|
|
|
Рынок
На дворе 31 мая, пришло время подводить майские итоги моего инвестирования. Приближается лето, все цветет и пахнет и даже мой портфель. В мае он заиграл новыми дивидендными красками и не только. У нас в Уфе лето пришло на две недели раньше, всю вторую половину месяца стоит жара. Садоводы в саду, заводчане на заводе, а мамкины инвесторы спорят что покупать, а что продавать. Ну что, переходим непосредственно к отчету.
Но сначала обязательно подпишись на один из лучших телеграм-канальчиков об инвестициях и финансах, где я рассказываю о своем оптые инвестирования и формировании дивидендной зарплаты. Погнали!
1 мая портфель выглядел следующим образом:
Динамика внесений денежных средств
В мае пополнил свой чердак на 39 400 рублей. На данный момент самые большие отчисления себе в будущее за 2023 год.
Январь – 30 900 руб
Февраль – 23 200 руб
Март – 32 700 руб
Апрель – 35 500 руб
Мне нравиться анализировать разные темы. Иногда я ошибаюсь с выводами, но сам процесс обдумывания и сбора информации иногда преподносит сюрпризы.
Вот например, прочитал интересную заметку Сергея Пирогова «Почему «Роснефть» — новый Газпром в хорошем смысле» ( smart-lab.ru/blog/907963.php )
И понял, что не могу согласиться с автором по ряду затронутых вопросов.
Пересказывать статью не буду, можете её прочесть по ссылке, здесь же хочу лишь затронуть ряд спорных для меня моментов.
1. Цитата «Однако сегодня Газпром выглядит совсем по-другому: рынок сбыта Европы почти полностью потерян и в ближайшие годы вряд ли восстановится»
А у Роснефти подобных проблем в Европе нет, а нефтяное эмбарго и ценовой потолок — это выдумки прессы?
2. Цитата «Что происходит с «Роснефтью»: — компания много лет инвестировала в строительство инфраструктуры под продажи нефти в Азию и обладает крупнейшим нефтепроводом ВСТО»
Во-первых, ВСТО принадлежит государству, а построила его и оперирует им ТРАНСнефть, а не РОСнефть.
Мы убрали акции «Газпрома» и МТС, а добавили акции «Интер РАО» и НЛМК.
Убрали акции «Газпрома»
Причина — слабый отчет компании за 2022 год. Расходы выросли на 21% и опередили динамику выручки, которая стала больше только на 14%. Мы ожидаем, что консенсус-прогноз по дивидендам за этот год пересмотрят из-за продолжающегося снижения цен на газ и роста затрат.
Убрали акции МТС
Потому что причина для роста акций уже реализовалась — компания объявила о выплате дивидендов.
Добавили акции НЛМК
Внутри страны сильно вырос спрос на сталь, также возможно, что с 1 июля компания вернется к публикации отчетности. Считаем, что это может позитивно повлиять на акции НЛМК, а также может повлечь и возвращение дивидендов.
Добавили акции «Интер РАО»
Считаем, что бумаги компании могут выполнить защитную функцию. У «Интер РАО» достаточный уровень денежного потока, а мультипликатор Р/Е за 2023 год — 2.6, что выгодно отличает компанию. В среднем по сектору — 5.5.
Насколько доходность нашей подборки опережает индекс Мосбиржи
Газпром планировал в следующем году начать строительство газопровода «Сила Сибири-2» (планируемая мощность – 50 млрд куб. м/год). Этот проект важен для компании, так как он позволит перенаправить в Азию часть (42%) экспорта, который был утерян из-за ограничения поставок в ЕС. Недавно в СМИ появилась информация о том, что Китай может отложить строительство газопровода. В статье разберем, как это может повлиять на Газпром.
Проект газопровода из Туркменистана может оказаться более приоритетным для Китая, чем «Сила Сибири-2», но возможны обе сделки.
После аварии на «Северных потоках» (осенью 2022 г.) экспорт газа Газпрома в Европу снизился с 150 млрд куб. м в 2021 г. до 25 млрд куб. м/год в 2023 г. Сейчас остается экспорт газа в ЕС по «Турецкому потоку» и через Украину (25 млрд куб. м/год), а также в Турцию (25-27 млрд куб. м) и в Китай по «Силе Сибири» (22 млрд куб. м в 2023 г.). В 2024 г. должно начаться строительство газопровода «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд куб. м/год (запуск запланирован на 2030 г.). Это поможет компенсировать снижение экспорта в ЕС на 42%.
Всем привет!
Сегодня 31 мая 2023 года, еще и снова среда. Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что четверг или среда, если бы не росли цены на еду.
Сегодня последний (крайний) день весны — нужно встретить и провести красиво лето!
Сегодня вся Азия торгуется уже дружно в минус, на текущий момент золото остановилось на цене 1980,10 $ за тройскую унцию, нефть Брент стоит 73,55 $ за бочонок ( а были времена, была цена и по 10 баксов). Доллар стоит 81,0925 и евро 86,7000 рублей за штуку .
Индекс S&P 500 за прошедший вторник не изменился и стал весить 4205,52)
Индекс Мосбиржи по итогам вторника припал немного и достиг величины 2 698,075пункт.
Сегодня:
События сегодня:
1) Новые санкции США против РФ из-за «дронов и дезинформации».
2) Голосование Палаты представителей США по госдолгу. 3) Совещание Путина с правительством по трансформации делового климата.
4) Возможная публикация СД по дивидендам ФСК-Россети (FEES), Мечел (MTLR, MTLRP).