER+div в марте был всего лишь +0.2%, а с 31 июля 2023 он составил +3.9%

Но в индексе Мосбиржи с дивидендами мы видим, что рост в марте был. Это говорит о спросе других акций из этого индекса, как правило в ожидании выплаты дивидендов.

А с указанного в прошлом топике 16 ноября 2023-го портфель GAZP+GMKN+ROSN+SBER+div вообще еще в минусе.

Это странно, ведь еще в GAZP, ROSN и SBER ожидаются дивиденды в конце июня.

Да и месячные колебания GAZP+GMKN+ROSN+SBER+div и USDRUB сильно упали с декабря 2023-го при ставке ЦБ 16% годовых

Вот что делает высокая ставка ЦБ с российским рынком акций. И я бы не рассматривал прогнозы роста рынка без снижения этой ставки. Хотя в отдельных акциях рост может и быть в ожидании дивидендов.

P. S. Месячные приращения S&P500 во время борьбы Картера и ФРС с инфляцией, какая дублируется у нас с июля 2010-го

российские акции акции Ключевая ставка ЦБ РФ

howtotradeag

А. Г.

Москва

1661

74 907

с 17 января 2011

81 Комментарий

Тимофей Мартынов
30 марта 2024, 14:53
По газику думаю Дивов не будет
+1
- А. Г.
  30 марта 2024, 14:54
  Тимофей Мартынов, тут ожидают и больше, чем в Сбербанке с Роснефтью в процентах к сегодняшним ценам
  
  investmint.ru/?ysclid=lue10cxxt0201263861
  +2
Тимофей Мартынов
30 марта 2024, 14:53
По гмк тож все не очень
0
Тимофей Мартынов
30 марта 2024, 14:54
Акции очень даже хорошо растут, кроме тяжелых бумаг со слабым фундаментом

Сбер правда мог бы и получше чуть быть
+1
- А. Г.
  30 марта 2024, 14:58
  Тимофей Мартынов, ну какой слабый фундамент у Роснефти при ценах на нефть больше 65$ за баррель? И почему у Северстали не слабый фундамент, а у Норникеля — слабый? Цены то на металлы «ходят» с большой корреляцией.
  
  B портфеле то, который я представил, слабый фундамент только у Газпрома.
  +4
  - GRAG777
    30 марта 2024, 15:17
    А. Г. индекс надо торговать… при какой-то дивосодержащей и непонятнотворящейся на рынке… как рао еэс… в прошлом...
    +1
    - А. Г.
      30 марта 2024, 15:52
      GRAG777, RI я торгую, но он в 2022-м «сломался». И только с декабря 2023-го действительно для меня стал лучшим.
      0
      - GRAG777
        30 марта 2024, 15:55
        А. Г., акции непонятны для меня сейчас… дадут не дадут дивы… кофейная гуща и гадание… а вдруг выстрелит то что входит в индекс…
        +1
        А. Г.
        30 марта 2024, 16:00
        GRAG777, мы для меня будет хорошо, если и индекс упадет на 17%+, как это было во все предыдущие годы президентских выборов в России.
        0
        GRAG777
        30 марта 2024, 16:20
        А. Г., индекс рублёвый вырастет к 31 декабря этого года 30 процентов… рубль наместе… это если трамп мир не сделает 1 января когда вступит в свои полномочия… а так и 50 процентов роста индекса… а фишки по разному стрельнут… собака…
        +1
  - Тимофей Мартынов
    30 марта 2024, 15:19
    А. Г., ГМК слабый год будет, хуже 23-го Роснефть неплохая, но дивдох небольшая, тут действительно от ставки зависит
    0
    - А. Г.
      30 марта 2024, 16:05
      Тимофей Мартынов, все может быть. Я годовые прогнозы после 1998-го (в январе тогда я сделал прогноз девальвации) всего то делал раза 4 (рост в 2001 и 2009 и падение 2008 и 2022), так как в остальные годы для меня все годовые прогнозы были равновероятны, как и в 2023-2024.
      +1
  - Александр Строгалев
    31 марта 2024, 12:00
    А. Г., разница у северстали и никеля хотя-бы в том, что разные металлы, с реально разной динамикой, разная ситуация между акционерами, разные ожидания в дивах и кап затратах
    0
    - А. Г.
      31 марта 2024, 12:29
      Александр Строгалев, ну никель и сталь за рассмотренный период динамикой цен слабо отличаются. А в остальном все может быть. Я же знаю, что Мордашов часто публично выступает с поддержкой СВО. Наверное у него есть на эту тему прибыльные заказы. А есть ли они у Норникеля — не знаю.
      0
      - Александр Строгалев
        31 марта 2024, 14:05
        А. Г., совсем не так
        ГМК, это н только и не столько никель, как корзина добываемых металлов, которая год как медленно сползает
        
        0
        А. Г.
        31 марта 2024, 16:47
        Александр Строгалев, да, кроме сравнения никеля со сталью я ничего не смотрел. Писали, что Палладий сильно упал, но я это не смотрел. Вот сталь
        
        ru.tradingeconomics.com/commodity/steel
        
        Вот никель
        
        ru.tradingeconomics.com/commodity/nickel
        
        0
Ведро Картошки
30 марта 2024, 14:58
Так в др акциях плечей нет. Ну выросли они на 10 процев и чо?..
0
- А. Г.
  30 марта 2024, 15:56
  Ведро Картошки, у меня среднее время в позиции чуть больше 2-х дней и проскальзывание не должно быть больше 0,2% на заявке минимум в 10 млн. руб. на падающем рынке. Покажите, где это можно делать, кроме 4-х указанных акций и ещё Лукойл, ВТБ, Магнит и Мосбиржа?
  +1
  - Ведро Картошки
    30 марта 2024, 19:11
    А. Г., ну так я и грю что денег не заработать нынче. Кстати вам как из финама вопрос. Сколько % от ГО дает брокер пересидеть убыточную позу? В втб 0% только открылся и сразу маржин
    +1
    - А. Г.
      30 марта 2024, 19:43
      Ведро Картошки,
      
      Кстати вам как из финама вопрос. Сколько % от ГО дает брокер пересидеть убыточную позу?
      
      Не знаю, ведь я работаю в сервисе автоследования и доверительном управлении компании. И там и для авторов, и для клиентов, ГО не может быть меньше установленного компанией для единых счетов. А последнее близко к ГО биржи для КПУРов и почти в 2 раза больше для КСУРов. Последнее из-за постановления ЦБ для единых счетов у брокеров.
      0
      - Ведро Картошки
        30 марта 2024, 23:59
        А. Г., вы вопроса штоль не поняли? Минус по вариационке сколько % от ГО дают пересидеть? ГО на лям вар минус 100 тр. Это маржин колл?
        0
        А. Г.
        31 марта 2024, 00:17
        Ведро Картошки, я же Вам четко сказал, что в автоследовании маржинколл, если после удержания вариационной маржи или увеличения ГО биржей денежные средства+стоимость ценных бумаг на счёте меньше ГО. А как вне автоследования, я не знаю.
        0
        Ведро Картошки
        31 марта 2024, 00:37
        А. Г., вот это да. Вы работаете на финам и не знаете? Вы ж кандидат физ мат наук а такой элементарщины не знаете
        0
        А. Г.
        31 марта 2024, 00:53
        Ведро Картошки, я работаю на автоследование и доверительное управление Финама. А это области, где регулятор запрещает клиентам обеспечение меньше биржевого и более того для КСУРов требует даже больше.
        
        Когда биржа поднимет ГО, я не знаю, а вариационная маржа списывается на Мосбирже в 14:00 и 18:55. До этого времени маржинколла быть не может, если его не было в предыдущем списывании вармаржи и не было повышения ГО Мосбиржей.
        0
        Ведро Картошки
        31 марта 2024, 01:15
        А. Г., короче, если вы про брокеров ниче не знаете то в открытии такого не было. у вас как в ВТБ теперь
        0
        А. Г.
        31 марта 2024, 01:22
        Ведро Картошки, я все знаю про торговлю в Финаме единым счётом с тарифом Инвестор и статусом КПУР. И то, что Вы спрашиваете, меня никогда не интересовало, так как сделки на моем счёте и у клиентов идентичны. А про клиентов я Вам уже два раза сказал, что ГО меньше биржевого там запрещено.
        0
        Ведро Картошки
        31 марта 2024, 01:29
        А. Г., да всё понятно с вами. Я не про ГО, я про то если капнула отрицательная вариационка и на счете всё заложено в ГО ваш брок дает пересидеть маломальские просадки. Ваш ответ был НЕТ, поэтому ваш брок идёт на как и втб. Ещё раз в открытии такого НЕ БЫ ЛО!
        0
Алексей Киселев
30 марта 2024, 14:59
Аминь!
+1
Lemurian
30 марта 2024, 15:01
Выросли все… пора и вниз двигать… кое кто уже начал это делать ).
+1
- alexei459
  31 марта 2024, 03:32
  Lemurian, и кто же?
  0
Валерий Осипенко
30 марта 2024, 15:06
все решает война
металлурги прут
нефть в сургуте то же
ну и олово с золотом в одном флаконе в виде СЕлиглара не остает
какие времена такие и ростки
ставка ЦБ тут вообще с боку и далеко
извиняюсь за личное мнение
еще я бы посмотрел в сторону питания
для любителей недвиги в частные домики и может и в деревне
0
- А. Г.
  30 марта 2024, 15:50
  Валерий Осипенко, у Сургута в обычке ликвидность для меня мала. У меня же среднее время в позиции чуть больше 2-х дней. Я его торговал в 2002-2010-м, но из-за падения ликвидности прекратил.
  0
  - *FXRB*
    30 марта 2024, 21:07
    А. Г., как Вы думаете данный период времени (застоя так сказать) благоприятен для ребалансировки портфеля?
    0
    - А. Г.
      30 марта 2024, 21:41
      *FXRB*, ну чисто для «купил и держи» благоприятен, но если индекс по послевыборной традиции в России упадет, то избежать просадки меньше индексной не получится.
      +1
- А. Г.
  30 марта 2024, 16:11
  Валерий Осипенко, а почему для Норникеля не решает? Ведь его металлы тоже нужны в оружии.
  
  А связь такой динамики со ставкой я ещё прошлом топике указал, на который есть ссылка в этом топике. Ставку то первый раз повысили в конце июля, а первый график с 31 июля, а с конца октября сделали 15% и второй график с 16 ноября.
  0
  - Валерий Осипенко
    30 марта 2024, 16:27
    А. Г., про Норникель соглашусь
    там есть ценнейшие металлы точно
    но что то мне подсказывает, что Норникель как чатное лицо не вытянет там на северах ничего хорошего
    там огромная социалка и он точно гребет под себя прибыля
    поэтому вижу тут большой кризис
    ко всему он был очень ориентирован на запад, а эта лавочка закрылась, а запасных ходов у него вроде не видать
    но все равно нада оставить его под присмотром
    не спец, но на интуитиве понятно, что высокая ставка это как барьер при эмиссии
    а когда много денег они больше прут в фонду
    так что тут наоборот от вашего мнения — фонда будет расти при большой ставке
    но это мое мнение
    поживем увидим
    но сейчас для меня лично отличные дневные ростки
    под 2 % в день
    шикарно
    
    0
    - А. Г.
      30 марта 2024, 17:13
      Валерий Осипенко, ну Норникель ещё и не платит дивиденды в первой половине 2024-го года. А из таких акций многие не растут. Тот же ВТБ не растет, потому что от него не ждут дивидендов. А Северсталь растёт гораздо быстрее других металлургов, потому что у нее спланированы дивиденды.
      0
      - Валерий Осипенко
        30 марта 2024, 17:17
        А. Г., дивы платят с прибылей и ни из чего более
        так что вы правы
        но навряд ли растут только от наличия дивов
        дивы это как удой молока, а далее все зависит от коровы и корма
        0
- Александр Строгалев
  31 марта 2024, 14:10
  Валерий Осипенко, военные заказы в обьеме производства самые малорентабельные и самые геморойные
  весь чермет загружен и без военки на 100% — спрос жилой стройки заместился на промстроительство
  
  а гмк, компания исторически работающая на экспорт
  0
Сергей Сергаев
30 марта 2024, 15:08
А когда Лукойл перестал быть ликвидной акцией?
0
- А. Г.
  30 марта 2024, 15:48
  Сергей Сергаев, у меня там до февраля 2022-го был полный швах систем, как и в ВТБ. Его торговал с 2002-го до 11 июня 2012-го, но ничего хорошего в нем не было. Поэтому его и ВТБ не торгую. А прогноз, что все изменится на год, я дать не могу.
  0
  - Андрей
    30 марта 2024, 19:16
    А. Г., что произошло 11 июня 2012?
    0
    - А. Г.
      30 марта 2024, 20:03
      Андрей, я поменял торговый состав портфеля и добавил «фильтры», над чем работал из-за неудач 2011-го. Я об этом тут давно написал
      
      smart-lab.ru/blog/432189.php
      
      Правда, в этот раз ошибся, это было 11 июля, а не 11 июня.
      
      В этой таблице результаты на моем брокерском счете, которым я управлял, а так как с конца декабря 2014 по август 2016 у меня треть была под автоследованием Форума, то в годовых таблицах я даю результат на всех своих брокерских счетах. А результаты в столбце той же таблицы «Моя алготорговля» результаты этого только моего счета с 12 июля 2012 по 7 ноября 2017 умножены на 1,2, как я торговал до 11.07.2012 и торгую с 10.11.2017 по настоящее время.
      0
BBAA
30 марта 2024, 15:14
Высокая ставка заставляет Рынок страдать!

Это как если бы в тренажерном зале Спортсменам повесили больше блинов на штангу.
+2
- А. Г.
  30 марта 2024, 15:45
  BBAA, это точно. Так было и в США при Картере.
  0
Тарасов Виктор
30 марта 2024, 15:25
торгуйте ранее менее ликвидными акциями… там и движ есть и обороты выросли кратно… зачем торговать там где нет денег....
Притча" люди из одного села постоянно приходили в магазин и ели всякое Г.… но однажды пришел «человек разумный» и сказал что можно пойти в другой магазин и покупать норм продукты по хор ценам, есть придется чуть меньше, но вкусно и для комфортной жизни этого хватит… некоторые его услышали и теперь хорошо питаются… но остались те кто продолжил есть Г… по привычке наверное чтоли
+4
- GRAG777
  30 марта 2024, 15:27
  Тарасов Виктор, мой стиль печати… супер… и согласен…
  0
- А. Г.
  30 марта 2024, 15:45
  Тарасов Виктор, ну торговать тем, где на ростах на 1%+ обороты в 5 раз и больше, чем в дни падений я не буду. А не такие у нас сейчас только ещё Лукойл, ВТБ, Мосбиржа и Магнит. Лукойл просто изменился в лучшую сторону после февраля 2022-го, а ВТБ бессмысленно. К сожалению систем в Мосбирже я ещё не сделал.
  +1
- ровный
  30 марта 2024, 18:23
  Тарасов Виктор, многие и до конца жизни этого не поймут, к сожалению.
  +2
Петр
30 марта 2024, 16:22
Текущий рынок, можно в учебники заносить как пример неэффективности. С одной стороны всякий шлак прет с безумными мультипликаторами, с другой крупные и стабильные компании торгуются с p/e 4
+1
- А. Г.
  30 марта 2024, 17:15
  Петр, текущий рынок из 4 акций пример «пилы», а рост или падение с подавляющим большинством дней со знаком плюс при росте и минус при падении — тоже неэффективность.
  0
Юнчикс
30 марта 2024, 16:47
Мда. Ну пока нефть растет, и рубль крепнет, порастут еще некоторые конторы-нефтянка в частности. Пока СиПи растет и Сбер еще чуток поднимется. На растущем золоте Полюс и Полиметалл не упадут.
Но если посмотреть повнимательнее, то хаи многие конторы уже сделали и тренды их, как не печально-шортовые.
Это значит продают их. Крупняк продает. А он всегда что-то знает.
Посему и рост дальнейший будет идти недолго и немного, от пары недель до пары месяцев... А далее-как карта ляжет.
Карта СВО.
+3
- А. Г.
  30 марта 2024, 17:24
  Юнчикс, нефть росла и с сентября 2022-го по июнь 2023-го, а рубль падал.
  0
  - Юнчикс
    30 марта 2024, 17:30
    А. Г., р
    она падала, коллега- тут не поспоришь…
    0
    - А. Г.
      30 марта 2024, 17:42
      Юнчикс, ну на Вашем графике она сильно растет в первой половине моего первого графика и сильно падает во второй. А до этого с примерно ноября 2022 узкий «коридор», Да и наша нефть не Брент, а Urals. Вот её график в 2022-2024
      
      Как видите падение кончилось в марте 2023-го. А рынок у нас рос с 7 октября 2022-го, а доллар ещё рос до сентября 2023-го (см. мой первый график — там максимум на максимуме доллара с апреля 2022-го).
      +1
Юнчикс
30 марта 2024, 17:33

и рубль тоже падал

0
- А. Г.
  30 марта 2024, 17:45
  Юнчикс, Вы под этот график индекса Мосбиржи подложите.
  +1
Виктор Мохин
31 марта 2024, 01:38

поделюсь своим портфелем. Вот такой он у меня сейчас. 12,5 % в фонде акций на индекс, 12,5 % в фонде дивидендных акций. Остальное корпоративные облигации и фонд денежного рынка. Я долго шел к такому портфелю. Получая опыт и знания. Все растет. А фонд денежного рынка прикрывает все активы от больших просадок на кризисах. Его можно трогать только на больших коррекциях. То есть вскрывать только на большой коррекции.
+2
- А. Г.
  31 марта 2024, 01:47
  Виктор Мохин, вот этот индекс Мосбиржи
  
  www.moex.com/ru/index/RUCBTR5YNS
  
  Имеет какую то низкую доходность в 2024-м году., всего лишь +0.32% за 3 месяца. Что странное при ставке ЦБ 16% годовых.
  0
  - Виктор Мохин
    31 марта 2024, 01:54
    А. Г., само собой. Я жду в долгосроке. В этом портфеле весь мой опыт за 2,5 года. Бонды приносят постоянный ручей купонов. А также фонд денежного рынка растет под 15,5 % годовых. Не люблю золото, что может неожиданно уйти в коррекцию на 10 лет. Вот считай фонд денежного рынка, это и есть замена золота на ключевую ставку. Понемногу растет. Я отслеживаю много сайтов. Смотрю рейтинг фондов, потери на комиссиях, потери на налогах. Даже знаю, что на налогах в фондах экономятся хорошие суммы на долгосроке. В том и задумка этого великолепного портфеля, чтобы генерировать доход на боковиках и падениях и чтобы быстро восстановить падение. Тут много логики в этом портфеле.
    0
    - Валерий Иванович
      31 марта 2024, 02:47
      Виктор Мохин, 2,5 года это, увы, не опыт
      0
  - Виктор Мохин
    31 марта 2024, 01:55
    А. Г., Еще важно, что фонд акций на индекс и фонд акций на дивиденды, задают хороший прирост в долгосроке.
    0
Валерий Иванович
31 марта 2024, 02:46
ГМК очень сильная акция.
палладий упал в два с лишним раза от пиков.
санкции давят,
дивы фактически не платят.
но, акция не падает.
стоит
+1
- А. Г.
  31 марта 2024, 08:34
  Валерий Иванович, ну из 4 акций портфеля только о Газпроме говорят плохо. А портфель за 4,5 месяца в минусе, даже с учётом выплаченных в эти месяцы дивиденды.
  0
- Александр Строгалев
  31 марта 2024, 12:04
  Валерий Иванович, очень акционеры упрямые
  ничего, вместо дивов — капзатраты и сьедут куда положено
  0
Phoenix
31 марта 2024, 09:06
Может проще купить длинные ОФЗ и сидеть несколько лет спокойно под 11-14% годовых?
Или тупо вклады лесенкой под 14-15% на лет 5?
Как такой вариант?
0
- А. Г.
  31 марта 2024, 13:09
  Phoenix, дальние ОФЗ малоликвидны и если снизят ставку, то в цене упадут, а у коротких на индексе Мосбиржи доходность за 3 месяца +1,2%.
  0
  - Александр Строгалев
    31 марта 2024, 14:07
    А. Г., насколько малоликвидны? если там в день по несколько млрд проходит
    26244, и 26243 бумаги размещаемые минфином
    0
    - А. Г.
      31 марта 2024, 14:31
      Александр Строгалев, стакан на 1 млн. руб. то там какой? Разница в 0,5% годовых. И когда захочется продать, часы придется ждать.
      0
      - Александр Строгалев
        31 марта 2024, 14:37
        А. Г., кто такое сказал? Александр Борисович, вы открывали их?
        0
        А. Г.
        31 марта 2024, 14:44
        Александр Строгалев, я почти пятилетние 26-е недавно открывал в квике на прошлой неделе (номер уже не помню). Надо было перебросить кое-что. Ставку 14,4% годовых ждал в стакане два часа с 11:07 на 20 млн. руб… Офера на этот объем в среднем давали примерно 14,1% годовых. Правда, офера смотрел я раз в 15 минут примерно, может и были офера подешевле, когда я не смотрел.
        0
        Александр Строгалев
        31 марта 2024, 14:53
        А. Г., я вам конкретные выпуски написал с большой торговой ликвидностью, вы мне про свой опыт с другими бумагами
        и мне очень интересно, в каких 5 летних ОФЗ вы нашли даже 14,1?
        
        +1
        А. Г.
        31 марта 2024, 16:38
        Александр Строгалев, да не считал доходность, а просто смотрел на цифры в стакане квика.
        0
        Александр Строгалев
        31 марта 2024, 16:45
        А. Г., не может быть офера в 14,1% в стакане 5 летней ОФЗ
        его просто моментально заберут
        0
        А. Г.
        31 марта 2024, 16:49
        Александр Строгалев, ну я уже написал, что так квик показывал, а я не считал.
        0
Врач-бондиатОр
31 марта 2024, 13:23
Кстати, а какой критерий ликвидных акций?
0
- А. Г.
  31 марта 2024, 13:27
  Врач-бондиатОр,
  
  1. Средний оборот за день за последний год не меньше 500 млн. руб.
  
  2. Средние объемы в растущие дни на 0,5% и больше, деленные на средние объемы в падающие дни на 1% и больше не больше 4.
  +1
Carlson
11 апреля 2024, 10:07
портфель GAZP+GMKN+ROSN+SBER
Вы торгуете только эти бумаги? Или у вас такой портфель? как самых железобетонно надёжных полу-госпредприятий.
0
- А. Г.
  11 апреля 2024, 14:01
  Carlson, я торгую GAZP, GMKN, SBER и RI и Si. И вопрос не в принадлежности, а в размерах бидов в «стаканах» в падающие дни. У меня же среднее время в позициях систем 2,5-3,1 дня, а капитал под управлением больше 100 млн. руб…
  +1