хедж-фонд администратор

администратор хедж-фонда —  неотъемлемая составляющая структуры бизнеса хедж-фонда. Администратор оказывает услуги[1]:

  • регистрационный агент, регистрация фонда (для оффшорных хедж-фондов)
  • операционная деятельность
  • ежемесячный/ежеквартальный бухгалтерский учет
  • бэк-офис
  • оценка активов фонда (расчет прибыли/убытков)
  • инвестирование средств в фонд и вывод денег
  • расчет вознаграждения управляющего (management fee и success fee)
  • взаимодействие с аудитором фонда
  • хранение финансовых записей
  • антиотмывочный аудит (для оффшорных хедж-фондов)
  • соглашение «второй подписи» — требование подписи администратора прежде чем управляющий фондом сможет осуществить перевод денег фонда

В США хедж-фонды не обязаны иметь администратора, а описанные выше услуги может оказывать инвестиционный управляющий.

Типы администраторов:

Маленькие фирмы — небольшая организация с численностью штата несколько человек для фондов с активами не более $500 млн. Наименее затратный вариант для начала хедж-фонда, и в то же время, наиболее контактный и открытый для клиента вариант. Клиенты-инвесторы не более $50 млн.
Начальная плата может составлять $500-$1500 и ежемесячная плата $750-$1500.

Средние фирмы — серьезный бизнес с историей с большой клиентской базой. Такие фирмы обслуживают инвесторов $50-500 млн. и даже иногда $2-5 млрд. Начальная плата $1500. Ежемесячная плата может составть % от объема активов под управлением, причем минимальная плата составит $2000 в месяц.

Крупные фирмы — обычно, филиалы крупных междунарожных банков. Ежемесячная плата составит минимум $5000 в месяц. Такого администратора может позволить себе фонд с активами не менее $250 млн.

Оффшорные администраторы — администрация оффшорного фонда (обычно таким фондом считается все, что зарегистрировано не в США). 


Источники:
[1] hedge fund law blog
[2] 


ссылки: 
список администраторов хедж-фондов
обзор администраторов хедж-фондов
еще один большой список администраторов хедж-фондов 
Плюсануть +9 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: