Друзья, в сегодняшнем обзоре хотел бы взглянуть на лидера российской нефтяной отрасли — Роснефть. Компания представила финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2024 года и порадовала инвесторов сильными результатами. Не без нюансов, но Роснефть справляется с вызовами налогового давления и параллельно наращивает базу под дивиденды....Читать далее

Мировой рынок:
• Мировые запасы нефти сокращаются, но с 3-го квартала 2024 года ожидается рост предложения, который перевесит спрос.
• Основной фактор роста предложения — увеличение добычи за пределами ОПЕК+, в первую очередь в США, Канаде, Бразилии и Гайане....Читать далее

Отскок на нашем рынке был чересчур уж бодрым. После такого и скорректироваться не помешает. Вот, скажем, Лукойл имеет все шансы вернуться в зону 7060 — 7100. А там, между прочим, не только трендовая проходит, но еще и 200-дневная EMA😉 Выводы делайте сами....Читать далее

Почему Газпромнефть может заплатить рекордные дивиденды в 2024 году?
  Начнем анализ с финансовых результатов Газпромнефти за 2023 год.✔️ Выручка за 2023 год = 3 520 млрд руб. (1 пол. = 1 552 млрд руб.; 2 пол. = 1 968 млрд руб.)
✔️ Прибыль за 2023 год = = 641,1 млрд руб....Читать далее

Дивидендная доходность 6,8%. Дата закрытия реестра – 7 мая. В этом году Лукойл и Сбер поменялись местами, Лукойл заплатит в мае, Сбер в июне.
Итого: совокупные дивиденды Лукойла по итогам 2023 года составят 945 руб. (доходность 12,9% от текущей цены, от моей средней 14,7%)....Читать далее

Одной из главных новостей, которую на прошлой неделе держали в фокусе большинство инвесторов стала годовая отчетность ЛУКОЙЛА по МСФО. Традиционно взглянем на ключевые финансовые показатели:
🔴Выручка 2023: 7,928 трлн руб
🔴Операционная прибыль 2023: 1,427 трлн руб...Читать далее

▫️Капитализация: 5145 млрд (7427 р/акция)
▫️Выручка 2023: 7928 млрд р
▫️Опер. прибыль 2023: 1428 млрд р
▫️Чистая прибыль 2023: 1155 млрд р
▫️ P/E TTM: 4,5
▫️ fwd P/E 2024: 3,4
▫️ fwd дивиденды 2023: 16,8%
▫️ fwd дивиденды 2024: 19,4%...Читать далее

Отчет за 4-й квартал – слабый с точки зрения прибыли, как и у Роснефти, но в отличие от акций Роснефти – в Башнефти рынок заложил высокие дивиденды (до 300 руб. на акцию) в котировки, поэтому мы увидели снижение акций. 
ℹ️ Финансовые результаты
 ✔️ Выручка за 2023 год = 1 031,8 млрд руб....Читать далее