🍾 В своих изысканиях напал на ООО «Сибстекло» RU000A105C93. Это краткосрочная облигация с погашением в октябре 2025 года с ежемесячным купонным доходом 13.972 рубля, что формирует 17% годовых. Бумага торгуется выше номинала по 104.2%, а значит текущая годовая доходность ниже – 16.1%. Касательно ликвидности — за прошлую неделю прошел оборот 6 млн рублей. График рисует порой размашистые свечи. Можно было бы попробовать поставить заявку на 103.5-8% для более интересной сделки. Из минусов – купоны известны до января 2024 года. На агрегаторах вы можете видеть доходность 10.4% — они считают ее лишь  по известным купонам за неполный год.

📄 Предусмотрена Put-оферта, которой можно воспользоваться при неудовлетворительной ставке на пока неизвестные купоны. В этом основной риск. Если придется подавать на погашение, то вернут номинал облигации – 1000 рублей, при покупке за 1040 означает, что 3 месяца улетают в трубу. Также есть комиссия за погашение до 1.5 т.р. на весь объем. Но не думаю, что обидят инвесторов, а предложат адекватную рыночную доходность. Хотя прецеденты с более громкими именами уже были. Рекомендую настоятельно ознакомиться. t.me/birzhevoymakler/497?single

( Читать дальше )

Рынок на позитиве третий квартал подряд. С уровней октября индекс МосБиржи прибавил около 50%, а с учетом дивидендов (по Индексу полной доходности) — почти 60%. Отберем наиболее яркие истории роста, которые держатся лучше рынка, но при этом сохраняют потенциал.

Как отбирали

Алгоритм поиска следующий: берем фишки, которые за минувшие 8 месяцев выросли сильнее, чем Индекс МосБиржи, торгуются выше 20-, 50- и 200-дневных скользящих средних, имеют RSI ниже 70, а также «зеленый» таргет.

Цена акции выше скользящих указывает на стабильность тренда (на коротком, среднем и долгом сроке). Осциллятор ниже сигнального уровня говорит, что бумага не перегрета в моменте, а таргет дает позитивную оценку аналитиков.

Суммарно мы получим список акций, которые рынок покупает наиболее активно и равномерно, держа их на прицеле не только под разовые события вроде дивидендов, но и долгосрочно — как минимум до лета следующего года.

Кто прошел фильтры

В сумме набирается восемь акций (две от Сбера). В том числе сталевары, девелоперы, энергетики и IT. Такой разношерстный набор отраслей обычно означает органический рост всего рынка, что опять же подтверждает тренд.

( Читать дальше )

Мое знакомство с данным сектором началось с фонда ПНК-Рентал, который, к сожалению, был расформирован и сейчас пайщики получают инвестированные средства обратно. Также есть опыт инвестирования в другие фонды, сейчас о них и поговорим.

✔️ ЗПИФ ПНК Рентал #RU000A1013V9
Активно инвестировал в данный фонд через платформу pnkrental с 2020 по 2022 годы, за этот период инвестиция принесла более 25% годовых. Продажа была связана с потребностью в деньгах на первый взнос по ипотеке.

В конце июля 2022 года снова вернул ПНК в портфель, но уже через брокера и сейчас, спустя год, приходится с ним прощаться. За этот период инвестиция принесла около 27% годовых с учетом выплаченных дивидендов. Удалось ее купить до начала роста и средняя цена в портфеле составила 1751 руб.

Ключевым преимуществом данного фонда была доступность для приобретения неквалам и относительно низкая цена пая.

✔️ ЗПИФ ПАРУС-Сберлогистика #RU000A104172
В данный фонд я также пришел в июле прошлого года, подкупила высокая див. доходность и относительно низкая закредитованность. Да, в этом фонде предусмотрено кредитное плечо, из-за чего в него инвестировать могут только квалы на данный момент. Но в перспективе могут разрешить вкладывать и неквалам, сейчас менеджмент обсуждает этот вопрос с ЦБ.

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да!  Своему каналу  я передаю новости до открытия рынка, а вам всем по остаточному принципу, так как вы мне ничего не платите. 
Итак, новости на сегодня:

Всем привет

6 июня 1799 года — день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вполне закономерно, что в этот день отмечается Всемирный день русского языка.

Помните, как У Пушкина:  в комнату вошел глубокий старик, 35 лет отроду.)))))

И сегодня 6 июня 2023 года, вторник. Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что четверг или среда, если бы не росли цены на еду.

Сегодня вся Азия торгуется уже разнонаправлено, на текущий момент золото остановилось на цене 1976,35 $ за тройскую унцию, нефть Брент стоит 76,06 $ за бочонок ( а были времена, была цена и по 10 баксов). Доллар стоит 81,03 и евро 86,9350 рублей за штуку .

Индекс S&P 500 за прошедший понедельник немного припал (-0.22 %) и стал весить 4273,79.
Индекс Мосбиржи по итогам понедельника тоже припал и достиг величины 2 694,14 пункта.

( Читать дальше )

    

Посмотрите на это фото, что вы видите? Дорогу сквозь скалы! А если я скажу, что раньше этого ущелья не было, это была цельная скала, а прорубил в ней путь один человек используя только молоток и долото-вы поверите?

Великие вещи требуют времени!

В подтверждении этого высказывания расскажу одну историю о человеческой настойчивости.

В это сложно поверить, но на фото выше дорога, которую действительно прорубил сквозь скалы лишь один человек, индиец Дашрат Манджи, используя только ручные инструменты.

Дашрат проживал в индийской деревне Гехлаур, он был из низшей касты, жил бедно и у него была жена, которая каждое утро ходила по опасному хребту на работу в соседний город за 9 км от дома.

В один из таких дней жена Дашрата сорвалась со скалы и сильно травмировалась. Так как, прямой дороги до города не было, а путь вокруг хребта занимал около 50км, медицинскую помощь женщина не дождалась и умерла.

С тех пор Дашрат решил, что жители его деревни достаточно долго рисковали, проходя по опасной тропе на вершине горного хребта. Он решил проложить путь напрямую сквозь гору! В его распоряжении был только молоток и долото, взяв их он принялся за работу.

( Читать дальше )

Хочешь узнать что будет со Сбером — изучай историю на его графиках. (Конфуций)


1. На текущем 8-месячном супертренде у Сбера еще не было приличных коррекций. Это по причине того, что у Сбера действительно крепкий фундаментал.

2. Похожий тренд по Сберу был с июня 2017 по февраль 2018. Проблема в том, что коррекций по сути так и не случилось, просто в Сбере произошёл разворот с падением цены 40%+ от максимума.


3. Если брать тренд 2015-2016, на нем была всего одна остановка с размахом в 20%.

( Читать дальше )

На открытии IMOEX -1,4%. Из этого снижения часть пришлась на вчерашнюю вечерку.
Фьючерс MIX сегодня падает только на 0,8%. Если сегодня закроем снижением, это будет первый раз за месяц 2 дня снижения подряд.

Сургут и Алроса, за которыми смотрю, почти не падают. Уже хорошо.
📈Русагро почему-то +3,4% с открытия. Какая-нить телега опять пампанула неликвид))
(пишут, что в сельхоз отрасли отменили налог на сверхприбыли — winfall tax, справдливо)

📉Аквакультура сквиртанула с утра на -8%. Без причин. Ликвид, жуле.
(Пардон, СД с утра объявил о невыплате дивов)

📉GEMC сбрасывает пассажиров, севших вчера в последний вагон, лидер падения -5,5%, -20% от хаев суточной давности уже

Остальное все валится в норме. 
В целом это фиксинг перегретого рынка. Как я это понял? Все отставшие бумаги лучше рынка:

ALRS, SNGS, RUAL, ENPG, GAZP — все стоят на месте, так как там и скидывать некому.

Всем профитных шортов сегодня👍

https://t.me/newssmartlab/39428 

Ну вот утром вышла новость. Новость показывает, сколько реальный покупатель готов платить за добывающий актив (если верить цене, названной в сообщении). Суммы и параметры таких сделок можно использовать при применении сравнительного анализа компаний.

Итак, полка в 2,5 млн т угля в год оценена в 22 млрд руб.
Распадская, например, добывает примерно 22 млн т кокс. угля.

Таким образом получаем Fair Value для EV Распадской = 194 млрд руб.
EV Распадской 157 млрд руб, таким образом апсайд до цены сделки равен 23,5%.
(возможно сейчас шахта Тихова добывает еще меньше, поэтому сделка прошла вообще примерно на уровне рыночной оценки Распадской).
Однако конечно ценность ММК от сделки не равна ценности миноритарных акционеров, поэтому ММК точно должен покупать актив в премией к той цене, с которой он бы мог торговаться на бирже. 
Пример — это акции Белона, про которые недавно писал (который никогда не платил дивиденды, принося пользу ММК, но не миноритарным акционерам).

Важно понимать, что сравнение по числам добычи угля — весьма грубое.
Оно никак не учитывает выработку шахт и их оставшиеся запасы, что безусловно является важнейшими параметрами, если вы хотите что-то сравнивать.
Но для начального какого-то сравнительного анализа вполне сойдет. 

6 июня в 19:00 на всех наших площадках пройдет открытый урок от Азата Шайхутдинова — топ-трейдера компании Live Investing Group.

Тема урока: 3 точки входа на основе статистики дневного диапазона ATR

О чем Азат расскажет на открытом уроке:
1. Истощение движения диапазона и полдиапазона ATR
2. Влияние на российский рынок американской, азиатской и европейской торговых сессий
3. Самостоятельный расчет диапазона ATR
4. Виды диапазонов ATR
5. Подтверждение точек входа через профиль объема
6. Тайминг сделок: определение удачного времени для входа в сделку.

Урок пройдет в прямом эфире, поэтому вы сможете задать Азату вопросы в чате. Приготовьте полтора часа своего времени, блокнот, ручку и открытые графики.

Не пропустите! Будет интересно и полезно для трейдеров любого уровня.

Сужение круга бумаг, подпадающих под налоговую льготу на долгосрочное владение, уже не окажет значимого влияния на спрос инвесторов, считает член совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов. «Есть масса более весомых факторов, например риски санкционных ограничений на владение бумагами эмитентов из недружественных стран, причем ограничений с обеих сторон. В целом такое решение идет в русле политической логики, а не рыночной», — говорит эксперт.

Спрос на бумаги, которые не будут подпадать под льготу, снизился, считает и директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. «Такие ценные бумаги для инвесторов из России уже сейчас интересны только по спекулятивным соображениям. Поскольку обеспечить свои акционерные права российский инвестор уже сейчас не может», — добавляет он.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/06/06/2023/647dd3949a7947a7673c09a0