золото

🚀 УТРЕННИЙ ВЗРЫВ: ЗОЛОТО СПАСЛОСЬ ОТ ПРОБОЯ 3325!

  ▫️ Резкий рост с 3325 → 3356 → сигнал: «медвежий капкан».

  ▫️ Причина: Обвал Bitcoin до $115,400 → паника → бегство в защитные активы.

  ▫️ Ключевой вывод: Уровень 3330-3340 подтвердил священную зону покупателей.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка

 3345-3350 → Зона утреннего импульса

 3330-3335 → Сильный рубеж

🔻 Сопротивление

 3370-3375 → Максимум августа

 3385-3390 → Ключевая цель при пробое тренда

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (80%): РОСТ (LONG)

 ▪️ Вход: 3352-3356

 ▪️ Тейки: 3365 (50% позиции) → 3375 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3347

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (20%): ПРОДАЖИ (SHORT)

 ▪️ Вход: 3373-3377

 ▪️ Тейки: 3355 (50% позиции) → 3340 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3383

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

  1️⃣ Причина скачка:

  — Margin-call по BTC: Ликвидация $580 млн позиций → паника → бегство в золото.

🏆 ЗОЛОТО — 14-я неделя базового цикла (15-20+ недель). Цикл довольно зрелый. Обратите внимание, какой классический медвежий ключевой разворот образовался на экстремум-прогнозе 11 августа. Текущий базовый цикл золота сформировал на недельном графике тяжелый медвежий навес, который может сорваться в любой момент. Мое мнение по рынку золота в контексте топа 15-летнего цикла представлено в прошлом посте.

💰 Длинная позиция от экстремум-прогноза 1 августа закрылась по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу GC составила примерно $10K на контракт. Для тех, кто закрывал позицию на ночном ажиотаже ключевого разворота по линии сопротивления, рабочая амплитуда составила $18K на контракт. На экстремум-прогнозе 11 августа открыта короткая позиция.

⚠️ Ближайший экстремум-прогноз по золоту приходится на 25 августа. Также есть пивот-прогноз 27 августа.

☝️ Совсем забыл подвести итоги ретроградности Венеры в 2025 году, которая пришлась на период с 3 марта по 14 апреля. Пост о ретроградной Венере я опубликовал в декабре 2024 года (https://t.me/jointradeview/277). Итоги по S&P и золоту впечатляют.

🔺 Рабочая амплитуда короткой позиции от 3 марта по фьючерсу ES для S&P 500 составила от $24K до $37K на контракт в зависимости от методики выхода.

🔺 Рабочая амплитуда медвежьего движения от предсказанной мной тройной вершины S&P 500 на уровне экстремум-прогнозов 9 декабря и 29 января составила от $37K до $50K на контракт в зависимости от методики выхода. В посте от 9 февраля я писал:

«По закрытию пятницы имеем признаки двойной вершины на уровне экстремум-прогнозов 9 декабря и 29 января. Сильные руки со стопами выше уровня двойной вершины должны были удержать короткую позицию от 24 января.»

🔺 Рабочая амплитуда длинной позиции в золоте от 3 марта по фьючерсу GC составила от $40K до $50K на контракт в зависимости от методики выхода. В посте от 9 марта я писал:

Добровски всем — как же я давно здесь не был. Да, что говорить все также работаю на золоте, не ищу никаких  оправданий, не загадываю и не разгадываю почему и зачем рынок провалился или с визгом улетел в лонга.  Просто торгую на реальные деньги через  Альфа форекс. 

Статистику буду публиковать уже по мере проявления профита,  на текущий момент в рынке нет никаких  открытых  ордеров — баланс чист как зеркало у барышни.  Следующий пост это уже пост с реальным входом — просто так не пишу посты, так, что моих постов будет не много. 

На текущий момент рынок выполнил  половину от того, что я хочу видеть для окончания формирования сигнала — когда появится полностью сформированный сигнал, буду действовать. 

Ну и как обычно не много сухой статистики 

Что хотелось бы добавить — торгую с простой целью 3-4% в месяц (после долгих скитаний на банковских вкладах), такой процент я считаю просто афигенным, если стабильно и методично это повторять. Будет получаться больше — хорошо!!! Останусь в этих пределах  3-4 — да вообще отлично. Хочу спокойной торговли как и раньше. 

🔥 ВЧЕРАШНИЙ ИТОГ: СЦЕНАРИЙ 2 ОБРУШИЛ ЦЕНУ К 3330!

 ▫️ Продажи от 3377-3380 → достигнута цель 3330.

 ▫️ Ключевой урок: Новости стали катализатором падения → важность фундаментального анализа.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка

   3330-3335 → Сильный уровень

   3315-3320 → Страховка (пробой = медвежий тренд)

🔻 Сопротивление

   3355-3360 → Зона вчерашнего пробоя

   3370-3375 → Уровень «перегруза»

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (75%): ПРОДАЖИ (SHORT)

  ▪️ Вход: 3357-3361

  ▪️ Тейки: 3340 (50% позиции) → 3330 (50% позиции)

  ▪️ Стоп: 3367

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (25%): ПОКУПКИ (LONG)

  ▪️ Вход: 3332-3336

  ▪️ Тейки: 3345 (50% позиции) → 3355 (50% позиции)

  ▪️ Стоп: 3327

📉 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

 1️⃣ Bitcoin $118,780:

   — Отскок от поддержки $117K: Фиксация прибыли → ограниченный отток в XAU.

Мировые цены на золото на торгах в четверг снижаются на 0,56%, до $3389,2 за тройскую унцию. Стоимость драгметалла пребывает в нисходящем тренде уже больше недели. Индекс доллара США (DXY) сегодня растёт на 0,4%, до 98,2 пункта, что мотивирует инвесторов перекладываться из падающего золота в растущую американскую валюту, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Скорее всего, доллар дорожает к мировым резервным валютам в преддверии завтрашнего саммита президентов США и России на Аляске. По всей видимости, мировые финансовые рынки ожидают, что главным «бенефициаром» саммита будет Дональд Трамп, который сможет укрепить имидж «миротворца» и, возможно, обеспечить по итогам переговоров какие-либо ощутимые выгоды для США, как в экономике, так и в геополитике.

Кроме того, на финансовых рынках ожидают начала процесса мирного урегулирования на Украине. И, возможно, интерес к золоту, который в период этого конфликта считался самым безопасным активом на фоне выросшей инфляции во многих странах мира, несколько ослаб.

Приветствуем преданных подписчиков и инвесторов рынка! 
Волатильность рынка сохранялась сутками на новостном фоне из-за новых санкций если встреча не пройдет с позитивным результатом. Поэтому Индекс Мосбиржи не может преодолеть отметку 3000. Наша команда смотрит скептически на угрозу санкций как «типичную страховку Трампа».

Важно отметить, что сегодня уже буквально последний полноценный день для инвестора сделать свою ставку перед встречей лидеров России и США. Мы с вами уже рассмотрели сценарии встречи со ставками на рынок акций. Однако, не меньше 30% дохода могут принести драгоценные металлы и послужить защитным активом портфеля.

Какие драгоценные металлы сейчас самые дешевые?

Серебро
Из-за геополитики и неопределенности рынка, многие драгоценные металлы дешевеют в течении всей недели и могут послужить отличным защитным активом портфеля. Моя помощница Ekaterina Fox уже сделала ставку купить серебро если упадет ниже 129 руб. За неделю чистое серебро уже подешевело на -1,7%📉. Основным потребителем останется промышленная отрасль, например в зеленой энергетике.

🔥 ВЧЕРАШНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ В КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ!

▫️ Достигли 3370 → откат к 3350 (фиксация по плану).

▫️ Главный сигнал: Зона 3350-3370 — территория высокочастотных алгоритмов (резкие движения).

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка

 3350-3355 → Основной уровень

 3335-3340 → Страховка

🔻 Сопротивление

 3375-3380 → Зона вчерашнего максимума

 3390-3395 → Ключевой психологический барьер

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПОКУПКИ (LONG)

 ▪️ Вход: 3352-3356

 ▪️ Тейки: 3365 (50% позиции) → 3375 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3347

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПРОДАЖИ (SHORT)

 ▪️ Вход: 3377-3380

 ▪️ Тейки: 3360 (50% позиции) → 3350 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3385

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

1️⃣ Bitcoin $121,700:

 -  Коррекция после ATH: Фиксация прибыли → частичный отток в золото.

2️⃣ DXY 97.800:

 -  Критическая зона: 97.60 (поддержка апреля) → пробой = рост XAU к 3385.

Полтора года назад я публиковал обзор на тему золота — что движет его ценой и как этот металл вписывается в портфель инвестора. С тех пор на рынке произошло немало событий, которые стоило бы учесть в новом анализе.

За это время золото вновь обновило исторические максимумы в долларах, а в рублях его динамика оказалась совсем другой — во многом из-за изменений валютного курса. Интересно и то, что рост происходил в условиях, когда Федеральная резервная система проводила один из самых агрессивных циклов повышения ставок за последние десятилетия — ситуация, в которой золото по учебникам должно было бы слабеть.

Добавим к этому усилившуюся геополитическую напряжённость, ускоренные покупки золота центробанками (особенно в странах БРИКС) и тренд на дедолларизацию резервов, и мы получим совсем иной фон, чем до 2022 года.

В этом материале я не буду давать прогнозов в духе «золото вырастет до X долларов». Вместо этого мы разберём, какие факторы сегодня влияют на цену, как они изменились за последний год с лишним, и рассмотрим несколько возможных сценариев развития ситуации.

Всем коллегам по финцеху доброго вечера!

Сделал небольшой видеоразбор текущего расклада по золоту.

Единственный момент, который тут стоит держать в уме — переговоры США и России в эту пятницу на Аляске.

Хорошие подвижки в плане урегулирования украинского конфликта — для золота медвежий триггер.

Но в целом среднесрочно на фоне снижения Штатовских ставок в сентябре — у золота есть  хорошие преспективы к обновлению текущего исторического максимума.

Подробнее разобрал на графике на ютубе:

https://www.youtube.com/watch?v=BwhwUt4kuZ4 👈

P.S.

t.me/generationFin — личные думки и идеи по рынкам (товары, акции, валюты, крипто) для себя и коллег по цеху

t.me/neomarkets_kz — тут с коллегами смотрим западные бумаги и етфки (+ сами акции можно добрать в свой портфель через лицензированных партнеров, как это модно говорить «для диверсификации страновых рисков» 🤓)