ЕВРОТРАНС акции

Возьму ко я еще… Хз будет ли ниже!!!

😨 ❗️ Евротранс — музыка затихает



Наш тезис по Евротрансу прост. Компания привлекает деньги любыми способами, а затем выводит их через ди...

Наш тезис по Евротрансу прост. Компания привлекает деньги любыми способами, а затем выводит их через дивиденды в карман бенефициарам. За счет чего копит огромный долг, при этом за счет бумажных статей демонстрирует рост прибыли в отчете каждый год. На днях прозвенел еще один звоночек (пока не набат, но уже близко).

📉 Что произошло

22 января разместила 9-й выпуск бондов на 2,5 млрд руб. Размещение проходило в 2 этапа, т.к. в 1-й день размещения собрали всего 500 млн руб.

❗️ 9-й выпуск сразу ушел ниже номинала и торгуется по 86% номинала. И это с купоном 20%. Грубо говоря, никто не хочет покупать облигацию, которая висит на размещении у всех брокеров. Предыдущий выпуск (8-й) торгуется по 92% от номинала.

Такую просадку можно объяснить только одним — компании очень-очень срочно были нужны деньги, и брокеры получили команду продавать в стаканы, а EUTR им еще и доплатил комиссию за то, чтобы они продавали с дисконтом. Такая спешка объясняется просто — 24 января нужно было гасить 2-й выпуск бондов на 3 млрд руб. Деньги спешно нашли и выплату провели. Если у кого-то есть альтернативное объяснение слива до 86% от номиналов — милости прошу в чат в комментарии, но в любом случае это полный провал со стороны компании.

00597681, ну средние мне не интересны вопрос был задан чего ожидаете??

Александр Самарин, около 24 р выходит если 79 процентов дадут, но учитывая что на 10 снижали в прошлом году я ещё на 10 снизил и так примерн...

Александр Самарин, при таких средних, я все равно получу 20%.

Интересно услышать ваше мнение

Интересно услышать ваше мнение

Дак че кто какой дивиденд прогнозирует за остаток 25г… Я думаю в лучшем случае 13 р

❌Московская биржа неверно считает доходность❗️Где мои деньги, бро✊❓Когда на рынке дают слишком вкусную доходность – возникает желание перепр...

с таким последним размещением облигаций акция должна улететь туда, куда ей самое место — на 110 рублей, но держится ща счет лудоманов плечев...

По предварительным данным за 2025 год, ЕвроТранс демонстрирует неплохую динамику. Выручка компании увеличилась на 34% в годовом исчислении, а показатель EBITDA вырос на 42%.

Эти результаты подчеркивают устойчивость бизнес-модели ЕвроТранс, даже несмотря на рыночные сложности, связанные с топливным кризисом. Хотя руководство не раскрыло точное значение чистой прибыли, ее величина, скорее всего, приблизится к прогнозным оценкам менеджмента — 8,8 млрд руб., учитывая, что фактическая EBITDA практически совпала с ожиданиями.

При сохранении текущей дивидендной политики, предполагающей направление 79% чистой прибыли на выплаты, годовой дивиденд может составить 43,9 рубля на акцию.

Учитывая финальные квартальные дивиденды за IV квартал в размере 23,5 рубля, прогнозируемая доходность за квартал достигает 16%.

✅ Акции ЕвроТранс продолжают оставаться привлекательными. Это обусловлено тем, что они торгуются с заметным дисконтом и остаются лидером по уровню дивидендной доходности в отрасли.

Интересно наблюдать, как акционеры и облигационеры Евротранса разошлись в оценкахНа днях эмитент не смог полностью разместить девятый выпуск...