Рентал ПРО ЗПИФ акции

Одним из ключевых изменений моей стратегии инвестирования в последнее время становится переход к более стабильному и надежному денежному потоку. Дивиденды, купоны и рентные доходы занимают меня всего больше. 7 ноября мне на счет прилетела выплата по фонду Рентал ПРО, а уже в начале декабря поступит еще одна. В связи с этим сегодня решил разобрать фонд и поговорить о стратегиях.

Итак, сложные времена требуют от инвесторов не только пристальнее следить за активами, но и менять свои стратегии. Одной из таких тем озадачился мой друг и коллега Александр Абрамян, запустив опрос о том, какой стратегии придерживаются инвесторы. Ожидаемо превалировали голоса за «активно-рискованную» и «умеренную» стратегии. Но интересно, что и «консервативным» стратегиям следует почти треть всех респондентов.

Для «консервативной» стратегии характерно желание инвесторов уйти от риска. Не всегда это удается на нашем рынке, но стремление похвальное. Важным элементом такой стратегии является регулярный денежный поток портфеля, который создают активы. Из рыночных инструментов к ним можно отнести разве что облигации и ЗПИФы на недвижимость. Акции улетают в более агрессивные стратегии.

На чём падаем?

Рентал ДНОРентал похоже повторяет судьбу Паруса, ковыряя дно с купонами ~8% годовых без кредитного плеча, теперь ждать цену 900 и новую допк...

⚡️«Рентал ПРО» пообщался с «квалами»

В четверг мы приняли участие в конференции для квалифицированных инвесторов «Ньютон 2024», организованной при поддержке Газпромбанка и собравшей около 50 выступающих (экономистов, экспертов, представителей компаний) и более 1 300 гостей.

На панельной сессии «Пульс рынка: Инвестиции в недвижимость» обсуждали:
• как на рынок влияет высокая процентная ставка и ослабление рубля
• какие категории недвижимости имеют наилучшие перспективы на 2025 год
• какие инструменты инвестиций в недвижимости выгоднее – акции, паи или квадратные метры; в России или за границей

В этой дискуссии вместе с представителями Kalinka Ecosystem, «Самолет Плюс» и bnMAP выступили топ-менеджеры УК «А класс капитал», управляющей фондом «Рентал ПРО», Евгений Скаридов и Юлия Глухова. Они рассказали «квалам» о преимуществах инвестиций в индустриальную недвижимость:

📌 На рынке индустриальной недвижимости (складские комплексы, мульти-температурные здания, дата-центры) спрос на площади продолжает значительно превышать предложение. А это значит, что арендные ставки растут и практически все объекты сдаются арендаторам еще на этапе строительства.

Сегодня осуществлена выплата дохода по инвестиционным паям Комбинированного ЗПИФ «Рентал ПРО» за октябрь. 

📌Размер дохода – 9,90 руб. на пай (12,05% годовых от цены размещения 986 рублей). 

Брокеры распределят денежные средства по счетам инвесторов в сроки, предусмотренные внутренними регламентами. 

📆 Следующая фиксация реестра произойдет 30 ноября. С учетом режима торгов паями на бирже Т+1 последним днём для покупки паев с доходом за октябрь является 28.11.2024. 

$RU000A108157

«Рентал ПРО» на конференции НЬЮТОН-2024

📢 7 ноября (завтра) в гостинице Soluxe Hotel Moscow пройдет ежегодная конференция для квалифицированных инвесторов.

⚡️ На панельной сессии «Пульс рынка: инвестиции в недвижимость» в 19:30, выступят топ-менеджеры УК «А класс капитал», управляющей фондом «Рентал ПРО», Евгений Скаридов и Юлия Глухова.

🏭 Обсудим перспективы рынка индустриальной недвижимости в России и популярно расскажем о бизнес-модели «Рентал ПРО», основанной на ротации объектов. Мы покупаем логистические комплексы и дата-центры на этапе строительства, продаем готовые объекты из состава фонда на рынке и делимся прибылью с пайщиками.

📆 7 ноября 2024 года в 19:30

📍Сессия «Пульс рынка: инвестиции в недвижимость», зал: Пекин №2 (Основной)

Не забудьте добавить событие в свой календарь!

$RU000A108157

Сегодня осуществлена выплата дохода по инвестиционным паям Комбинированного ЗПИФ «Рентал ПРО» за сентябрь.

📌 Доход – 10 руб. на пай (12,17% годовых от цены размещения 986 рублей).

Брокеры распределят денежные средства по счетам инвесторов в сроки, предусмотренные внутренними регламентами.

📆 Следующая фиксация реестра произойдет 31.10. С учетом режима торгов паями на бирже Т+1 последним днём для покупки паев с доходом за август является 30.10.2024.

$RU000A108157

УК «А класс капитал» подвела итоги второго раударазмещения паев ЗПИФа Рентал ПРО. Итак, объем размещения составил 2,6 млрд рублей при стоимости пая в размере 990 рублей. Высокий интерес к паям фонда был проявлен как со стороны институциональных, так и частных инвесторов, и все заявки были удовлетворены в полном объеме.

Размещение с полной аллокацией, безусловно, является значительным преимуществом данного фонда, так как в последние годы наблюдается волна критики от частных инвесторов относительно недостаточной аллокации IPO/SPO, которая ограничивает их возможности для формирования доходной стратегии инвестирования. В случае с Рентал ПРО такие риски отсутствуют, так как все заявки инвесторов были полностью удовлетворены как при IPO, так и при SPO.

Необходимо подчеркнуть, что в рамках данного размещения доли существующих пайщиков не были размыты, и стоимость чистых активов фонда осталась неизменной. При этом УК «А класс капитал» остается основным инвестором фонда.

Привлеченные инвестиции в ходе этого раунда размещения паев будут использованы для строительства объектов индустриальной недвижимости, которые впоследствии будут приобретены в портфель фонда.

👏 Ну что ж, друзья, УК «А класс капитал» успешно разместила паи фонда индустриальной недвижимости «Рентал ПРО» по 990 руб. (при текущих котировках почти 1000 руб.) и сумела привлечь 2,6 млрд рублей, в рамках состоявшегося SPO на Московской бирже.

Управляющая компания зафиксировала высокий спрос на паи фонда — как со стороны институционалов, так и физических лиц, поскольку с момента первичного размещения фонд доказал эффективность своей бизнес-модели, генерируя инвесторам весьма щедрую доходность.

❗️Все инвесторы получили 100%-ную аллокацию по своим заявкам, что весьма редкое событие на отечественном фондовом рынке, и на этом фоне «Рентал ПРО» стал приятным исключением из правил.

Важно отметить при этом, что УК «А класс капитал» осталась крупнейшим пайщиком фонда, а само размещение не привело к размытию долей действующих пайщиков.

📈 Все привлеченные средства, как и предполагалось изначально, будут использованы для строительства новых объектов, которые затем войдут в состав активов фонда. Мы уже обсуждали с вами, что на рынке индустриальной недвижимости, на котором оперирует данный фонд, сложилась благоприятная рыночная конъюнктура, и это предоставляет управляющей компании отличные возможности для масштабирования бизнеса.

Недавно завершилось размещение паев фонда «Рентал ПРО» на Московской бирже. Какие итоги сделки и что ЗПИФ планирует делать дальше? Разберем подробнее:

Параметры предложения:

• Цена одного пая составила 990 рублей, а общий объем размещенных паев достиг 2,6 млрд рублей. 

• Все заявки инвесторов, как физических, так и юридических лиц, были удовлетворены в полном объеме. 

• В результате, стоимость чистых активов фонда осталась неизменной на уровне 25,8 млрд рублей и доли существующих пайщиков не размыты

Куда пойдут денежные средства?

Привлеченные в рамках сделки средства будут направлены на строительство объектов индустриальной недвижимости, которые впоследствии войдут в портфель фонда. Этот шаг полностью соответствует стратегии ЗПИФа, направленной на рост без потери доходности для инвесторов. Также стоит подчеркнуть, что продавец и управляющая компания обязались в течение 90 дней не выпускать и не продавать дополнительные паи, что укрепляет доверие инвесторов и стабилизирует ликвидность.

В конце сентября писал подробный разбор данной сделки и свое мнение по перспективам Рентал ПРО.

☝️ Напомню, что IPO прошло в начале июня текущего года по цене 986 руб. Целевая доходность на горизонте в 10 лет может составить около 22% годовых, что весьма интересно даже при текущих высоких ставках в экономике. Интерес к активу подтверждается и настроениями инвесторов, несмотря на коррекцию всего рынка, которая началась в мае и продолжается до сих пор, паи фонда не опускались ниже цены размещения.

📣 В рамках SPO цена практически не изменилась (относительно IPO) и составила 990 руб. Это дало возможность поучаствовать тем, кто пропустил первичное предложение или решил понаблюдать за фондом вначале со стороны. Объем заявок на участие во вторичном размещении в денежном эквиваленте достиг 2,6 млрд руб. Это сопоставимо с IPO, где разместили паи на сумму 2,8 млрд руб. Все поданные заявки на SPO были удовлетворены в полном объеме.

✔️ Привлечение такого объема средств – это, бесспорно, успех. Во-первых, данные паи доступны только квал. инвесторам, которых не так много на нашем рынке. Во-вторых, такую сумму удалось собрать всего за неделю, пока длилось размещение.

Utkonos, Только что оставил заявку на 10 паёв через ВТБ — на 9900 начислили комиссию 156 руб, то есть 1,58%

📢Делимся итогами второго раунда размещения инвестиционных паев ЗПИФ индустриальной недвижимости «Рентал ПРО»

⚡️Цена пая составила 990 рублей.

⚡️В рамках сделки инвесторам – физическим и юридическим лицам — было продано паев на общую сумму 2,6 млрд руб. Заявки инвесторов были удовлетворены в полном объеме.

⚡️Общее количество паев увеличено не было, а значит доли существующих пайщиков не были размыты. Продавец остается крупнейшим пайщиком Фонда.

⚡️Привлеченные средства будут направлены на возведение объектов индустриальной недвижимости, которые впоследствии будут приобретены в портфель фонда.

⚡️Продавец и управляющая компания приняли на себя обязательства не осуществлять продажу и дополнительную выдачу паев в течение 90 дней с даты совершения сделки.

⚡️Ликвидность паев на торгах на Московской бирже поддерживается маркетмейкером.

В результате размещения доля паев в свободном обращении увеличилась, что благоприятно скажется на ликвидности паев на вторичном рынке.

Подробнее – в нашем пресс-релизе

Utkonos, Только что оставил заявку на 10 паёв через ВТБ — на 9900 начислили комиссию 156 руб, то есть 1,58%

Евгений, В ВТБ комиссия от суммы зависит. Если на 10000 руб брать тоже 3%. Если на 400000, то 0,1%.

Закрытые паевые инвестиционные фонды окружены множеством мифов и не всегда понятных нюансов. Одни считают их панацеей от финансовых проблем, другие — рискованным инструментом. Давайте разберемся, где правда, а где вымысел, чтобы выбор ЗПИФ стал осознанным.

Миф №1. ЗПИФ — это гарантированный способ быстро разбогатеть

Инвестирование в ЗПИФ (Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд) не гарантирует быстрого обогащения по нескольким причинам:

Долгосрочный характер инвестиций. ЗПИФы, как правило, ориентированы на долгосрочные инвестиции, от 3 до 15 лет. Это связано с тем, что активы, в которые инвестируют ЗПИФы, например, недвижимость, требуют времени для получения прибыли.

Отсутствие гарантий доходности. Доходность ЗПИФ зависит от многих факторов: эффективности работы управляющей компании, рыночной конъюнктуры, типа активов, в которые инвестирует фонд, стратегии.

Риски. Инвестирование в ЗПИФ связано с рисками. Вложения в недвижимость, инфраструктурные проекты или другие активы могут быть подвержены различным рискам:

Кто-нибудь через Альфу участвовал в размещение? Почему такую конскую комиссию в 3 % берут?

📢Снова в прямом эфире: сегодня мы в гостях у Евгения Когана

🔎 Уже через несколько минут поговорим о том, как устроен бизнес фонда и расскажем о наших результатах и стратегических планах, а также обсудим перспективы российского рынка индустриальной недвижимости.

📅Сегодня (2 октября) в 18:00

Подключайтесь к трансляции:

• YouTube: https://www.youtube.com/live/9y_5XtRgGCE
• ВК: https://vk.com/video-185689259_456239514

📌Инструмент только для квалифицированных инвесторов

ISIN: RU000A108157