золото

Друзья, небольшая статья на подумать.

Я перечитал в свое время много книг по инвестициям. Там пишут, что должна быть диверсификация. А зачем? Что бы риски снизить. А какие риски? Ну, рыночные риски — это когда цена на активы на бирже туда-сюда ходит. Хорошо, согласились, а как ее сделать, эту диверсификацию? Ну, там разные классы активов иметь: акции, облигации, золото и так далее. Вот о золоте и поговорим, потому что свойства у него есть специфические, страховые так сказать.

Кто как говорит, кто-то считает, что золото должно составлять 5% от портфеля, кто-то считает, что 10%, реже называют более радикальные цифры. А как его лучше покупать? Да кто как покупает: монеты, слитки, ОМС, биржевые активы. В целом, можно сказать, что золото можно купить физическое и в обезличенном виде. Какой-то адекватной системы выбора обычно никто не предлагает.

Так вот, добавляем золото в портфель, он становится вроде как стабильнее. Почему «вроде как»? Да потому что на самом деле не важно все это. Слишком большое внимание рыночным рискам уделяется, хотя на самом деле жизнь вас доконает быстрее (конечно, если вы не лудоман).

(Ты точно этого не знал!)

🚀 ФАКТ 1: КОСМИЧЕСКОЕ ЗОЛОТО

▪️ Каждый iPhone содержит 0.034 г золота

▪️ Запуск одного спутника Илона Маска требует больше золота, чем вес среднего человека (70 кг!).

👉 Почему это важно? Технологии — скрытый драйвер спроса: к 2030 году золото в электронике заберет 12% мировой добычи!

💣 ФАКТ 2: ЗОЛОТОЙ ПЫЛЕСОС

▪️ Швейцарские алименты платят… золотыми слитками!

▪️ В 2024 году суд Цюриха обязал миллионера передать бывшей жене 127 кг золота (это $7.5 млн!).

👉 Лайфхак: Делите активы в браке — золото переживет развод.

🌍 ФАКТ 3: ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД ФРС

▪️ Форт-Нокс — это филиал. Главное хранилище ФРС — тоннели под Нью-Йорком глубиной 25 м.

▪️ Там лежит 6,200 тонн — ключ к долларовой системе.

👉 Трейдерам на заметку: Когда ФРС «шевелит» золото — жди волатильности!

⚡ ФАКТ 4: ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА 2.0

▪️ Астероид Психея 16 содержит столько золота, что каждый человек на Земле стал бы миллиардером.

Золото растет уже третий день. На торгах в пятницу цена повышается на 0,65%, до $3347,5 за тройскую унцию. Уровень в $3400, которого рынок не видел с 18 июня, пока не достигнут, что создает неплохие возможности для продолжения роста в краткосрочном периоде. Примечательно, как пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, что драгметалл дорожает на фоне трёхдневного роста индекса доллара США (DXY), хотя традиционно золото и DXY идут в противоположных направлениях. Однако последний пока так и не может подняться к уровню в 100 пунктов.

Аналитики глобальных инвестиционных банков ожидают во втором полугодии глубокой коррекции цены драгметалла после подъёма цены за первые 6 месяцев на 25%. Мы полагаем, что золото снова начало расти в цене из-за усилившейся неопределённости в мире на фоне анонсированных президентом США Дональдом Трампом новых пошлин для значительного числа стран. Также возможно, что рынки ожидают сохранения процентных ставок ФРС на том же уровне, несмотря на давление американского лидера.

В организации отмечают, что с 2022 года цена на золото выросла более чем в два раза — с $1 429 до $3 287 за унцию, чему способствовали закупки со стороны мировых центральных банков и резкое увеличение геополитических и торговых рисков.

Основываясь на исторических трендах, в WGC пришли к выводу, что цена на золото может упасть в среднесрочной перспективе, если геополитические и торговые риски в мире снизятся или же увеличатся альтернативные издержки, если доходность доллара и казначейских облигаций вырастет. Снижение спроса на золото со стороны центральных банков и розничных инвестиций также может привести к среднесрочной корректировке цены на золото.

«Хотя мы не считаем это вероятным, более долгосрочные откаты могут быть вызваны более устойчивыми и структурными изменениями спроса, которые могут привести к заметному снижению инвестиционного спроса на золото как со стороны учреждений, так и розничных инвесторов, а также к быстрому росту предложения», — добавили в WGC.

🔥 ВЧЕРАШНИЙ ИТОГ: ПРОРЫВ 3330!

 ▫️ Позиции от 3315-3320 → фиксация у 3340 (как и планировали!).

 ▫️ Оставшиеся держим → цель 3350+.

 ▫️ Ключевой триггер: Слабый доллар (DXY <96.70) + позитив после выступления Пауэлла.

📊 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ

🔺 Поддержка

 ▪️ 3325-3330 – зона вчерашнего закрытия (новый базис).

 ▪️ 3315 – уровень «всех времен» (страховка для тренда).

🔻 Сопротивление

 ▪️ 3340-3345 – майский максимум 2025 → главный барьер!

 ▪️ 3355 – психологический рубеж (цель недели).

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (60%): BUY / покупка

 ▫️ Условие: Консолидация выше 3330 + рост объемов.

 ▫️ Вход: 3330-3335.

 ▫️ Тейки: 3340 (фикс 50%) → 3350 (50%).

 ▫️ Стоп: 3324 (ниже поддержки).

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): КОРРЕКЦИЯ К 3320

▫️ Условие: Закрепление под 3330 + снижение импульса.

▫️ Действия:

 ▪️ Фиксируем прибыль на оставшихся 50% у 3335.

🔥 ВЧЕРАШНИЙ ИТОГ: УРОВНИ СРАБОТАЛИ ИДЕАЛЬНО!

🔺 Отбой от 3280-3285 → рост к 3320 (цель достигнута).

🔳 Почему получилось:

 ▫️ Четкое подтверждение на M15: бычье поглощение + рост объемов у 3285.

 ▫️ Слабый DXY (<96.80): поддержка золота.

 ▫️ Протоколы FOMC без сюрпризов: рынок вздохнул спокойно.

📊 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ НА СЕГОДНЯ

🔺 Поддержка

 ▪️ 3315-3320 – вчерашний максимум → теперь поддержка (3-е тестирование за неделю!).

 ▪️ 3300 – психологический уровень + скопление лимитных ордеров.

🔻 Сопротивление

 ▪️ 3330 – июльский максимум.

 ▪️ 3340-3345 – исторический барьер (май 2025).

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (60%): ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСТА

 ▫️ Условие: Удержание цены над 3315 + консолидация.

 ▫️ Вход: 3315-3320 (лимитный ордер на покупку).

 ▫️ Стоп: 3309 (ниже зоны поддержки).

 ▫️ Тейки: 3330 (фиксация 50%) → 3340 (30%) → 3350 (20%).

Уровни поддержки/сопротивления строятся на основе:

▪️ Исторических экстремумов (предыдущие максимумы/минимумы).

▪️ Зон скопления ликвидности (где цена долго колебалась).

▪️ Психологических уровней (круглые числа: 3300, 3350 и т.д.).

Пример:

 🔺 Если цена трижды отбивалась от 3315 и шла вверх → это сильный уровень.

 🔻 Если после пробоя 3315 стала новой поддержкой → теперь это ключевая зона.

📈 НА КАКИХ ТАЙМФРЕЙМАХ ИСКАТЬ УРОВНИ?

📍 Алгоритм построения:

🔳 Д1 (Daily) – Главные уровни месяца

 ▪️ Определяем максимумы/минимумы недели.

 ▪️ Ищем ключевые зоны, где цена разворачивалась.

🔳 H4 (4 часа) – Уровни дня

 ▪️ Смотрим, где цена тормозила или разворачивалась в последние дни.

 ▪️ Фиксируем дневные High/Low.

🔳 H1 (1 час) – Точки для входа

 ▪️ Уточняем зоны, где были резкие отскоки или пробои.

🔳 M15 – Точный вход

 ▪️ Ждём реакцию цены на уровни с H4/D1.

Минфин РФ считает, что не нужно национализировать золотодобывающие компании

Частные золотодобывающие компании в России не надо национализировать, но контроль за деятельностью нужен и будет обеспечен

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе умеренно выросла к очередным максимумам. Цена пробила барьер на 68,94, затем закрепилась над ним, после чего продолжила рост, направившись к следующему уровню на 71,37, где и торгуется в настоящий момент. Таким образом, ожидаемое снижение так и не было реализовано, вопреки ожиданиям прошлого обзора. К тому же, ценовой график перешел в зеленую зону супертренда, указывая на переход контроля к покупателям.

В данный момент цена торгуется с умеренным повышением на своих недельных максимумах. Ожидаемая зона сопротивления оказалась под давлением и практически пробита, едва удерживая свою целостность, что свидетельствует о скорой смене приоритетного вектора в восходящем направлении. Для его подтверждения цене необходимо закрепиться над уровнем 68,94, где теперь проходит граница ожидаемой зоны поддержки. Возможный ретест в случае коррекции и последующий отскок от этой зоны даст шанс развить восходящий импульс, который нацелится в область между 74,07-75,78.

🔥 ВЧЕРАШНИЙ ИТОГ: СРАБОТАЛ ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ

🔻 Закрепление ниже $3308 → продажи до $3285 (цель достигнута).

🔳Почему так произошло?

  ▫️ Доллар пробил 97.00 → давление на золото.

  ▫️ Низкие объемы перед открытием США → слабая поддержка.

  ▫️ Стоп-лоссы трейдеров сработали каскадом.

📊 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ НА 9 ИЮЛЯ

🔻 Сопротивление

▪️ 3300-3305 – зона вчерашнего закрытия (новый барьер).

▪️ 3315 – бывшая поддержка → теперь сопротивление.

🔺 Поддержка

▪️ 3280-3285 – текущий минимум, тестируется.

▪️ 3265 – сильный уровень.

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (60%): КОРРЕКЦИЯ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ

 ▫️ Вход: 3285-3290.

 ▫️ Стоп: 3278 (ниже локального минимума).

 ▫️ Тейки: 3300 (фиксация 50%) → 3310 (30%) → 3320 (20%).

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (40%): ПРОДОЛЖЕНИЕ НИСХОДЯЩЕГО ТРЕНДА

 ▫️ Вход: 3275-3280 (продажа на ретесте).

 ▫️ Стоп: 3288.

#GOLD — 9.25🥇

📢На фоне долгосрочной восходящей тенденции актив показывает локальное коррекционное движение, у которого есть свой потенциал для падения. Воспользовавшись эти, мы рассмотрим вход в короткую позицию. В роли ключевого сопротивления у нас область 3312.2 — 3326.0, на ретесте которой мы и будем брать шорт. Цена открытия ордера расположена на нижней границе данной области, она же является крупным дневным уровнем сопротивления. Стоп лосс, по правилам нашего торгового алгоритма, мы располагаем за всю область и ключевой хай с запасом. Данная манипуляция даст нашей позиции дополнительные гарантии защиты.

📈Не исключаю, что актив может совершить нисходящее движение с текущих отметок. В таком случае я буду бездействовать, так как сейчас мы находимся в той области, где нет локальных объемов, от которых мы могли бы оттолкнуться. Для трейдеров, любящих риск, можно взять данный сценарий на заметку.

📌Параметры ордера:

Сегодня в первой половине дня был в жуткой депрессии из-за убытков в понедельник, сегодня и прошлую пятницу и когда рынок начали наклонять и наливать мне прибыль, то я прям возрадовался. Взгляните на скриншот. Как я сделал 5230 pips прибыли по золоту за день.