В июле 2024 года курс биткоина (BTC) достиг отметки выше $59,000, что вызвано новыми макроэкономическими данными из США. Эти данные показали замедление инфляции, что, в свою очередь, вызвало рост интереса инвесторов к криптовалютам. Замедление инфляции обычно воспринимается положительно рынками, так как это может означать, что центральные банки будут менее склонны повышать процентные ставки. В таких условиях инвесторы ищут более рискованные активы, к которым относятся и криптовалюты.
Вчера биткоин собрал ликвидность над максимумами текущей недели $59455 и просел на 5%. При этом, закрытие прошлой торговой сессии намекает на то, что падение BTC продолжится. Следовательно, чегодня по-прежнему в приоритете сделки на продажу.
Искать точки входа в шорт буду после выноса стопов продавцов над азиатским максимумом $57554 с последующим сломом бычьего тренда на младших таймфреймах. Хочешь знать когда и где я буду размещать торговые ордера? Подписывайся на телеграм-канал «Биткоин на кофейной гуще».
Цель для фиксации профита остается прежней — $55400.
Мониторим торговую идею на tradingview
З.Ы. На правах «пояснительной бригады» напоминаю! Дейтрейдинг никого не обязывает открывать следки каждый день, а торговая ситуация может измениться в любой момент.
Прошло полгода с момента исторического одобрения выпуска спотовых ETF на биткоин, так что пришла пора подводить первые итоги
Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker
По данным CEO CryptoQuant, ETF на биткоин занимают уже четверть объема торгов биткоином. Это показатель существенного успеха этого продукта.
Общая сумма активов под управлением (AUM) спотовых ETF сейчас находится в районе $50 млрд, а на пике превышала $60 млрд. Здесь стоит отметить, что AUM зависит как от активности клиентов (заводят деньги или выводят), так и от цены биткоина.
В связи с этим неудивительно, что AUM отошла от своих максимумов, так как цена BTC скорректировалась с максимальных значений, достигнутых в марте этого года.
Лидеры рынка по AUM — iShares Bitcoin Trust (это фонд от BlackRock), Grayscale Bitcoin Trust (ветеран рынка, который смог конвертировать свой фонд в спотовый ETF после разрешения SEC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund.
На троих эти фонды контролируют более 85% рынка спотовых ETF. Высокая концентрация характерна для современного состояния финансовых рынков, как традиционных, так и крипты, так что в этих цифрах нет ничего удивительного.
Несмотря на появление таких новых факторов, как запуск Bitcoin-ETF и возврат средств Mt.Gox, текущий цикл удивительно точно повторяет предыдущие ценовые движения. В частности, доходность от начала цикла составляет те же 250%, как было в периоды 2015-18 гг. или 2018-22 гг.
Источник изображения: glassnode.com
Это же с небольшими отличиями касается изменения цены от даты халвинга.
Вчера торговые алгоритмы побрили часть ритейла, покупавшего биткоин на утреннем импульсе. Я думаю, что сегодня сбор ликвидности, в виде покупателей, продолжится, так как цена еще собрала стопы тех, кто закупался в понедельник и вторник в восходящем канале. Следовательно, сегодня в приоритете сделки на продажу.
Искать точки входа в шорт буду после выноса стопов продавцов над азиатским максимумом $58378 с последующим сломом бычьего тренда на младших таймфреймах. Хочешь знать когда и где я буду размещать торговые ордера? Подписывайся на телеграм-канал «Биткоин на кофейной гуще».
Цель для фиксации профита — $55400.
Мониторим торговую идею на tradingview
З.Ы. На правах «пояснительной бригады» напоминаю! Дейтрейдинг никого не обязывает открывать следки каждый день, а торговая ситуация может измениться в любой момент.
Технологическая группа США призвала президента Джо Байдена поддержать регулирование криптовалют. Эта инициатива направлена на создание более четкой правовой базы для криптовалютной индустрии, что может способствовать ее развитию и снижению рисков для инвесторов.
Регулирование криптовалют остается важной темой для многих стран, так как оно может помочь в борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и другими незаконными действиями. Поддержка на высшем уровне может ускорить процесс разработки и внедрения необходимых законов и регуляций.
Эта инициатива также подчеркивает важность криптовалют для современной экономики и необходимость их интеграции в существующую финансовую систему.
Литва оштрафовала криптокомпанию Payeer на рекордные € 9,3 млн ($ 10,1 млн) за санкции и нарушения, связанные с отмыванием денег, с участием российских клиентов.
Payeer разрешил российским клиентам “осуществлять транзакции в российских рублях, переводя их из российских банков, находящихся под санкциями Европейского Союза”, — говорится в заявлении Службы по расследованию финансовых преступлений во вторник.
Российским физическим и юридическим лицам была “предоставлена возможность получать криптовалютные кошельки, услуги по управлению учетными записями или хранению данных”, говорится в сообщении службы.
Балтийская страна, член ЕС и евро, за последнее десятилетие зарекомендовала себя как центр для стартапов в области финансовых технологий. Но сейчас власти пытаются сократить количество криптофирм с помощью нового плана лицензирования, чтобы предотвратить злоупотребление цифровыми активами для отмывания денег или обмана инвесторов.
Зарегистрированный в Литве Payeer был оштрафован на 8,24 млн евро за нарушения международных санкций и на 1,06 млн евро за нарушения законов о борьбе с отмыванием денег.
Утром биткоин обновил локальный максимум понедельника $58200 и протестировал OB H4, который находится в премиальной зоне PD-массива прошлой недели. После теста цена отрисовала коротенькую консолидацию НАКОПЛЕНИЕ и начала снижаться.
По характеру ценового движения бычий тренд на М15 не похож на МАНИПУЛЯЦИЮ, а значит это РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, но это не точно. Следовательно, сегодня по-прежнему в приоритете сделки на продажу.
Искать точки входа в шорт буду после отката в премиум диапазон PD-массива на младших таймфреймах. Хочешь знать когда и где я буду размещать торговые ордера? Подписывайся на телеграм-канал «Биткоин на кофейной гуще».
Первая цель для фиксации профита — азиатский минимум $57320.
Ахтунг, алярм! При выходе из консолидации без манипуляции (как сегодня) перед продолжением движения цена может (а может и не может) еще раз обновить локальный максимум $59453, организовав, так называемый, «двойной сбор ликвидности».
Мониторим торговую идею на tradingview
Как сообщает CoinTelegraph, на сегодняшний день правительство Германии перевело более 26 200 BTC — стоимостью $1,5 млрд по текущим ценам — на биржи и маркет-мейкеров. По данным Arkham Intelligence, на момент публикации оно все еще держит в резерве 27 460 BTC — стоимостью $1,57 млрд.В России, как и во всем мире, в настоящее время обсуждается экономическая и правовая природа стейблкойнов, а также подходы к их регулированию. Банк России проанализировал международные тенденции в сфере стейблкойнов в своем аналитическом докладе.
Появление стейблкойнов изначально было ответом на чрезмерную волатильность криптовалют и возросшую потребность в более устойчивом платежном средстве в криптоиндустрии. Как правило, стейблкойны привязаны к денежной единице, однако они могут быть привязаны и к другим активам (золоту, иным биржевым товарам, криптовалютам и так далее) или их корзине. В настоящее время сформировался широкий спектр вариаций стейблкойнов, которые могут иметь сходство с различными финансовыми инструментами и даже комбинировать их отдельные элементы.
В мире отношение к стейблкойнам продолжает формироваться, пока нет общего определения и единых подходов к их регулированию.
На момент банкротства Mt. Gox была крупнейшей криптобиржей. Однако, хакеры смогли украсть до 950 000 BTC, что привело к краху биржи. Около 140 000 похищенных биткоинов удалось вернуть, но общая сумма украденного осталась огромной, особенно в сегодняшних ценах.
Начались судебные тяжбы, длившиеся много лет, и наконец Mt. Gox готова к выплатам. Биржа уже перевела 47 228,7 BTC на отдельный кошелек и сделала первые переводы.
Главным фактором в истории с Mt. Gox является разница между ценой биткоина тогда (в районе $600 за BTC) и сейчас. Фактически, застрявшие в Mt. Gox пользователи, ставшие ее кредиторами, сорвали куш, благополучно переждав всю волатильность BTC за последние десять лет.
Неудивительно, что многие из этих холдеров захотят продать свои BTC, как только они их получат. Вполне возможно, что институциональные инвесторы не горят желанием выходить из BTC по любым ценам, но частные лица навряд ли удержатся от соблазна зафиксировать прибыль.
Новость о начале выплат в июле бывшим клиентам Mt.Gox вызвала негативную реакцию на крипторынке, поскольку на счетах криптобиржи числилось свыше 140 тыс. BTC на $9 млрд. Масла в огонь подлило правительство Германии, не нашедшее лучшего времени для сокращения резерва: за последние 30 дней оно избавилось от 26,2 тыс. BTC на $1,5 млрд. Все это привело к падению Bitcoin на 25%.
Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain
Однако негативное влияние Mt.Gox несколько преувеличено. Во-первых, путем голосования 75% потерпевших выбрали досрочную единовременную выплату (до окончания судебного процесса) 90% от суммы долга. Остальные 25% клиентов решили добиваться 100% возвращения средств, но до фактических выплат может пройти еще несколько лет.
Во-вторых, инвестиционный фонд MGIF, на долю которого приходится 20 тыс. BTC, публично подтвердил о нежелании продавать монеты в ближайшее время. Ожидается, что Bitcoinica (10 тыс. BTC) последует его примеру.
Таким образом из 140 тыс. BTC реальное давление на рынок может составить 75 тыс.
👉Как и писал ранее, в отсутствие новостей о движениях на балансе Mt Gox курс вполне может стабилизироваться. На данный момент новых сообщений о движениях так и не поступало, а последней новостью была информация, что некоторым инвесторам Mt Gox придется ждать до 3-х месяцев.
👉В тоже время Правительство Германии продолжает избавляться от BTC и сегодня перевело 1000 BTC на биржу для продажи.
👆🏻Вполне логично, что на выходных новостей не поступало — распорядители и правительство просто были на выходном. Это значит, что негатив вновь может вернуться — поэтому в эйфорию впадать не стоит.
👉Cryptoquant сообщает, что капитуляция среди краткосрочных держателей быстро нарастает. Так же ранее заявлялось о распродажах со стороны майнеров. Обычно это сигналы на прохождение дна рынка.
👉При этом клиентам BTC ETF фондов пятничные цены понравились и они приобрели BTC на 143,1 млн. USD, что стало крупнейшим притоком средств в BTC от ETF фондов как минимум за последние 3 недели.
👉Соотношение покупателей и продавцов в бессрочном фьючерсе BTCUSDT по данным Binance имеет перевес покупателей: 68,7% покупателей против 31,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции. По сравнению с пятницей видно, что перекос начинает выправляться — но все еще высок.
Цена достигла границы канала равновесия (ISL62), но не успела опуститься к накоплению.
Локальная картина указывает на тройку, не лонговую структуру. Ожидаю продолжения снижения к ранее отмеченной цели при пробое отметки 54500.
Детали транзакций
Первый случай: Доход от первой транзакции составил около 4 920%.
Второй случай: Во втором случае доход достиг 68 000%
Возможные причины и последствия
Аналитики предполагают, что такие переводы могут быть связаны с попытками владельцев активов вывести средства на фоне рыночной неопределенности. Это также может повлиять на дальнейшее поведение цен на биткоин, так как большие транзакции могут вызвать панику среди других инвесторов
По данным мониторинга Farside, это самый большой чистый приток средств за месяц: в эти финансовые продукты влилось 143,1 млн долларов.Наблюдающаяся коррекция Bitcoin является самой сильной в текущем цикле: от исторического максимума падение составляет 25%. Если рядовые инвесторы испытывают лишь нервозность от незафиксированных убытков, то весомая часть майнеров находится на пороге капитуляции из-за резкого падения рентабельности бизнеса.
Источник изображения: glassnode.com
Как сообщает майнинг-пул F2Pool, при текущей цене криптовалюты и затратах на электроэнергию в $0,08 за кВт*ч только новейшие S21 являются действительно прибыльными и еще четыре асика позволяют оставаться на плаву: S19, A14 и M56. Остальные машины подлежат отключению.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
