Финаме
БКС Мир Инвестиций
ВЗГЛЯД: «Тинькофф Инвестиции» повысили целевую цену акций Совкомфлота до 160 руб
Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС — «Тинькофф Инвестиции» повысили целевую цену акций «Совкомфлота» до 160 руб. за штуку, сохранив рекомендацию «покупать», сообщается в комментарии аналитика Кирилла Комарова.
«Компания опубликовала отчет по МСФО за I полугодие 2023 года, а также за II квартал, — пишет эксперт. — Компания ожидаемо показала снижение прибыли квартал к кварталу, так как I квартал 2023 года был аномально удачен для компании — ставки фрахта взлетели после ввода потолка цен на российскую нефть. Сейчас ситуация на рынке несколько нормализовалась, хотя ставки все еще остаются довольно высокими и позволяют компании зарабатывать высокую прибыль. Напоминаем, что выручка у компании — целиком в валюте, и компания намерена 50% прибыли направлять на дивиденды. Даже если оценивать „Совкомфлот“ по консервативному мультипликатору в 3,0 EV/EBITDA, то справедливая оценка будет около 160 рублей/акцию. А дивиденды за 2023 год могут быть выплачены в диапазоне 15-16 рублей/акцию, это около 14% доходности к текущей цене».
| Число акций ао | 2 375 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 178,2 млрд |
| Выручка | 95,7 млрд |
| EBITDA | 50,3 млрд |
| Прибыль | -31,7 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -5,6 |
| P/S | 1,9 |
| P/BV | 0,5 |
| EV/EBITDA | 3,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Совкомфлот Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Совкомфлот акции
75.04₽ +0.28%
-
Новошип (дочка Совкомфлота) РСБУ 1п2023г: выручка 614 млн руб (-18,11% г/г), чистая прибыль 624,6 млн руб (увеличение в 6 раз)
Новошип (дочка Совкомфлота) РСБУ 1п2023г: выручка 614 млн руб (-18,11% г/г), чистая прибыль 624,6 млн руб (увеличение в 6 раз)
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4384&type=3
Авто-репост. Читать в блоге >>>
сегодня обороты превышают Лукойл, явно интерес крупных игроков присутствует, значит фундаментал сильный. При этом падения то и нет
SeгgeyEkb, на отчете много народу, желавшего спекульнуть на взрывном росте, отвалилось. Взрывного роста не вышло, ну да и ладно, без спекулей постепенно будем отрастать)
Здравствуйте. Я начинающий. Попытался купить облигацию Роснано через Открытие. Поддержка сказала, что через них купить нельзя, т.к.: «Решение нашего Брокера.». Ничего не понял((( Это что, нормальная практика, что брокер не даёт покупать некоторые облигации?
Gorik, Ну вообще то своя голова на плечах должна быть, это ведь рынок, ТН будет и выше, это же не краткосрок. А по флоту полностью согласен.
ALE_XXX, Своя голова есть, по этому и спрашиваю его про запиши, новичкам свойственно запутываться в таких однозначных рекомендациях, когда-то цена конечно будет 175000 и выше, когда невозможно практически предугадать, может и через много лет.Gorik, транснефть была бы 175000 --если бы была уверенность что заплатили 50 проц на дивы но вероятно заплатили 69 проц прибыли на дивы
про...
znak, Ну вот, умеешь же разговаривать, но если бы, то проблема таким или другим образом может быть по любой бумаге по которой ты назначаешь будущую цену, но почему-то она идёт зачастую в обратную, так-что понравившееся тебе выражение *запиши себе в блокнот*, становится не актульным, забудь его.- Совкомфлот в текущей ситуации может стоить на 30-50% дороже - Солид
Чистая прибыль «Совкомфлота» за первое полугодие 2023 года по МСФО составила $496 млн, по итогам II квартала — $210,1 млн. Об этом сообщили в пресс-службе компании. По итогам I полугодия 2022 года «Совкомфлот» не раскрывал свою отчетность. В «Совкомфлоте» отметили, что компания сохраняет приверженность политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. «По результатам первого полугодия 2023 года компания продемонстрировала позитивную динамику финансовых показателей, что было обусловлено как сохранением положительной конъюнктуры танкерного рынка, так и устойчивой работой портфеля долгосрочных контрактов», — отметили в компании.
Самое важное, что СКФ заработал 18 рублей на акцию скорректированной чистой прибыли, что является основой для выплаты дивидендов. СКФ уже за первое полугодие заработал 9 рублей на акцию в виде дивидендов. Отметим, что такие результаты стали возможны благодаря очень хорошей конъюнктуре на рынке фрахта. Стоит сказать, что цены держатся на высоком уровне с конца октября 2022 и пока не корректируются. Это значит, что можно рассчитывать на хорошую динамику показателей и в третьем квартале.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Совкомфлот сохраняет приверженность политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях
В "Совкомфлоте" отметили, что компания сохраняет приверженность политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.
tass.ru/ekonomika/18600043
Авто-репост. Читать в блоге >>> - www.finam.ru/publications/item/sovkomflot-v-tekushchey-situatsii-mozhet-stoit-na-30-50-dorozhe-20230828-1135/?ysclid=llup3ofue8338180148
«Совкомфлот» в текущей ситуации может стоить на 30-50% дороже гражданин планеты Земля,
на мой взгляд
поскольку цены фрахта хорошо отслеживаются
это будет самая доходная акция ближайшего полугодия
а ...
znak, а есть предположения почему скорректированная чистая прибыль в рублях за полугодие оказалась выше чистой прибыли, просто пересчитанной по среднему курсу доллара? По идее, должны были откатить положительную курсовую разницу и скорректированная прибыль должна была упасть…
Совкомфлот - факторы роста и падения акций
- Компания торгуется ниже балансовой стоимости и рыночной стоимости кораблей в собственности (18.08.2025)
- Отсутствует долговая нагрузка (18.08.2025)
- У компании большая материальная капитальная база (суда) и как следствие, высокая амортизация (25.11.2021)
- американцы внесли в SDN список 3/4 флота компании, из-за этого они работают по сниженным ставкам на фрахт (18.08.2025)
- компании в санкциях сложно купить новый флот (газовозы особенно) (18.08.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Совкомфлот - описание компании
Совкомфлот — транспортная компания.146 судов (>половины — ледового класса)
Компания строит 15 газовозов, 14 из которых 50/50 совместно с Новатэком.
Клиенты: Газпром, Exxon, RoyalDutchShell, Новатэк, Лукойл.
>1/2 выручки — от иностранных компаний
1/3 выручки — обслуживание морского шельфа
1/3 выручки — сырая нефть
1/3 выручки — газ и нефтепродукты
в т.ч.транспортировка СПГ
Доля долгосрочных контрактов = 54%
Сумма контрактов = $20 млрд, средний срок = 23 года
Информация по ставкам фрахта: https://sin.clarksons.net/
IPO прошло в начале октября 2020 года по цене 105 руб за акцию.
Число акций размещено: 408,296,691
Первый день торгов — 7 октября 2020 года.
Капитализация по цене размещения = 250 млрд руб или $3,2 млрд
Free Float составил 17,2%.
Привлечено $550 млн
Розничные инвесторы обеспечили 15% спроса
Якорные инвесторы: РФПИ и др суверенные фонды
Аллокация = 100% (дали купить всем желающим)
Из 655 млн акций выкуплено всего 408 млн, или 62%, остальное на себя взяли андеррайтеры (VTB, SBER, CITI, JPM, BOFA).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
