золото

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе перешла к росту и пробилась из своего долгого флета. Цена после отскока от нижней границы на 68,94 устремилась к уровню 71,37, который был сходу пробит с полным преодолением сигнальной зоны. Так что, ожидаемое снижение не было реализовано, вопреки предполагаемому сценарию. Вместе с тем, ценовой график перешел в зеленую зону супертренда, что свидетельствует о переходе контроля на сторону покупателей.

В данный момент цена торгуется с заметным приростом вблизи своих недельных максимумов. Обозначенная зона сопротивления не удержалась и была пробита, что свидетельствует о смене приоритетного вектора в восходящем направлении. Для его подтверждения котировкам необходимо закрепиться над уровнем 71,37, где теперь проходит граница ожидаемой зоны поддержки. Ретест в случае локальной коррекции и последующий отскок от этой зоны даст шанс развить очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 75,78-79,35.

Сигналом отмены текущего сценария станет пробой поддержки и дальнейший уход цены в район ниже разворотного уровня на 68,94.

🔥 СИТУАЦИЯ НА ПОВОРОТЕ: ПОДДЕРЖКА ОТРАБОТАЛА!

▫️ Цена ТОЧНО отбилась от зоны 3315-3320 → подтверждена СИЛА уровня!

▫️ Текущая цена 3329 – баланс перед ФРС.

▫️ Ключевой сигнал: Агрессивные покупатели защищают 3315-3320 несмотря на давление перед ФРС.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка

3315-3320 / Зона ЖИЗНИ (проверена 3 раза!)

3300-3305 / Страховка

🔻 Сопротивление

3345-3350 / Дневной максимум + психологический барьер

3360-3365 / Зона закрытия прошлых позиций

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (80%): КОНСОЛИДАЦИЯ 3320-3350 ДО ФРС

 ▪️ Условие: DXY < 97.25, отсутствие резких движений до новостей.

 ▪️ Вход: 3320-3325 (Покупки на отскоке от поддержки).

 ▪️ Тейки: 3340 (50% позиции) → 3350 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3317

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (20%): ПРОБОЙ

 ▪️ Условие: Паника/слухи до ФРС → закрепление под 3315.

 ▪️  Фиксация покупок у 3318.

 ▪️ Продажи от 3308 → Цель 3295.

Приветствуем наших подписчиков и инвесторов канала 💼

Когда вчера поступила информация угрозы Трампа о сокращении срока ультиматума до 10-12 дней, рынок охватила волна волатильности. Индекс Мосбиржи упал на -1,49%📉, но не достиг критического уровня 2700. Это было настоящей распродажей для долгосрочных инвесторов.

Сегодня и завтра рынок будет восстанавливаться с поддержкой ослабленного рубля и повышения цены мировой нефти Brent до 70$. Уже сегодня наблюдаем постепенное возвращение Индекса к позиции 2756 (+0,90%📈)

Нужно ли провести ребалансировку портфеля когда ЦБ понизил ключевую ставку ЦБ?

Итак, сейчас подходит к концу июль и ставка была снижена до 18%. Прошло достаточно времени и пора провести ребалансировку портфеля. По-традиции последний раз мы меняли структуру портфеля в публикации июня и выглядела так:

акции — 50%
облигации — 40%
золото — 10%

Теперь после смягчения ДКП и снижения ставки стабильный вариант:

акции — 30-40%
облигации — 50%
золото — 10%

Мы с вами уже видели в мае-июне, как много компаний разных секторов рынка отказалось от выплаты дивидендов за 2024 г. Для снижения риска долю акций в портфеле нужно сократить, при этом основное внимание на дивидендные акции.

По прогнозу Fidelity International, к концу следующего года золото может достичь $4000 за унцию. Рост связывают со снижением ставок ФРС США, ослаблением доллара и накоплением золота центральными банками.

Управляющий Ян Сэмсон ожидает дальнейшего роста цены. Некоторые фонды недавно увеличили вложения, воспользовавшись снижением с апрельского максимума выше $3500. Сэмсон видит смягчение политики ФРС и отмечает, что многие фонды за год удвоили позиции в золоте, подчеркивая важность диверсификации.

Рост цены на четверть в этом году вызван неопределённостью из-за торговых реформ Дональда Трампа, конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, а также скупкой центробанков. Однако в последние месяцы цена колебалась в узком диапазоне, а спрос на убежища снизился из-за прогресса в торговых переговорах США.

Прогноз Fidelity совпадает с прогнозом Goldman Sachs, тогда как Citigroup Inc. ожидает снижения. Спотовая цена сейчас около $3315. На предстоящем заседании ФРС изменений не ожидается, но глава Джером Пауэлл может столкнуться с разногласиями.

 🔥 ВЧЕРАШНИЙ УРОК: ПРОБОЙ И ЛОВУШКА ПРОДАВЦОВ

▫️ Покупки у 3327-3332 (Сценарий 1) → ПРОБИТ уровень 3315 после 15:30

▫️ Цена рухнула до 3302 (новый июльский минимум!) → НО: резкий отскок к 3330+

▫️ Ключевой вывод: Зона 3310-3315 показала АГРЕССИВНЫЙ СПРОС. Медвежий пробой стал ловушкой

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка

 3310-3315 / Зона вчерашнего разворота

 3300-3305 / Критическая психологическая поддержка (стоп-лосс зона)

🔻 Сопротивление

 3335-3340 / Вчерашний максимум отскока

 3350-3355 / Ключевая цель при росте

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ НА СЕГОДНЯ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): РОСТ ОТ ОБНОВЛЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 3310-3315

 ▪️ Условие: Защита уровня 3310 + DXY < 97.20 (слабый доллар).

 ▪️ Вход: 3315-3320 (Агрессивные покупки) / 3310-3315 (Консервативные покупки).

 ▪️ Тейки: 3335 (50% позиции) → 3350 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3306

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): РЕТЕСТ И ПРОБОЙ 3300

 ▪️ Условие: Закрепление цены ПОД 3310 + усиление DXY > 97.35.

Золото

 Американо‑европейское торговое соглашение, объявленное 28 июля, уменьшило риски введения максимальных тарифов и укрепило доллар, что привело к падению цены золота к трехнедельным минимумам – около $3 310/тр. унцию. Отмечается, что спрос на «тихие гавани» уменьшился из‑за подписания сделок и ожиданий прогресса в торговых переговорах, а евро ослаб на прогнозах замедления роста в ЕС; золотой контракт на MCX снизился на 0,35 %. При этом ряд аналитиков в опросе Reuters повысил среднюю прогнозную цену золота до $3 220/унцию в 2025 г. (против $3 065 ранее) и до $3 400/унцию в 2026 г., объясняя это устойчивым спросом на безопасность на фоне тарифных споров и роста государственного долга США. Центральные банки (в том числе НБ Китая) продолжают увеличивать запасы золота, что придаёт рынку долгосрочную поддержку. В ближайшие дни внимание инвесторов сосредоточено на заседании ФРС (29–30 июля) и ходе переговоров США‑Китай; эти события могут вызвать колебания, однако общий настрой остаётся умеренно медвежьим.

🏆 ЗОЛОТО — 11-я неделя нового базового цикла (15-20+ недель). Классический ретро-Меркурий: вполне техничный прорыв от дневной МА20 на радость золотым жукам и неожиданное обрушение. Об этих шулерских сюрпризах я предупреждал в прошлом посте (https://t.me/jointradeview/452). Экстремум-прогноз 18 июля и пивот-прогноз 23 июля отработали точно. Техническая картинка в золоте очень похожа на «отскок дохлой кошки».

👉 Сохраняется серьезная медвежья межрыночная дивергенция между золотом и серебром. Через социальные сети и масс-медиа в раздутый рынок серебра затягиваются все больше слабых рук.

💰 Длинная позиция от экстремум-прогноза 18 июля закрылась по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу GC составила около $4K на контракт. На пивот-прогнозе 23 июля открыта короткая позиция.

☝️ Мои стратегические ожидания приводятся в посте о длинных циклах золота (https://t.me/jointradeview/441). 2025 год является 10-м годом текущего 15-летнего цикла золота. Топы обоих предыдущих бычьих 15-летних циклов достигались на 10-м году. Существует вероятность, что тройная вершина апреля-июня 2025 года, которая образовалась на экстремум-прогнозах 22 апреля и 16 июня, может стать топом текущего 15-летнего цикла.