золото

BRENT

Нефть на прошлой неделе торговалась неоднозначно, но имела умеренно негативную динамику. С одной стороны, приостановка работы правительства США и общая макроэкономическая неопределенность создавали риски для глобального экономического роста и, как следствие, для спроса на энергоносители. С другой стороны, состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором было принято решение о незначительном увеличении добычи на 137 тысяч баррелей в сутки на ноябрь. Этот объем оказался меньше, чем ожидали некоторые участники рынка, что было воспринято как сигнал о осторожном подходе альянса и его готовности поддерживать стабильность цен. Кроме того, API за неделю, закончившуюся 3 октября, показал прирост запасов примерно на 2,78 млн баррелей, что давило на цены.

Это указывает на преобладание негативного контекста, что поддерживает нисходящую тенденцию. Цена в ходе снижения пробила нижнюю границу коридора на 65,63 и ушла ниже, после чего начала возвращаться к ней для закрепления в новой ценовой зоне. Если зона интересов продавцов с границей на уровне 66,47 устоит, то после ее ретеста можно ожидать последующего отскока, который даст шанс для очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 63,43-61,88.

Прогноз на рост Золота и акций Полюса давал еще в начале сентября: smart-lab.ru/blog/1200966.php

Сырье очень сильно выросло за это время, и это единственное, что вселяет оптимизм моему растущему портфелю на падающем рынке. 

Экспозиция во фьючерсе GOLD-12.25 и акциях Полюса ⛏ была более 30% депо, и сейчас я начинаю активно сокращать лонги, начала с фьючерса. 

Почти весь закрыла ✔️, на остаток выставила стоп за ближайшие поддержки. Даже если закроюсь по ним, фиксация будет в большой прибыли.

А вы заработали на золоте?

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

Российский фондовый рынок замедлил рост после двухдневного подъема, а индекс МосБиржи торгуется вблизи нулевой отметки, удерживаясь выше 2660 пунктов. Накануне рублевый индикатор завершил торги ростом на 0,76%, достигнув 2668,6 пункта, тогда как индекс РТС прибавил 2%, до 1026,02 пункта.

Однако эксперты отмечают, что не стоит ожидать устойчивого восходящего тренда, так как предыдущий рост был вызван техническими факторами и временным отступлением продавцов. Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков предупреждает о сохранении фундаментальных и геополитических рисков, включая неопределенность вокруг возможных поставок ракет Украине, что может привести к быстрой фиксации прибыли.

С технической точки зрения, индекс МосБиржи приблизился к зоне сопротивления в 2690 пунктов, и без сильных новостных триггеров преодолеть этот уровень будет сложно. Наиболее вероятным сценарием Кабаков считает консолидацию рынка в диапазоне 2620–2690 пунктов при нейтральном внешнем фоне.

С начала торгов 8 октября мировые цены на золото поднялись на 1,37%, до $4050,9 за тройскую унцию, установив очередной исторический максимум и закрепившись на д психологически значимым уровнем $4000.

Американский миллиардер, основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates, Рэй Далио накануне в интервью посоветовал инвесторам держать не менее 15% портфеля своих инвестиций в золоте. По наблюдениям Далио, золото дорожает именно тогда, когда другие активы значительно падают в цене, что и обеспечивает ему функцию защитного инструмента.

Несколько лет назад американские финансовые аналитики и портфельные управляющие очень редко рекомендовали инвесторам вкладывать деньги в золото и другие драгметаллы из-за их низкой доходности. С начала 2025 года золото уже подорожало более чем на 50%, при росте S&P 500 на 14%.

Динамика золота во многом связана с весьма непредсказуемой политикой президента США Дональда Трампа (от внешнеторговых конфликтов до приостановки работы правительства), из-за которой девальвируется доллар, являющийся основным конкурентом золота.

   Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram    

Привет аналитикам ТА

Большой обзор по золоту ЧАСТЬ 1.

Причины роста золота!

Золото находится в долгосрочном бычьем тренде еще с начала 2000-х годов, но новый виток роста актив получил после пандемии 2020 и нового витка QE (количественного смягчения в монетарной политике) в США. В большом обзоре постараемся глубоко проанализировать все причины данного тренда.

❓ Какие же причины влияют на рост золота? В этом разборе рассмотрим ряд фундаментальных, экономических и геополитических причин, которые будут содержать множество подпунктов. Поэтому разбор будет разделен на несколько частей для более детального разбора каждой причины и входящих в нее пунктов.

📊 Фундаментальные причины роста золота

1 «Золото = Универсальные деньги»

💰 Самая фундаментальная причина неизменной ценности золота невероятно проста и невероятно древна. На протяжении тысячелетий, с тех пор как человечество отошло от примитивного натурального обмена, именно этот сияющий металл стал универсальным языком денег.

Цены на золото бьют рекорды на ожиданиях снижения процентной ставки ФРС в конце этого месяца. «Золото остается нашей долгосрочной рекомендацией с самой высокой убежденностью», — говорится в прогнозе Goldman Sachs, опубликованном в минувшую среду.

Аналитики прогнозируют, что цены на золото составят $3700 к концу 2025 года (то есть произойдет коррекция) и снова рванут вверх. До $4000 к середине 2026 года, чему подсобят внушительные покупки со стороны центральных банков. Впрочем, сами же представители Goldman Sachs оговариваются, что не учитывают возможную волну покупок частными инвесторами. А это сценарий, который может подтолкнуть цены до $4500 за унцию.

В прогнозе также подчеркивается, что потеря независимости ФРС может спровоцировать рост инфляции и доходности долгосрочных облигаций, ослабление акций и снижение статуса доллара, как резервной валюты. В то время как золото, как средство сбережения, не зависящее от институционального доверия, выиграет.

Президент США Дональд Трамп активизировал усилия по установлению контроля над ФРС, чья способность эффективно управлять инфляцией широко рассматривается как требующая свободы от политического влияния на решения по процентным ставкам.

Всем читателям, хорошего и уютного вечера!

С наступлением первых осенних холодов — пора повысить градус в нашем финансовом цеху и отчитаться по лучшим идеям за крайние месяцы, а также поделиться соображениями по новым активам с хорошим потенциалом роста на октябрь!

Как и обещали начнем с уже сработавших идей и подведем итоги августа и сентября — как отработали думки по золоту и нефти.

📌 Где публиковали:
• Золото — блог Smart-Lab (13.08; цель достигнута 22.08): https://smart-lab.ru/blog/1195834.php
• Нефть Brent — видео в Telegram Neomarkets (09.09): https://t.me/neomarkets_kz/2839

Золото (#XAUUSD)
· Вход: 3329 → цель: 3490 → +161 $/унция
· Объём: 0.1 лота (10 унций)
· Прибыль: $1,610 → +161% к депозиту $1,000

Нефть Brent (#BRNUSD)
· Вход: 68.16 → 64.11 → +$4.05/баррель
· Объём: 0.1 лота (100 баррелей)
· Прибыль: $405 → +40.5% к депозиту $1,000

✅ Две идеи подряд — обе в плюс. Системный подход и дисциплина работают даже в турбулентные месяцы.

Основная сессия завершилась.

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии 2668 пункта, или +0,76%📈.

Индекс второй день подряд завершает основную сессию ростом. Это даёт надежду на стабилизацию и возможный разворот. Но пока всё зыбко, и остаётся внимательно наблюдать и заниматься планированием, что делать при росте или падении.

Акции СПБ Биржи SPBE второй день сильно растут. Импульсом роста выступила новость о запуске торговли фьючерсами на зарубежные активы. Начали торговаться фьючерсы на фонды, которые дублируют индексы Китая, Индии, Бразилии и Саудовской Аравии. Это расширение возможностей биржи и мощный позитив. СПБ Биржа не останавливается после потери возможности торговать зарубежными акциями, а развивается, запуская новые торги, а так как биржа зарабатывает на комиссиях, то чем больше инструментов будет торговаться, тем больше у неё прибыль.

Также уже запущен фьючерс на Биткоин и в ближайшее время начнутся торги фьючерсом на Эфириум. За 2 дня рост акций СПБ Биржи на этой новости составил 19,5%!🚀