|
|
|
Рынок
Конференция проводилась народным правительством провинции Ляонин совместно с «Российским экспортным центром» (далее – РЭЦ). В роли соорганизаторов также выступили Департамент коммерции провинции Ляонин, Московская торгово-промышленная палата, Союз Китайских предпринимателей в России и АО «КИФА». В конференции приняли участие представители региональных правительств, государственные и коммерческие компании из производственного, торгового, промышленного, инвестиционного, банковского и прочих секторов экономики.
На конференции выступили Губернатор провинции Ляонин Ли Лэчэн, Полномочный министр Посольства КНР в РФ Лю Цзюнь, генеральный директор РЭЦ Никишина Вероника, Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, Председатель Комиссии МТПП по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Китае Бессмертная Анна и другие высокопоставленные лица. Конференция завершилась встречами и переговорами в формате B2B.
4 июня Ozon провёл специальную сессию для инвесторов на форуме COM.E ON 2024 – на вопросы Тимофея Мартынова, который был модератором дискуссии, ответили:
• Игорь Герасимов, финансовый директор Ozon
• Ваэ Овасапян, генеральный директор Ozon Fintech
• Мария Бераснева, директор по связям с инвесторами Ozon
По итогам 2023г оборот компании (GMV) вырос на 110%, в 2024г рост ожидается на 70%.
С конца мая Индекс МосБиржи перешёл в коррекцию, упав на 10%. Сейчас появились признаки того, что коррекция достигла дна и рынок может стабилизироваться. Проверяем, какие акции восстанавливаются быстрее рынка после снижений.
Мы проанализировали все рыночные коррекции по Индексу МосБиржи, в которых максимальная просадка превышала 5%. С 2020 года таких коррекций было девять. При этом в статистику не попали распродажа на фоне пандемии COVID-19 в начале 2020 года и падение с конца 2021 по весну 2022 года, так как это непредсказуемые события, которые не относятся к технической коррекции.
В таблице представлены все остальные коррекции более чем на 5% по Индексу МосБиржи, по этим датам мы и будем следить за текущими компонентами бенчмарка.
Мы убрали из статистики данные о незакрытых просадках и тех, кто во время коррекции не снизился. Составили список компаний, которые не восстановились к прежним уровням после двух коррекций и более: Газпром, НОВАТЭК, ВК, ВТБ, Интер РАО, Сегежа, ФСК-Россети. Это не означет, что эти компании аутсайдеры, но нужно помнить о прецедентах, когда они не смогли восстановиться.
Только самые опытные юзеры Смартлаба знают, что конференция, которая сейчас собирает полторы тысячи участников в Санкт-Петербурге и две тысячи в Москве, начиналась как местный слёт трейдеров человек на 300.
Естественно, на Smart-Lab Conf мы всегда приглашаем опытных трейдеров, которые могут поделиться опытом с участниками конференции.
Итак, наш спикер трейдерского зала — Александр Силаев!
Уже 10 лет профессионально живёт с рынка, с 2014 года каждый год в плюсе по пулу торговых систем, его девиз: чем проще метод, тем лучше.
Использует крайне консервативный риск-менеджмент, на совокупный капитал практически без плеч, что, согласитесь, редко встречается среди трейдеров!
Возможно, наш спикер известен вам как автор книги «Деньги без дураков», выдержавшей пять тиражей и со средним рейтингом 4.8 из 5 на Озоне.
На конференции Александр Силаев выступит с темой:
«Сравнение фундаментального и статистического подходов. 5:3 в пользу математики (но это не точно)»
Судя по теме, юмор обеспечен, польза — тем более!
Металлурги были в фокусе нашего внимания с октября 2022 года, и в 2024 году при признаках выплаты дивидендов. Фавориты — Северсталь и НЛМК.
Акции обновили максимумы и сейчас позиции закрыты.
Сегодня Северсталь представила свою Стратегию до 2028 года. Давайте акцентируем внимание на важных моментах.
1️⃣ Тренды отрасли:
— переориентация на внутренний рынок, мировой рынок стали стагнирует
— рост конкуренции на внутреннем рынке
— демографический кризис
— инфляция себестоимости
2️⃣ Емкость российского рынка будет расти с CAGR 1-2% к 2029 году (немного, зрелый рынок)
3️⃣ Компания анонсирует существенное увеличение CAPEX:
— рост в 2024 году на 63% до 119 млрд. руб. по сравнению с 2023г
— рост в 2025 году на 132% до 170 млрд. руб.
Пик затрат придется на 2025 год, далее снижение. Это даст эффект + 150 млрд. руб. EBITDA к 2028 году.
Итого за 2 года будет потрачено 289 млрд. руб.
В настоящий момент у компании сформированы денежные средства в размере 403 млрд. руб. из них 192 млрд. руб. уйдет на дивиденды в июне 2024 года.
Среднесрочный растущий тренд остается в силе, однако до решения по ставке могут преобладать эмоции. Текущая коррекция — хорошая возможность купить интересные активы по более привлекательным ценам.
Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты скорректировались вместе с индексом МосБиржи, который, в свою очередь, упал на 2%. Также аутсайдеры показали снижение на 8%.
📈 Краткосрочные фавориты:
• ТМК — ждем восстановления котировок, интересный дивиденд (июль – август) позитивен для акции.
• ЛУКОЙЛ — дивдоходность за 2024 г. может превысить 13%, возможный крупный выкуп собственных акцией является потенциальным катализатором.
• Татнефть — текущая ситуация благоприятна с точки зрения дивидендных выплат.
• Сбер — сильная фундаментальная история с высокой рентабельностью.
• Северсталь — дополнительные дивиденды и сезонный рост спроса на сталь поддержат котировки компании.
Сегодня расскажем вам, что такое хорошо и что такое плохо в начале пути.
1️⃣ Пожалуй, самая распространенная ошибка — пренебрежение обучением.
Понимаем, что вам не терпится поскорее начать зарабатывать на инвестициях.
Но если вы броситесь инвестировать, не зная базы, то рискуете потерять все свои деньги. Начните с обучения — Вы даже не представляете, насколько уверенно будете чувствовать после изучения основ!
2️⃣ Вторая ошибка — вложение всех денег в один актив.
Вы точно осознаете, что будет, если компания, в которую вложились, обанкротится?
Вот-вот! Поэтому помните о диверсификации своего портфеля.
3️⃣ Третья ошибка — торговля на эмоциях.
Когда цена актива падает, многие новички спешат его продать в убыток.
Но главное правило инвестора гласит — «не поддаваться панике!»
Рынок циклен. То, что сейчас кажется провалом, завтра может стать отличной возможностью для покупки.
4️⃣ Четвертая ошибка — гонка за сверхдоходностью.