Число акций ао 7 365 млн
Номинал ао 0.5 руб
Тикер ао ALRS
Капит-я 538,38 млрд
Выручка 249,57 млрд
EBITDA 0,00 млрд
Прибыль 148,7 млрд
P/E 3,62
P/S 2,16
P/B 0,00
EV/EBITDA 0,00
Прошедшие события Добавить событие

АЛРОСА акции, форум

73.1   -2.79%

  1. Сергей Кузнецов, при 5-6 рублях на дивиденды, 50 рублей?
    Только во сне или при массовом психозе.

    EZ, дивиденды у меня получаются меньше 5 однозначно. Боюсь, что может и 4 ровно быть.
    Да и 50, надеюсь не будет, думаю ниже 60 не будет.
    А возможно здесь поболтаемся (но долго) и вверх.

    Сергей Кузнецов, за 9 месяцев уже получилось 4 с копейками при 50% по МСФО.

  2. Сергей Кузнецов, при 5-6 рублях на дивиденды, 50 рублей?
    Только во сне или при массовом психозе.

    EZ, дивиденды у меня получаются меньше 5 однозначно. Боюсь, что может и 4 ровно быть.
    Да и 50, надеюсь не будет, думаю ниже 60 не будет.
    А возможно здесь поболтаемся (но долго) и вверх.

  3. Алексей Алексей, с Вами полность согласен. По показателям компания даже дороговата.

    Имеющиеся акции держу, а допокупать совсем не хочу. Если только по 60.

    Я p/e где-то 10. 10 млрд$ капитализации еа 1 млрд $ прибыли. Для России больше 7 подойдет. Так что в моменте и 50 рублей акция может быть.

    Сергей Кузнецов, при 5-6 рублях на дивиденды, 50 рублей?
    Только во сне или при массовом психозе.

  4. Алексей Алексей, с Вами полность согласен. По показателям компания даже дороговата.

    Имеющиеся акции держу, а допокупать совсем не хочу. Если только по 60.

    Я p/e где-то 10. 10 млрд$ капитализации еа 1 млрд $ прибыли. Для России больше 7 подойдет. Так что в моменте и 50 рублей акция может быть.
  5. Возможно я что то упускаю или ошибаюсь ввиду неопытности?

    Алексей Алексей, я бы не снимал с повестки доп. списание на 15млрд в случае закрытия МИР, что может отчасти нивелировать спецдивы. Вомзожно, они захотят совместить по времени. Если же решат МИР восстанавливать, то ИМХО для компании и акционеров от этого будет только хуже, но там другие факторы играют роль (население, посёлок, что с людьми делать, социалка и т.п.).
  6. Совсем не понимаю ажиотажа насчет Алроса (видел как минимум 3 рекомендации на покупку за последнее время).

    Компания выглядит привлекательной, но не дешевой если смотреть на мульты за скользящий год на конец 3 кв.2017:
    — LTM EV/EBITDA (5,1x) — 126 млрд EBITDA, 550 млрд MarCap, 89 млрд Net Debt;
    — LTM P/S (2,0x) — 276 млрд Sales, 550 млрд MarCap
    — P/E 7,0х — 78 млрд Net Income, 550 млрд MarCap

    Если пофантазировать, то ожидать цену 90 руб. при сохранении мультов можно при росте показателей на 15%, но весомых причин ожидать такой рост найти не получается.

    Если грубо прикинуть стоимость по DDM ради интереса получаются все те же текущие 75 руб. (за исходные данные взял оптимистичные 9 руб. в 2018 г., 15% — ставка дисконта, 3% — рост)

    Ощущение, что покупать стоит только ради спец. дивов или страховки за «Мир».

    Возможно я что то упускаю или ошибаюсь ввиду неопытности?


  7. De Beers: Продажи алмазов в 10-м цикле снизились относительно 9-го цикла на 3,4% до 450 млн долл 

    12 дек 2017 
    De Beers Group объявила о стоимости продаж алмазного сырья (Global Сайтхолдер продаж и аукционных продаж) на девятый цикл продаж 2017 года. 

    Значение продаж ($ м)  
    Цикл 10 2017 (предварительный)  450  
    Цикл 9 2017 (фактический)         466 
    Цикл 10 2016 (фактический)        422  
    www.debeersgroup.com/en/news/company-news/company-news/de-beers-rough-diamond-sales-for-cycle-10--2017.html
  8. Честно говоря удивляюсь почему компания стоит так дешево с учетом P/E и дивидендной доходности.

    Lenny, а что P/E больше 8,5 это дёшево?

    Роман Ранний, откуда цифра 8,5? судя по инфе Тимофея (вверху справа) P/E в районе 3,7 .

    SergioKapone, так это прибыль за прошлый год!, в текущем раза в 2 меньше будет, если смотреть по отчёту за 9 мес. мсфо

    Роман Ранний, ммм понятно. т.е. Тимофей не обновляет данные справа вверху ежеквартально? Он дает точные коэффициенты только после годовых отчетов?

    SergioKapone, там похоже вообще не правильно посчитано
  9. Честно говоря удивляюсь почему компания стоит так дешево с учетом P/E и дивидендной доходности.

    Lenny, а что P/E больше 8,5 это дёшево?

    Роман Ранний, откуда цифра 8,5? судя по инфе Тимофея (вверху справа) P/E в районе 3,7 .

    SergioKapone, так это прибыль за прошлый год!, в текущем раза в 2 меньше будет, если смотреть по отчёту за 9 мес. мсфо

    Роман Ранний, ммм понятно. т.е. Тимофей не обновляет данные справа вверху ежеквартально? Он дает точные коэффициенты только после годовых отчетов?

    SergioKapone, да, там пока черти что! Скоро починим
  10. Честно говоря удивляюсь почему компания стоит так дешево с учетом P/E и дивидендной доходности.

    Lenny, а что P/E больше 8,5 это дёшево?

    Роман Ранний, откуда цифра 8,5? судя по инфе Тимофея (вверху справа) P/E в районе 3,7 .

    SergioKapone, так это прибыль за прошлый год!, в текущем раза в 2 меньше будет, если смотреть по отчёту за 9 мес. мсфо

    Роман Ранний, ммм понятно. т.е. Тимофей не обновляет данные справа вверху ежеквартально? Он дает точные коэффициенты только после годовых отчетов?
  11. Честно говоря удивляюсь почему компания стоит так дешево с учетом P/E и дивидендной доходности.

    Lenny, а что P/E больше 8,5 это дёшево?

    Роман Ранний, откуда цифра 8,5? судя по инфе Тимофея (вверху справа) P/E в районе 3,7 .

    SergioKapone, так это прибыль за прошлый год!, в текущем раза в 2 меньше будет, если смотреть по отчёту за 9 мес. мсфо
  12. Честно говоря удивляюсь почему компания стоит так дешево с учетом P/E и дивидендной доходности.

    Lenny, а что P/E больше 8,5 это дёшево?

    Роман Ранний, откуда цифра 8,5? судя по инфе Тимофея (вверху справа) P/E в районе 3,7 .
    и это… даже 8.5 недорого =) В США p/e 29 c небольшим. Среди стран с минимальным p/e, кроме России, — Бразилия 9 с чем-то. Китай 12 с чем -то. вот и ответ даже на p/e 8.5
    PS Впрочем, для того чтобы срубить денег здесь и сейчас (спекульнуть) это может и низкий p/e… все зависит от цели
  13. Честно говоря удивляюсь почему компания стоит так дешево с учетом P/E и дивидендной доходности.

    Lenny, и какая по вашему тут ДД?
  14. Честно говоря удивляюсь почему компания стоит так дешево с учетом P/E и дивидендной доходности.

    Lenny, а что P/E больше 8,5 это дёшево?
  15. Честно говоря удивляюсь почему компания стоит так дешево с учетом P/E и дивидендной доходности.
  16. Алроса - результаты ноября в годовом сопоставлении являются сильными

    АЛРОСА в ноябре снизила продажи на 1%, до $334 млн, в годовом выражении рост на 31%

    АК «АЛРОСА» в ноябре 2017 года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $334,2 млн, сообщила компания. Это на 1% ниже уровня октября ($337,6 млн), но на 31% выше показателя ноября прошлого года ($255,2 млн). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $325,8 млн, бриллиантов — $8,4 млн.
    Результаты ноября в годовом сопоставлении оказались сильными, что связано с эффектом низкой базы, т.к. в прошлом году в Индии прошла денежная реформа, на фоне которой спрос гранильных компаний несколько замедлился. Цены на алмазы «АЛРОСА» за 9 месяцев выросли на 2% с начала года (на конец полугодия рост составлял 4%, потом прошла коррекция).
    Промсвязьбанк
  17. Алроса - позитивный катализатор для компании - ожидаемое восстановление рынка алмазов и потенциальная продажа газовых активов

    Алроса в ноябре продала алмазов на $334 млн 

    Компания продала неограненных алмазов на $326 млн и бриллиантов на $8 млн. АЛРОСА сообщила, что на основных рынках наблюдался высокий спрос на алмазы, и объемы продаж в целом совпали с ожиданиями компании. В период январь-ноябрь общие продажи алмазов составили $4 029 млн, в том числе, было продано неограненных алмазов на $3 942 млн и бриллиантов — на $87 млн.
    Продажи алмазов АЛРОСА оказались без изменений м/м и продемонстрировали рост на 33% г/г, благодаря эффекту низкой базы на фоне денежной реформы в Индии в прошлом году. Продажи в январе-ноябре, скорректированные на выручку от прочих продаж, составляют 92% от годового прогноза, поэтому мы считаем показатели в целом ожидаемыми. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ по АЛРОСА из-за ее оценки (4,5x по мультипликатору EV/EBITDA 2018П), ожидаемого восстановления рынка алмазов и потенциальной продажи газовых активов, которую мы считаем позитивным катализатором для компании.
    АТОН
  18. Алроса. Продажи в ноябре.

    Всем привет! 
    Алроса опубликовала результаты продаж в ноябре. Выручка в долларах на 80 млн. больше, чем за аналогичный период в 2016 году, в рублях на 3,3 млрд. больше. Продажи ожидаемо хорошие и лучше прошлогодних, так как в 2016 год спад был вызван денежной реформой в Индии.Алроса. Продажи в ноябре.
    Алроса. Продажи в ноябре.





    В декабре 2016 года продажи были слабыми также из-за денежной реформы. Ожидаю, что продажи в декабре 2017 года будут сильно лучше прошлогодних, в таком случае, если компания продаст в декабре не менее 80% от объема, которые были в октябре/ноябре, то 4-й квартал 2017 года будет лучше, чем в 2016 г. Это будет позитивом для котировок.
    Также скоро (декабрь-январь) состоится продажа газовых активов, а вырученные средства вероятно пойдут на выплату дивидендов. А в 1-м квартале 2018 года компания получит страховые выплаты в размере 10 млрд. рублей. Ждем развития событий.
    Всем удачи и успехов!
  19. Всем привет! Написал небольшой пост по продажам в ноябре и прогнозам на 4-й квартал smart-lab.ru/blog/437921.php
  20. АЛРОСА - за 11 месяцев реализовала алмазы и бриллианты на $4,029 млрд

    В ноябре АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $334,2 млн. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $325,8 млн, бриллиантов − $8,4 млн.

    В период с января по ноябрь 2017 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции составили $4,029 млрд. Общая стоимость реализованного алмазного сырья составила $3,942 млрд, бриллиантов − $87,4 млн

    вице-президент АЛРОСА Юрий Окоемов:

    «Торговая активность в ноябре соответствовала нашим ожиданиям. Основные рынки сбыта демонстрировали стабильный спрос на алмазное сырье. Существенное превышение объема продаж в денежном выражении относительно ноября прошлого года (+36%) отчасти объясняется эффектом низкой базы. В конце прошлого года в Индии прошла денежная реформа, в результате которой спрос на сырье со стороны мелких и средних гранильных компаний в этой стране временно снизился»


    пресс-релиз
  21. сегодня ожидаем: Алроса: продажи алмазов за ноябрь

    см. календарь по акциям
  22. Алроса - сокращение общего долга

    Алроса досрочно погасила часть долга

    АК «АЛРОСА»  досрочно частично погасила и частично рефинансировала по сниженной ставке 720 млн долл. из банковского кредита, погашение которого приходилось на 2019 г.
    Сокращение общего долга. Используя улучшившуюся рыночную конъюнктуру, АЛРОСА рефинансировала 600 млн долл. долга за счет новых кредитов, привлеченных по более низкой ставке, чем ранее. Размер новой ставки компания не раскрыла, прежняя ставка по кредиту составляла 4,3%. Кроме того, 120 млн долл. из прежних кредитных обязательств были досрочно погашены. По оценкам АЛРОСА, общая экономия от оптимизации долга составит более 30 млн долл. Суммарная задолженность сократилась до 1,84 млрд долл. Долговая нагрузка на конец 3 кв. равнялась 0,7. Финансовое положение компании, несмотря на аварию на шахте «Мир», остается стабильным. Производственный план на 2017 г. будет выполнен, а улучшение конъюнктуры на рынке алмазов, наметившееся во 2 п/г 2017 г., будет способствовать повышению рентабельности.
    Уралсиб
  23. Аля, цитирую вице-президента по экономике и финансам АЛРОСА Алексея Филипповского «Нам удалось добиться привлечения заемного финансирования от международных банков по стоимости ниже доходности к погашению еврооблигаций АЛРОСА, что является подтверждением устойчивой финансовой позиции Компании".

    У компании один выпуск обращающихся сейчас евробондов XS0555493203 (погашение 3.11.2020) с текущей доходностью к погашению 3,18%.
  24. Сейчас у экспортеров основной драйвер будет деревянный, дорога ему вниз!
    Возможно сейчас неплохой момент для покупки Алросы, рублей 14 они заработают на акцию в этом году, при условии низких цен на сырьё!
    Есть с чего стартовать :)
  25. Если они взяли дешевле евробондов, то надо было попытаться выкупить с рынка свои евробонды.
    Хотя, наверняка, там с ликвидностью беда.

    Сергей Кузнецов, какие бонды? вы хоть читайте что написано.
    Взяли новый кредит, потому что им рейтинг повысили и теперь им более дешевые кредиты дают, чтобы погасить старый и не переплачивать проценты!
    ПОЗИТИВ для компании! :)

АЛРОСА - факторы роста и падения акций

  • дивиденды от 10% по текущим
  • таргет на 120-150 многие инвестдома ставят
  • продажа непрофильных активов озолотит инвесторов по итогам 2017 года
  • это та акция, которую нужно держать до отсечки 2018 как минимум
  • с 1 сентября 2016 года ставка таможенной пошлины на алмазы 0% (вместо прежних 6,5%)
  • синтетические алмазы на стразах Киркорова
  • вероятный захват власти УНИТА в Анголе - национализация активов Алросы (вероятность 0,01%)

АЛРОСА - описание компании

АК «АЛРОСА» (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: «ЕСО АЛРОСА», «Бриллианты АЛРОСА», а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК «АЛРОСА» являются Росимущество с долей в уставном капитале в 43.9256% акций и Республике Саха (Якутия) — 25% акций. В свободном обращении находятся 23.0739% АК «АЛРОСА».

Годовой отчет 2015