| Число акций ао | 272 млн |
| Номинал ао | 1164.26 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 878,3 млрд |
| Выручка | 4 091,8 млрд |
| EBITDA | 254,0 млрд |
| Прибыль | 104,4 млрд |
| Дивиденд ао | 648 |
| P/E | 8,4 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 8,4 |
| EV/EBITDA | 3,8 |
| Див.доход ао | 20,0% |
| X5 | Корпоративный центр ИКС 5 Календарь Акционеров | |
| 27/06 ГОСА по дивидендам за 2024 год в размере 648 руб/акция | |
| 08/07 X5: последний день с дивидендом 648 руб | |
| 09/07 X5: закрытие реестра по дивидендам 648 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ALEXANDR PANARIN, Александр, очень много кто пишет про высокий долг в отношении Х5 и других ритейлеров, не учитывая эффект аренды. Извините ...
Алексей Мин, здравствуйте.
Примечание от автора: Не является инвестиционной рекомендацией, не являюсь проф. участником. Цель статьи — само...
На момент 21 апреля 2025 года акции X5 торгуются на уровне 3372 руб. (рост с 3095 руб. после коррекции). Капитализация компании достигла 1,74 млрд $ (909,9 млрд руб.), что укрепляет её позиции как лидера в секторе ритейла.
ALEXANDR PANARIN, может все-таки изучите отчетность повнимательнее?! Тот долг, о котором вы пишите, не является релевантным для оценки компа...
Примечание от автора: Не является инвестиционной рекомендацией, не являюсь проф. участником. Цель статьи — самообучение
Потенциал роста и риски акций X5 Retail Group: Анализ на основе финансовых данныхX5 Retail Group (ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»), крупнейш...
Ещё на прошлой неделе «Корпоративный центр ИКС 5» (далее — X5) объявил операционныерезультаты по итогам 1 кв. 2025 г.
• Выручка выросла до 1 069,8 млрд руб. (+20,7% г/г).
• Выручка цифровых бизнесов выросла до 70,8 млрд руб. (+52,3% г/г) и составила 6,6% от общей выручки.
• LFL-выручка выросла на 14,6% на фоне повышения среднего чека на 9,6% и трафика на 4,6%.
• Количество магазинов увеличилось до 27 536 (+10,7 г/г). За 1 кв. Х5 открыла 521 новый магазин (с учетом закрытия 2 супермаркетов и 1 магазина «Слата»)
Отрадно видеть, как Х5 продолжает уверенно придерживаться высоких темпов роста. Прежде всего этому способствует грамотное руководство.
X5 продолжает фокусироваться на укреплении своих позиций в ключевых регионах деятельности и расширении своего присутствия и доли рынка органически, а также за счет тактических сделок M&A.
Для повышения эффективности компания закрывает низкомаржинальные магазины, модернизирует свою логистическую инфраструктуру и активно расширяется.
znak, что за бред ты написал? Бункерный не закончит войну, он этого не хочет.Вся твоя писанина это бред сумасшедшего, который смотрит и чита...
🍏 Разбор компании ИКС 5 #X5 #обзор
Сектор: Розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарамиПоследний обзор по ИКС5 делал 1...
X5 Retail Group (ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»), крупнейший российский ритейлер, демонстрирует устойчивый потенциал роста, но сталкивается с усиленными рисками из-за макроэкономической ситуации. На основе финансовых данных за 2016 — 2024 годы, включая мультипликаторы, показатели TTM и аналитические прогнозы, а также последних данных по инфляции и процентным ставкам, выделим ключевые факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность компании.
Сектор: Розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами
Последний обзор по ИКС5 делал 11 марта, тогда акции стоили 3465, я ожидал коррекции в район 3100, а после ожидал роста. По факту акции падали до 3095 🎯, а от туда начался рост 🎯. Пока что все было практически как и ожидал. Давайте посмотрим, чего ждать дальше.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,74B$
▪️ P/E — 8.95
▪️ P/S — 0.24
▪️P/B — 3.41
▪️EPS — 380.43 р.
▪️EBITDA — 403.7B р.
▪️EV/EBITDA — 4.48
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором практические такая же оценка. Вышел отчет за 2024 год, его и разберем.
За 2024 г. «Пятерочка» открыла в два раза больше франчайзинговых магазинов, чем в 2023 г, заявил директор департамента франчайзинга «Пятерочки» Михаил Кольцов на второй партнерской конференции. В прошлом году количество партнеров торговой сети увеличилось на 50% – добавилось 47 новых партнеров, подписавших соглашения об открытии свыше 110 франчайзинговых магазинов, а суммарное число магазинов достигло 500.
В 2025 г. компания планирует сохранить темпы роста партнерской сети. Упор будет сделан на результативное партнерство, то есть повышение эффективности, а также реализацию общих проектов.
Читайте подробнее: www.vedomosti.ru/kapital/reporting/news/2025/04/18/1105093-bolshe-franchaizingovih-magazinov?from=copy_text
Введение: Почему X5 Retail Group в фокусе инвесторов?
X5 Retail Group, крупнейший игрок российского продуктового ритейла, продолжает укреплять свои позиции, демонстрируя устойчивый рост даже в условиях высокой инфляции. Акции X5 Retail Group традиционно привлекают внимание инвесторов благодаря сочетанию дивидендной доходности и стратегической экспансии. В 2025 году компания стартовала с рекордных операционных результатов, что делает её ключевым объектом для анализа при формировании инвестиционного портфеля.
В этой статье мы разберем:
— Финансовые показатели X5 Retail Group за I квартал 2025.
— Стратегические шаги компании: M&A, цифровизация, экспансия.
— Дивидендную политику и прогнозы по акциям.
— Почему инвестиции в акции X5 Retail Group остаются перспективным выбором.
Основной раздел: Драйверы роста и инвестиционная привлекательность X5.
1. Финансовые результаты: Инфляция как катализатор.
X5 Group раскрыла операционные результаты за первый квартал
Год к году выручка выросла на 20,7%, а сопоставимая выручка — без учёта открытия новых магазинов — на 14,6%.
Среди негативных факторов — отставание роста сопоставимого чека в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» от продовольственной инфляции. Восприимчивость покупателей к росту цен растёт и ограничивает перенос инфляции в цены товаров.
Позитивный момент — уверенный рост сопоставимого трафика в «Пятёрочке»: год к году показатель увеличился на 4%. Это говорит об эффективности стратегии компании и компенсирует эффект от слабой динамики сопоставимого чека. Благодаря этому рост сопоставимой выручки сети сохраняется на высоком уровне — плюс 13,2%.
Результаты «Чижика» тоже хорошие: средний чек увеличился на 12,6% — это выше инфляции. Причина, по мнению аналитиков, — увеличение числа позиций в чеке за счёт расширения ассортимента.
В SberCIB считают результаты X5 Group сильными. Аналитикам нравится, что компания развивает самые перспективные форматы — «Пятёрочку» и «Чижик».
Друзья, завершаем торговую неделю обзором операционного отчета безоговорочного лидера среди продуктовых ритейлеров — X5, которая представила результаты по итогам работы I квартала 2025 года. Пройдемся по ключевым моментам:
📈 Чистая выручка (торговые сети + цифровой бизнес): 1,07 трлн руб (+20,7% г/г)
По итогам I квартала 2025 года X5 продолжила демонстрировать высокие темпы роста выручки, что обусловлено сохранением продовольственной инфляции на высоком уровне и умении компании заработать на ней (средний чек показал рост на 9,2% г/г). При этом X5 уже успели открыть 521 новых магазинов, а также показать хорошие темпы по сопоставимым продажам LFL: +14,6% г/г.
— продовольственная инфляция в 1К2025 составила 11,8% (против 10% в 4К2024).
— LFL-трафик вырос на 4,6% г/г (против 2,9% за 2024 год)
— LFL-средний чек вырос на 9,6% г/г
Телеграм канал Фундаменталка — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ
📈 Результаты по магазинам:
— Чижик: 90 млрд руб (+97,2% г/г)
— Пятерочка: 805,8 млрд руб (+17,4% г/г)
Торговая сеть «Чижик» объявляет об открытии 2500-ого магазина. Юбилейный магазин площадью более 300 кв.м расположился в Тюмени по адресу ул. Пржевальского, 33 к1 и стал 31 в городе.
«Чижик» позиционирует себя как флагман разумного отношения к покупкам, где качественную продукцию можно приобрести по низкой цене. За пять лет существования «Чижик» появился в 45 регионах. В магазинах сети ежедневно совершают покупки более 1 млн покупателей.
Одной из ключевых особенностей «Чижика» является ассортимент магазина, основная доля которого представлена собственными брендами. На полках нового «Чижика» порядка 1000 наименований продукции, более 550 из которых – уникальные бренды сети. Эти товары не только проходят непрерывный контроль качества, но и отбираются на основе обратной связи и мнения покупателей. Прежде чем появиться на полках продукцию пробуют не менее 200 человек, таким образом, магазин предлагает только то, что получило самые высокие оценки на дегустациях.
$X5 представил операционные результаты за I квартал 2025 г.
Выручка: 1,07 трлн. рублей (+20,7% г/г);
Средний чек: 600,3 рублей (+9,2% г/г);
Торговые площади: 11,24 млн кв м. (8,7% г/г).
На рынок постепенно начинают выходить отчеты за первый квартал текущего года. Х5 не исключение и сразу в глаза бросаются достаточно хорошие цифры по выручке.
Стоит отметить, что продовольственная инфляция в 1 квартале 2025 года составила 11,8%. Как и говорили ранее, Х5 отлично впитывает инфляционные издержки.
🍊Чижик продолжает расти быстрее рынка. Выручка здесь составила 90 млрд рублей, прибавив 97% год к году. Еще один быстрорастущий сегмент это цифровые бизнесы, также показали отличный рост в 52% год к году.
За первый квартал успели открыть 521 магазин, с учетом закрытий! Основная часть — это магазины у дома (387 шт). Торговая сеть Чижик открыла 129 новых магазинов.
В период низкой безработицы и роста заработных плат, Пятерочка все активнее внедряет ИИ-платформы для оптимизации работы. К концу первого квартала уже более 35% офисного персонала применяет данные решения.
Мы видим потенциал для дальнейшей положительной переоценки акций Х5, учитывая хорошую динамику результатов и высокую ожидаемую див. доходнос...
В 1-м квартале 2025 нетто-продажи X5 Group показали рост на 20,7% год к году и достигли 1 069,8 млрд рублей за счет роста сопоставимых (LfL) продаж на 14,6% г/г и увеличения общей торговой площади на 8,7% г/г. Посещаемость на сопоставимой основе выросла на 4,6% по сравнению с прошлогодним показателем, а LfL-корзина увеличилась на 9,6% в годовом сравнении, что несколько ниже уровня продовольственной инфляции (+11,8% г/г). Онлайн-продажи составили 70,8 млрд рублей (+52,3% г/г, 6,6% от общего объема выручки). В течение квартала X5 открыла 521 магазин на нетто-основе, в том числе 387 магазинов «у дома» и 125 жестких дискаунтеров.
X5 продолжает демонстрировать устойчивый рост выручки, особенно стоит отметить хорошую динамику посещаемости (+4,6%). Компания планирует увеличить выручку за 2025 год в целом на 20% г/г, и результаты первого квартала создали хороший задел для достижения этой цели. Исходя из наших оценок на 2025 год, акции X5 торгуются на уровне 3,4x по мультипликатору EV/EBITDA и 9x по P/E. Мы видим потенциал для дальнейшей положительной переоценки акций, учитывая хорошую динамику результатов и высокую ожидаемую дивидендную доходность (около 30% относительно текущей цены акций, по нашим оценкам).
Финаме
БКС Мир Инвестиций
