NEURO_INVEST
NEURO_INVEST личный блог
27 марта 2024, 14:53

ТКС Холдинг бурный рост и дешёвая цена! Кратко о самом главном!

🏦 ТКС Холдинг ($TCSG)

🚀Цель: 6000 рублей (+91%)

Интеграция с Росбанком. Рынок испугался допэмиссии ТКС в 130 млн акций. На самом деле, 130 млн акций — это вообще ВСЕ акции, а допэмиссия, по оценкам наших аналитиков составит 45 млн. Сумма сделки составит ~140 млрд рублей. Выгодно ли это? Капитал Росбанка =226 млрд рублей и соответственно его P/B = 0,61.

Низкая цена. ТКС Холдинг сохраняет высокие темпы роста и с 2021 года нарастил размеры капитала (2021: 176 млрд ➡️ 2023: 283 млрд) и чистой прибыли (2021: 63,4 млрд ➡️ 2023: 80,9 млрд). Однако акции стоят очень дешево 3135 рублей (пик был >8к).

Темпы роста. С учетом интеграции Росбанка, мы ждем роста чистой прибыли в 2024 году до 130 млрд рублей за счет поднятия ROE Росбанка до уровня ТКС (30-33%).

Не является инвестиционной рекомендацией


ТКС Холдинг бурный рост и дешёвая цена! Кратко о самом главном!


2 Комментария
  • Bazilius
    27 марта 2024, 15:33
    Мнение ваших аналитиков потанину ниже пояса. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн