золото

Согласно докладу Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) 2024 году золото заняло второе место по популярности в международных резервах центробанков, обогнав евро и уступив только доллару США. По данным ЕЦБ, его доля достигла 20%, что стало результатом не только роста цен на драгметалл, но и рекордных объемов закупок, которые превысили 1 тыс. тонн за прошлый год, что вдвое выше среднегодовых значений предыдущего десятилетия. Этот тренд, как пишут аналитики Freedom Finance Global, отражает фундаментальный сдвиг в подходах к управлению резервами.

Импульсом к переоценке роли золота стал прецедент с заморозкой международных резервов Банка России в 2022 году. После этого многие страны, особенно с развивающимися экономиками, стали активнее пополнять свои резервы физическим золотом, так как оно хранится внутри страны и не подвержено санкционному риску. Суверенные фонды и ЦБ стали рассматривать этот металл не просто как средство защиты от инфляции, но и как инструмент геополитической диверсификации и суверенитета.

Центробанки в 2024 году дружно побежали за золотом, как за последним билетом на улетающий поезд 🚂. По данным ЕЦБ, драгметалл впервые обогнал евро, заняв второе место в мировых резервах — 20% против 16%. Доллар, впрочем, пока не сдает позиций (46%), но явно нервно курит в сторонке.

За год ЦБ скупили больше 1000 тонн — вдвое больше, чем в среднем за последнее десятилетие. Видимо, доверие к бумажным валютам падает быстрее, чем курс некоторых из них 📉. В итоге золотые запасы центробанков подобрались к 36 тысячам тонн — почти как в 1965-м, когда мир еще верил в стабильность Бреттон-Вудса.

Интересно, что будет дальше: если темпы закупок сохранятся, скоро золото начнет подмигивать доллару с пьедестала 👑. Но пока главный вопрос — когда центробанки начнут прятать слитки не в хранилищах, а под матрасами. Времена-то нестабильные.

👉 На нашем канале дали список акций, которые стоит купить в связи со снижением ставки. Подписывайся 😉
➡️ t.me/+itXv1iVD0Vc2ODky

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе смогла пробить диапазон и продолжить свой рост. Цена после некоторого колебания под уровнем 66,47, выступавшим серьезным сопротивлением, смогла набрать достаточный импульс для успешного пробоя, после чего направилась к целевому уровню на 68,94, находясь на полпути к нему. Таким образом, ожидаемый рост реализовался не в полной мере, хотя отработка целевой области может быть лишь вопросом времени. Помимо этого, ценовой график продолжает удерживаться в зеленой зоне супертренда, указывая на удержание контроля покупателями.

В данный момент цена торгуется с умеренным повышением вблизи своих недельных максимумов. Ожидаемая зона поддержки была протестирована легким касанием, сохранив свою целостность и заставив отскочить, что указывает на актуальность восходящего вектора. Для его продолжения цене необходимо закрепиться над уровнем 66,47, где теперь проходит граница ожидаемой зоны поддержки. Возможный очередной ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить следующий восходящий импульс, который нацелится в область между 71,37-72,80.

🔥 СЕГОДНЯ ВЗРЫВ! CPI США в 15:30 МСК! 🔥

⚔️ КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ

 ✅ ПОДДЕРЖКА: 3319 (СЕГОДНЯШНИЙ ФОКУС!)

 🎯 ЦЕЛИ РОСТА: 3327 (вч. фиксация), 3340+

 ⛔ СТОП-ЗОНА: Ниже 3304 (вч. база)

 📍 ТЕКУЩАЯ ЗОНА: ~3319-3325 (Ожидание импульса!)

📈 ТРЕНД И ДРАЙВЕРЫ

 1️⃣ ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД от 3247 (май) + вчерашний скачок до 3327

 2️⃣ DXY В ЛОВУШКЕ:

 ▪️ Не может пробить 99.60 (ключевое сопротивление!)

 ▪️ Слабый доллар = топливо для золота! 🔥

 ▪️ Риск: Пробитие 99.60 → давление на XAUUSD!

 3️⃣ СЕГОДНЯШНИЙ ВЗРЫВ: CPI США (15:30 МСК):

 ▪️ Инфляция > прогноза = Рост DXY → Давление на золото 📉

 ▪️ Инфляция < прогноза = Обвал DXY → Рост XAUUSD 🚀

 4️⃣ 📈 КОРРЕЛЯЦИИ-ПОМОЩНИКИ:

 ▪️ Серебро (XAGUSD) > 36.00 = ✅ Сигнал к покупкам!

 ▪️ Фондовый рынок (Доу) >42,600 = «Риск-он» = Поддержка золоту

УРОК ВЧЕРА (10 ИЮНЯ):

 ✅ Точечный вход в 3304-3305! → Фиксация на 3327 = +23 пункта!

⚔️ Ключевые Уровни Битвы:

 ✅ Поддержка: 3304-3305 (СЕГОДНЯШНИЙ ФОКУС! Входная зона!) / 3296 (Вч. база)

 🎯 Сопротивление: 3333-3335 (Вч. цель фиксации!) / 3340+

 🚀 Цели роста: 3335 (повтор), 3340, 3350+

 📍 Текущая зона: ~3310-3315 (Ожидание импульса!)

📈 Тренд: Восходящий! Держится от 3247 (май). Вчерашний скачок с 3296 → 3335 – сила! Но ждем подтверждения нового импульса.

🚦 Главные Драйверы СЕГОДНЯ:

 1️⃣ Доллар (DXY) — В ТИСКАХ!:

 ▪️ 99.60 vs 98.00 – Доллар в ловушке! 🔒

 ▪️ Чем ближе к 99.30/99.60 → Давление на золото (риск продаж!)

 ▪️ Чем ближе к 98.00 → Ракета для XAUUSD! 🚀

 ▪️ Завтра CPI – гигант в дверях! Сегодня – подготовка позиций.

 2️⃣ Серебро (XAGUSD) — Товарищ по оружию!:

 ▪️ Цель 36.00+! Пробой → Зеленый свет золоту! 👫

 ▪️ Корреляция: Сила серебра = Уверенность в росте XAUUSD!

 3️⃣ Конкуренты USD (EUR, GBP):

Трейдеры драгметаллов в ведущих банках, включая JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, в первом квартале 2025 года показали лучшие результаты за пять лет, частично благодаря арбитражному окну, через которое поток слитков направился в США

Экспорт швейцарского золота в США, стоимость в долларах США. Источник: Bloomberg

Двенадцать ведущих банков вместе заработали $500 млн на торговле драгметаллами в первом квартале 2025 года. Это второй по величине показатель за последние десять лет ведения статистики (данные собраны Crisil Coalition Greenwich). Это примерно в два раза больше средних квартальных доходов за последние десять лет.

Часть прибыли пришла от выгодной премии за слитки в США: дилеры испугались, что драгметаллы подпадут под тарифы и отправили огромные объемы золота и серебра на склады американских фьючерсных бирж.

Арбитражная возможность по ту сторону Атлантики

Цены на золото и серебро на нью-йоркской бирже Comex подскочили выше других международных бенчмарков в первом квартале.

В золоте я также держу сделку, но с 02 июня. И пока рост затягивается, что на руку тем, что не успел войти. 

С точки зрения объемов здесь пробой накопления и выход вверх. Достаточно удержаться выше текущей  цены и тогда, при пробое 3403 можно покупать. 

В случае формирования сложной коррекции WXY зона покупки находится на следующем накоплении — в районе 3230.788. 

Следующий фаза роста приведет к росту стоимости металла до 3734.15.

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Этот пост — чисто статистический и ознакомительный. Я провожу параллель между кризисом 70–80‑х годов — когда золото обновляло хаи одно за другим на протяжении десятилетия — и нашим временем, ведь сейчас наблюдаются удивительно похожие условия. Моя цель — разобраться: стоит ли покупать золото сейчас и каковы реальные перспективы.

➡️ Я сравниваю кризис 70–80‑х с нашим временем (рост золота с 2000‑х), потому что это не просто цифры — это экономические эпизоды, где золото играет роль барометра кризиса.

↗️ Пик 1: 1971–1974 — с ≈$35 до ≈$190 (х5.4) за ~3 года
🟡1971: Никсоновский шок — доллар отвязан от золота → золото начинает свободно торговаться
🟡1973: эмбарго ОПЕК, цена нефти взлетает ×4 → новая волна инфляции

📉 Откат: 1974–1976: $190 → $98 (−50 %)
🟡ФРС ужесточает ставки, откатывается инфляция, нивелируется «перегретость» рынка

↗️ Пик 2: 1976–1980 — с $98 до ≈$835 (x8)

Привет, золотая братия! 👋

Сегодня разберем главную загадку прошедшей недели: почему после сильного отчета NFP (6 июня) 🚀:

— Доллар (DXY) НЕ пробил 99.50 📉,

— Золото (XAUUSD) НЕ обвалилось, а спокойно ищет точку входа у 3296? 🤔

Это НЕ случайность! Вот ключевые причины:

1️⃣  «УСТАЛОСТЬ» ДОЛЛАРА (DXY):

▪️ Доллар уже в нисходящем тренде от 102.00! 📉 Сильный NFP стал «глотком воздуха», но не развернул тренд.

▪️ Рынок уже «заложил» позитивные данные в цену заранее? 🤷‍♂️

▪️ Главное: Трейдеры видят потолок для DXY (99.50-100.00) и верят, что ФРС все равно скоро начнет смягчать политику (несмотря на NFP).

2️⃣  РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДНОСТИ (TIPS) — ТИХИЙ ГЕРОЙ:

▪️ Даже после NFP доходности гособлигаций США (с учетом инфляции) остаются НЕВЫСОКИМИ.

▪️ Почему важно? Золоту не нужно «конкурировать» с высокими реальными доходностями. Его привлекательность не падает! ✅

▪️ Данные по инфляции (напр., CPI на этой неделе) теперь ВАЖНЕЕ NFP для золота!

🏆 ЗОЛОТО — по циклическому анализу может быть, как 24-я неделя базового цикла, так и 4-я неделя нового базового цикла (15-20+ недель). Пока не ясно, но циклически и технически оба варианта в моменте похожи на медведей.
🔺 Если это текущий зрелый цикл — он должен закончиться коррекцией к основанию цикла на ближайшем пивоте или экстремуме: 9 или 16 июня соответственно.
🔺 Если это новый базовый цикл — технически он очень медвежий и может закончиться ниже начальной точки цикла.

👉 Экстремум-прогноз 19 мая, данный в начале года (https://t.me/jointradeview/293), развернул золото вверх, но пока не дал должного импульса. Золоту так и не удалось достигнуть ближайшего сопротивления 3480 на уровне двойной вершины, сформировавшейся 7 мая на уровне моего экстремум-прогноза 22 апреля (см. график).

⚠️ Следующий пивот-прогноз по золоту в понедельник 9 июня. Следующий экстремум-прогноз по золоту 16 июня.

▪️1000 тонн золота намерены купить мировые ЦБ в 2025 году, который станет четвёртым годом масштабных закупок по мере диверсификации резервов центробанков, переводящих активы, номинированные в долларах, в слитки, — констатирует  Reuters

▪️29% — рост цен на золото с начала года, который не повлиял на планы мировых ЦБ по объёмам покупок драгоценного металла

▪️«Факторы, которые в последние годы способствовали дедолларизации, остаются неизменными.

Более того, непредсказуемая политика Трампа, его публичная критика председателя ФРС и ухудшение финансовых перспектив США ещё больше подорвали доверие к доллару и казначейским облигациям как к активам-убежищам», — подчёркивает консалтинговая компания Metals Focus

🔥 Ключевые Уровни:

✅ Поддержка: 3296 (СИЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ!)

⛔ Сопротивление: 3353-3355 (Вч. зона фиксации прибыли!)

🎯 Цели роста: 3353, 3380+

💡 Текущая зона: ~3300-3310

📈 Тренд: Восходящий! ✅ Подтвержден движением от 3247 (конец мая). Слабость DXL — наш союзник!

🚦 Главные Драйверы СЕГОДНЯ:

1️⃣ 💵 Доллар (DXY) — ПАРАДОКС!:

◦ 99.50 — КРИТИЧЕСКИЙ БАРЬЕР! 🔥 Несмотря на сильные данные NFP (6 июня), DXL НЕ смог пробить 99.50 и продолжает падать! 📉

▪️ Чем ниже DXY (особенно к 99.00/98.50) → Тем СИЛЬНЕЕ рост золота! 🚀

▪️ Ключевой вопрос: Сломает ли DXL нисходящий тренд? Пока нет!

2️⃣ 📈 Серебро (XAGUSD): Держит восходящий тренд! Цель 35.80 🎯. Пробой → Дополнительный импульс для золота! 👫

3️⃣ 🇪🇺 Конкуренты USD (EUR, GBP):

▪️ EURUSD у 1.1365, GBPUSD у 1.3500 (давят на DXY!).

▪️ Корреляция: Их рост = Слабость DXY = Поддержка XAUUSD!

4️⃣ 📈 Фондовый Рынок (Индикатор!): Рост индексов (напр., Доу) → Риск-он настроения → Косвенная поддержка «убежищам» (золото). Но не прямой драйвер!

#GOLD — 6.25🥇

📢Актив демонстрирует коррекционное движение на фоне восходящей тенденции, по которой мы рассмотрим покупательский сценарий. Сейчас цена реагирует на свежий часовой объем сопротивления, сформировавшийся на мировой бирже СОМЕХ. Отталкиваясь от этого, следует ожидать продолжение коррекции с последующим пробитием текущей ключевой области поддержки 3312.2 — 3326.0 и тестом часовой области поддержки 3271.2 — 3292.9, откуда мы начнем откупать данный актив, разместив внутри области лимитный ордер на покупку. Стоп лосс размещаем за всей областью поддержки и часовым уровнем поддержки 3250.3 с запасом.

📈Не исключаю, что золото может ограничиться локальной реакцией на текущее сопротивление, после чего, в импульсном формате, показать пробитие уровня 3326.0. В таком случае наиболее оптимально будет откупать актив по рынку со стопом за дневной лой.

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: лимитная покупка (buy limit)
▫️Точка входа: 3281.3