Финаме
БКС Мир Инвестиций
Интересно, как они считают количество рыбы плавающей в воде, чтобы узнать биологические активы?
Тимофей Мартынов, эхолот?
| Число акций ао | 88 млн |
| Номинал ао | 100 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 42,6 млрд |
| Выручка | 23,3 млрд |
| EBITDA | 7,6 млрд |
| Прибыль | 12,5 млрд |
| Дивиденд ао | 20 |
| P/E | 3,4 |
| P/S | 1,8 |
| P/BV | 1,3 |
| EV/EBITDA | 7,4 |
| Див.доход ао | 4,1% |
| Инарктика (Русская Аквакультура) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Инарктика (Русская Аквакультура) акции
485.3₽ +0.02%
-
Тимофей Мартынов, эхолот?- ожидаемое падение из-за дивотсечки 2,3% (5 рублей на акцию). Что даёт неплохую возможность докупить акции в долгосрок.
Я так понимаю, что выручка тут вообще никакому прогнозу не поддается, равно как и убыток от переоценки биологических активов
Тимофей Мартынов, выручка поддается, они знают, сколько и когда рыбы заселили, сколько в среднем она растёт и сколько будет весить.
С переоценкой хуже, в этом году списали 2 ярда, т.к. вода была слишком холодная и рыба росла медленнее прогнозов :)
Александр Е, а откуда ты узнал про холодную воду? это в отчете написано? или пресс-релизе?Я так понимаю, что выручка тут вообще никакому прогнозу не поддается, равно как и убыток от переоценки биологических активов
Тимофей Мартынов, выручка поддается, они знают, сколько и когда рыбы заселили, сколько в среднем она растёт и сколько будет весить.
С переоценкой хуже, в этом году списали 2 ярда, т.к. вода была слишком холодная и рыба росла медленнее прогнозов :)
Александр Е, они-то конечно знают. А ты-то можешь узнать эти параметры?
Я так понимаю, что выручка тут вообще никакому прогнозу не поддается, равно как и убыток от переоценки биологических активов
Тимофей Мартынов, выручка поддается, они знают, сколько и когда рыбы заселили, сколько в среднем она растёт и сколько будет весить.
С переоценкой хуже, в этом году списали 2 ярда, т.к. вода была слишком холодная и рыба росла медленнее прогнозов :)- Кстати, доля Воробьева за полгода выросла на 0,44пп.
Подкупает потихонечку - Я так понимаю, что выручка тут вообще никакому прогнозу не поддается, равно как и убыток от переоценки биологических активов
- Интересно, как они считают количество рыбы плавающей в воде, чтобы узнать биологические активы?
- Выручка 5,26 млрд
Биологические активы 4 ярда.
Убыток от их переоценки 2,26 млрд.
Биологические активы интересно по какой стоимости оцениваются? По той же, что превращаются в выручку или дешевле? - Кстати позитивно что они к отчету презентацию сделали
russaquaculture.ru/upload/iblock/55f/55f8b850419d8e14941cc910eb9b765e.pdf
а то раньше они не утраждали себя таким гемором) Народ, а кто в курсе, почему у компании выручка упала в 20 раз после 2014 года?
Тимофей Мартынов, Мор рыбы был.
khornickjaadle, ого, серьезно чтоли?
а ты откуда знаешь?
Тимофей Мартынов, Интересовался бумагой в своё время.
khornickjaadle, и чего, какие выводы сделал?
конечно офигеть можно, как долго выручка восстанавливается после «мора».
А мор из-за чего? болезнь чтоле?
Тимофей Мартынов, Там они ещё продали оптовую дочку, которая торговала рыбой, уже после мора. Официальное заключение мора попробую найти.
khornickjaadle, ну вот да, очень похоже, что они вели какую-то торгую деятельность, что многократно увеличивало выручку, а потом ее отчуждили)- Смотрю ебитду годовую = 3,5 ярда.
Ну думаю с учетом всех рисков от силы 18 ярдов компания стоить должна.
Отнимаем долга 4 ярда, получаем 14 ярдов капы.
Потом посмотрел котировки — ну что, почти угадал, капа 20 ярдов почти.
Правда при моей оценке акции где-то за 155 руб должны быть.
Но моя оценка конечно не подразумевает, что прибыль дальше будет расти, хотя сама контора за 5 лет планирует удвоить свою долю рынка: с 14% до 27%. 
Народ, а кто в курсе, почему у компании выручка упала в 20 раз после 2014 года?
Тимофей Мартынов, Мор рыбы был.
khornickjaadle, ого, серьезно чтоли?
а ты откуда знаешь?
Тимофей Мартынов, Интересовался бумагой в своё время.
khornickjaadle, и чего, какие выводы сделал?
конечно офигеть можно, как долго выручка восстанавливается после «мора».
А мор из-за чего? болезнь чтоле?
Тимофей Мартынов, Там они ещё продали оптовую дочку, которая торговала рыбой, уже после мора. Официальное заключение мора попробую найти.Народ, а кто в курсе, почему у компании выручка упала в 20 раз после 2014 года?
Тимофей Мартынов, Мор рыбы был.
khornickjaadle, ого, серьезно чтоли?
а ты откуда знаешь?
Тимофей Мартынов, Интересовался бумагой в своё время.
khornickjaadle, и чего, какие выводы сделал?
конечно офигеть можно, как долго выручка восстанавливается после «мора».
А мор из-за чего? болезнь чтоле?Народ, а кто в курсе, почему у компании выручка упала в 20 раз после 2014 года?
Тимофей Мартынов, Мор рыбы был.
khornickjaadle, ого, серьезно чтоли?
а ты откуда знаешь?
Тимофей Мартынов, Интересовался бумагой в своё время.- Удивляет рост выручки с 3,2 в 2018 до 8,8 млрд в 2019
Очень волатильная выручка у компании!
Причина: объем реализации вырос с 6,8 тыс т до 18 тыс т. Народ, а кто в курсе, почему у компании выручка упала в 20 раз после 2014 года?
Тимофей Мартынов, Мор рыбы был.
khornickjaadle, ого, серьезно чтоли?
а ты откуда знаешь?
из-за чего мор? такое может повторится?Народ, а кто в курсе, почему у компании выручка упала в 20 раз после 2014 года?
Тимофей Мартынов, Мор рыбы был.- 113 тыс т лосося импортировано в 2019 году в РФ
16 тыс. т лосося произвела AQUA. Общая доля рынка компании всего 14%
Есть куда расти в общем
Инарктика (Русская Аквакультура) - факторы роста и падения акций
- Рыболовные участки позволяют нарастить мощность в 3 раза по сравнению с 2020 годом - до 50 тыс т. (21.04.2021)
- Практически монопольное положение в России по аквакультурному свежему лососю в России (21.04.2021)
- Импорт лосося в Россию из Чили и Фарерских островов почти обнулился, в России страшный дефицит лосося и рост цен на него (06.07.2022)
- Отсутствует ясная дивидендная политика (21.04.2021)
- Нет широкой диверсификации по видам продукции, выращивают в основном морской лосось и форель. (21.04.2021)
- Биологические риски не равны нулю. В 2015 году мор рыбы оказал серьезное негативное влияние на компанию (21.04.2021)
- Компания полностью зависит от импорта (100% смолт, 100% корма, 100% оборудования), поэтому если против нее введут санкции, то это конец. (06.07.2022)
- Компания не выпустила отчет за 2021 год, и перестала публиковать вообще какие-либо новости или информацию о себе на сайт с февраля 2022 года (06.07.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Инарктика (Русская Аквакультура) - описание компании
INARCTICA - лидер на российском рынке товарной аквакультуры, специализирующийся на выращивании красной рыбы – атлантического лосося и радужной форели. До 2015 назывались ГК «Русское море», с 2015 по 2022 — «Русская Аквакультура»
Выручка: Лосось 60%, Форель 40%.
INARCTICA присутствует в двух сегментах:
- Товарное выращивание радужной форели в Республике Карелия.
- Товарное выращивание атлантического лосося в Мурманской области.
Портфель INARCTICA насчитывает 36 участков на озерах в Карелии и в акваториях Баренцева и Белого морей для товарного выращивания семги и форели. Общий объем потенциального выращивания составляет около 50 тыс. тонн, потенциально покрывающий весь объем потребления семги и форели в России.
48,44% компании принадлежит Максиму Воробьеву, брату губернатора Московской области
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
