Финаме
БКС Мир ИнвестицийНа счетах 189 млн, денежный поток давно отрицательный
octoeye, платят 3 физ. лица в 2027 году. Причем тут 189м на счетах компании? Ёперный этот театр…
| Число акций ао | 159 млн |
| Номинал ао | 0.05 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 18,7 млрд |
| Выручка | 126,8 млрд |
| EBITDA | 12,3 млрд |
| Прибыль | 5,2 млрд |
| Дивиденд ао | 32,42 |
| P/E | 3,6 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | 0,8 |
| EV/EBITDA | 4,7 |
| Див.доход ао | 27,5% |
| ЕВРОТРАНС Календарь Акционеров | |
| 19/10 EUTR: закрытие реестра по дивидендам 4,32 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ЕВРОТРАНС акции
117.7₽ -3.92%
-
octoeye, вы увидели 4% маржинальность по оптовой торговле топливом и поплыли.
Андрей, поплыли тут ваши аргументы, которые вы с коллегами постоянно пытаетесь увести в сторону от вопроса. При чем тут вообще маржинальность одного товара?? Я считал ROE всего бизнеса.
Самый главный вопрос, на который до сих пор никто не ответил, это на какие шиши дивы платить собираются? На счетах 189 млн, денежный поток давно отрицательный. А вы тут все про выручку, про рост, неизбежные иксы и тому подобную чепуху, которую на хлеб не намажешь.
куйбыш, это в выступлении гендира?
Если нет, можете носом ткнуть, где эту информацию разжевывали.
По 50%, во-первых, разница между 40 и 50 е...
DNN, они платят 60-75% сейчас, 79% было исключение на 2,5 рубля, речь о 200 млн разницы), а разница между 60-75% и 50% тоже не очень большая)
плюс надо держать в уме, что у них прибыль растет уже 5 лет в среднем по 100%. И того, за 3 года заработают все АЗК, с 2025г будет бум электрокаров, а там хорошая маржинальность в сравнении с оптом топлива, плюс будет погашен облигационный займ / лизинг, что как говорил менеджмент еще больше увеличит дивиденды, ну и реальность будет уже другая из-за снижения ставки.
это в выступлении гендира?
да
куйбыш, при высоких ставках по долгу, превышающих рентабельность. Это делает невозможным рост в кредит. Где вся эта прибыль? На счетах 189 м...
octoeye, вы увидели 4% маржинальность по оптовой торговле топливом и поплыли. Пересчитайте узнав что они оборачивают эту торговлю несколько раз в течении календарного года и по итогу выходит больше чем ставка по кредиту. По последнему отчету ушло 9 млрд на основные средства — топливо, вот куда все бабло ушло.
… наглядную презентацию по каждому займу показали.
куйбыш, это в выступлении гендира?
Если нет, можете носом ткнуть, где эту информацию разжевывали.
По 50%, во-первых, разница между 40 и 50 есть, но она не столь значима, как между 50 и текущими 80, во-вторых, я больше к тому, что дивдоха для меня в развивающемся бизнесе (а ЕТр развивающийся, как минимум, в части эл/зарядок) является вторичной, на первое место выходит ROE.
Но многие участники российского фондового рынка со мной интуитивно не согласятся…куйбыш, при высоких ставках по долгу, превышающих рентабельность. Это делает невозможным рост в кредит. Где вся эта прибыль? На счетах 189 м...
octoeye, ставка по долгу фиксированная ниже некуда 13,5% ты чем презентацию смотрел? Часть лизинга заместили под 17%. Дивы уже выплатили и выплатят из чистой прибыли 6 млрд, к тому же менеджмент себе их не платит, на выплату уходит меньше 1 млрд, и они не хранят деньги как стагнирующие компании с кубышками вроде лукойла, растущие только на девальвации. Им есть куда расти и куда тратить деньги.
превышающих рентабельность.
Превышающих?)) Ты в курсе, что выручка за полгода больше 80 млрд? и долг+лизинг меньше 40 млрд?))) Откуда прибыль, карл? Ты долг приравнял к размеру выручки и так сравнил рентабельность и выплаты по долгу?)))octoeye, ахах, а когда отрицательный FCF был чем-то плохим при капексе? Убыток есть? Нет. Трепещи о глупочайшем отрицательном потоке -1млрд ...
куйбыш, при высоких ставках по долгу, превышающих рентабельность. Это делает невозможным рост в кредит. Где вся эта прибыль? На счетах 189 млн рублей, дивы на несколько ярдов из чего платить собираются? Это не разовая ситуация, уже несколько лет денежный поток отрицательный.куйбыш, чаво? Когда это дебиторка стала чем-то хорошим? Когда заплатят, тогда и поговорим. Там еще кредиторка 13 ярдов. Выручка вообще не ин...
octoeye, ахах, с такой же логикой когда при капексе отрицательный FCF был чем-то плохим? Убыток по чистой прибыли есть? Нет. Трепещи о глупочайшем отрицательном потоке -1млрд на фоне 100+ млрд выручки и 6 млрд прибыли, это из той же оперы, как оправдывать падение акций на 80% из-за их презентации в Powerpoint…
В 2023 вообще была предоплата простая. И у них нет никаких долгов под 23%, половина долга займ под 13,5%, с которого еще и поимели дешевые деньги на фоне сегодняшних займов и почти 50% прибыли наварили за 1 год, 5,15 млрд. И в этом году будет выше несмотря на дешевизну топлива в том году.
Уже для слепошарых наглядную презентацию по каждому займу показали. через год-два 1 годовая чистая прибыль покроет все их долги, По лизингу снизился с 21 до 18 млрд, переплата с 19% ставкой стала на 200 млн больше, одна неделя работы в 4 квартале, возвращать десятилетний лизинг как долг никому не надо, держу в курсе.
То, что у них сверху еще лишние 7 млрд на выкуп акций есть тебя вообще не смущает. Вот и положи их в поток, если трясет от убытка по шорту.YgrOK, какой памп, вы оборот видели? Или вы думаете кукл теперь пампит сидит?
Barkas_116, самый обыкновенный памп! На IPO разместили 13.5 млрд рублей, цена акции была 250. Сейчас весь этот объем стоит 7.94 млрд, а наторговали уже на 13.45 млрд за день! Спекули туда-сюда один и тот же объем гоняют.
Я очень не советую эту бумагу шортить, пампить ни на чем могут неопределенно долго.YgrOK, какой памп, вы оборот видели? Или вы думаете кукл теперь пампит сидит?
Barkas_116, хорошо, давайте определимся в терминах. Как вы называете разгон под новость путём перелива огромного количества акций между карманами одного владельца?
Не считаете же вы, что сегодня был такой рост покупок на 55% от общего капитала акций? Не скупили же половину Евротранса? Значит намеренный разгон. Простые скупщики давно сидят с акциями и ждут возврата к старым котировкам, их понять можно.
Значит разгон, потому обороты большие. Если не подходит слово памп, используем другое, но суть отражает ту же
Владельцы так уверены, что будет рост бизнеса и рост котировок, что готовы поставить на это свои деньги = 7 миллиардов рублей, большие деньг...
Palmer_smartlabru, Да там видно что руководство компании нормальные адекватные люди, не кидалы и не клоуны. Во всех компаниях бы так с акционерам общались на регулярной основе.
Виталий, на новостях о выкупе, который будет через три года, но не у всех, и то неточно. Но поводом для пампа хороший. Првернули 88млн акций...
YgrOK, какой памп, вы оборот видели? Или вы думаете кукл теперь пампит сидит?
Владельцы так уверены, что будет рост бизнеса и рост котировок, что готовы поставить на это свои деньги = 7 миллиардов рублей, большие деньги
Но скорее всего в 2027 году желающих акцептовать оферту по 350 просто не будет,
если котировки в стакане будут выше 350, про оферту никто и не вспомнитoctoeye, ну в ЕЭТ рассматривать дебиторку мы уже научились, как норм-фактор.
Здесь тоже имеет смысл принимать её во внимание.
DNN, кто научился? Я продал ЕЭТ, ценник до сих пор ниже. Там тоже дебиторка с кредиторкой примерно равные, но есть обещания менеджмента в дебиторке не отраженные. В которые я уже не верю (и видимо не только я).
Тут же есть какой-то якобы рост, но я не понимаю откуда он может взяться. Отсутствие генерируемого кэша эти сомнения подтверждает.
Я попробую пованговать, что по просьбе простых водителей, не успевших вложиться в лучшую компанию, скоро продадут новую допку и именно её деньгами профинансируют большие дивы за 3-4 квартал. Потому что если платить их в долг, то упадет прибыль. А её рисовать сложнее, чем выручку.Марэк, пф, после IPO 250 компания выросла в 3-4 раза по выручке и прибыли, отдать акции по дешевке 350 в 2027 будет глупостью.
куйбыш, нуууу… Смотря что от акции ожидать...
Люди, желающие высокий див, после 2026 г повыпрыгивают, учитывая 40% ЧП на ДД.
Готовые рассматривать темпы развития бизнеса вдвое быстрее безрисковой доходности...
Хотя, по 350 — прям заманчиво, даже в пересчёте…DNN, Я понял так. Нужно будет заблаговременно предоставить бумаги на выкуп бумаги. Об этом сообщат всем акционерам индивидуально. Необходимо...
Nikolay Sledov, я скажу честно — изучив бизнес ЕТ, я не слишком рассчитываю на оферту, но верю в хорошие показатели роста ЧП и объема бизнеса.
Кстати, для последнего достаточно двух факторов: успешное досрочное гашение «дорогого» долга и развитие электрозарядной инфраструктуры.octoeye, не знаю что у вас в голове творится или вы первый день узнали про операционный денежный поток, но у них всего -1 млрд на фоне дебит...
куйбыш, чаво? Когда это дебиторка стала чем-то хорошим? Когда заплатят, тогда и поговорим. Там еще кредиторка 13 ярдов. Выручка вообще не интересно, интересен реальный кэш, который нужен на дивы, на капекс, на выкуп и прочие фантазии. Он в глубочайшем минусе. Долгами под 23% этот минус закрывать будут или SPO новое?
ЕВРОТРАНС - факторы роста и падения акций
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ЕВРОТРАНС - описание компании
О компании
ЕвроТранс — один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московской области.
Компания работает под брендом «ТРАССА».
Под брендом ТРАССА осуществляется розничная продажа топлива всех марок высокого качества и более 10 000 наименований товаров на современных АЗК (автозаправочных комплексах), оптовая продажа топлива с собственной нефтебазы, продажа стеклоомывающей жидкости собственного производства, перевозка топлива собственными бензовозами, услуги по проектированию и строительству АЗК
АО «ЕвроТранс» является системообразующей организацией, осуществляющей деятельность по управлению сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом ТРАССА
В настоящее время активы АО «ЕвроТранс» включают 54 АЗК, 4 ресторана при АЗК, 7 ЭЗС, нефтебазу, фабрику-кухню, завод по производству стеклоомывающей жидкости и бензовозный парк
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
