Совкомфлот акции

SeгgeyEkb, чушь написана — выручка упала на 39 млн долл --в значительной мере из-за фрахта в конвенц сегменте
и почти на столько же упала о...

Совкомфлот впервые выпустил полнолценный отчет по МСФО после затишья (раньше радовал только пресс релизами)

Акции тем временем взмывают в небеса, я естественно не додержал до текущих цен, хотя публиковал идею, когда они стоили по 30-35 рублей:

Совкомфлот — пора ли покупать нефтетанкеры с газовозами?

Вернемся к отчетности.

Квартальная прибыль опять сопоставима с годовыми результатами! 



Правда платят дивиденды от скорректированной прибыли — поэтому «скорректируем» ее на неденежные статьи (переоценка валюты), в тч валютного долга

Много есть компаний, где квартальные результаты можно смело сравнивать с годовыми?

Результаты компании оказались ожидаемо сильными. Совкомфлот не публиковал отчётность за первые полгода в 2022 г., поэтому для сравнения мы взяли 2020 год – тогда компания показала рекордные результаты. 

Основные показатели 1П2023 к 1П2020:

• Выручка: 1,2 млрд долл. (+26%) 

• EBITDA: 1,1 млрд долл. (выше в 1,9 раза)

• Чистая прибыль: 496 млн долл. (выше в 2,2 раза)

Если смотреть динамику по кварталам, то показатели снизились. В II квартале относительно I квартала 2023 г. выручка составила 588 млн долл. (-6,2%), чистая прибыль – 210 млн долл. (-26,6%).

Квартальное сокращение финансовых результатов не должно пугать инвесторов. Показатели будут постепенно снижаться, т.к. за I полугодие Совкомфлот заработал экстремально много. При этом компания продолжает генерировать стабильный денежный поток, и ее прибыль остается крайне высокой. По итогам всего 2023 г. Совкомфлот может заработать порядка 900 млн долл. чистой прибыли. По итогам 2022 г. показатель составил 385,2 млн долл.

Публиковали здесь — t.me/KIT_finance_broker/200

#FLOT Совкомфлот
Идея: Long
Цена: 90
Цель: 120 руб.🎯
Потенциал идеи: >30%

✔️О сделке

Бумаги почти дошли до нашего целевого ориентира — ₽120.

Сегодня после публикации отчёта за 1П 2023 г., котировки выросли до ₽119, но затем резко развернулись, началась фиксация прибыли.
Участникам рынка не понравился отчёт без данных за аналогичный период прошлого года.

В целом, мы оцениваем результаты — положительно. Общий объем выручки компании в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) и показатель EBITDA за шесть месяцев 2023 г. составили $1080 млн и $867 млн соответственно, маржа по EBITDA превысила 80%. Свободный денежный поток за 6 мес. 2023 г. составил $686 млн.

Компания продемонстрировала позитивную динамику финансовых показателей, что было обусловлено как сохранением положительной конъюнктуры танкерного рынка, так и устойчивой работой портфеля долгосрочных контрактов.

➕Кроме этого, Совкомфлот сохраняет приверженность политике по выплате дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. Таким образом, дивиденды за 1П 2023 г. составит ₽9, по году компания может выплатить около ₽16-18.

SeгgeyEkb, на отчете много народу, желавшего спекульнуть на взрывном росте, отвалилось. Взрывного роста не вышло, ну да и ладно, без спекуле...

сегодня обороты превышают Лукойл, явно интерес крупных игроков присутствует, значит фундаментал сильный. При этом падения то и нет

Здравствуйте. Я начинающий. Попытался купить облигацию Роснано через Открытие. Поддержка сказала, что через них купить нельзя, т.к.: «Решени...

Gorik, Ну вообще то своя голова на плечах должна быть, это ведь рынок, ТН будет и выше, это же не краткосрок. А по флоту полностью согласен.

Gorik, Ну вообще то своя голова на плечах должна быть, это ведь рынок, ТН будет и выше, это же не краткосрок. А по флоту полностью согласен.

Gorik, транснефть была бы 175000 --если бы была уверенность что заплатили 50 проц на дивы но вероятно заплатили 69 проц прибыли на дивы
про...

znak, Да уж много всего по назаписывали по твоим умным фразам, например Транснефть по 175000, чё- то долго никак.

Gorik, ты вероятно был не образован таковым останешься надолго
я таких не жалею

гражданин планеты Земля, дивы
бдут выше 17.5 руб --запишв в блокнот до конца ноября
было падение фразта во 2 квартале в конвенц сегменте ок...

znak,