Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovik
|
|
|
Рынок
❗️ Секторальный разбор: куда сейчас смотреть, а что лучше не трогать
- 09 марта 2026, 17:15
- |
➕ Нефтянка и газ – бенефициары момента
Ближневосточный кризис перекрыл Ормузский пролив (транзит 20% мирового экспорта нефти), и Brent уже подбирается к $90. Urals пробил $70 – впервые с июня 2025-го, причём Индия срочно наращивает закупки, а дисконт к Brent сменился премией в $4–5. Плюс Минфин хочет снизить «цену отсечения» с $59 до $45–50 – значит, даже при коррекции нефти в ФНБ будет капать больше.
Но есть нюанс: рубль укрепился до 78 за доллар, а бюджет вёрстан при 92. Так что в рублёвом выражении доход у нефтяников может быть не такой внушительный, как многие ожидают. Тем не менее, Новатэк, Газпром, Роснефть можно ставить в топ-фавориты. Это логично: дешёвый рубль + дорогая нефть = хорошая выручка.
🔔 Металлурги – полный штиль
А вот здесь грусть. В чёрной металлургии производство падает: чугун -5,6%, сталь -2% за 2025 год.
( Читать дальше )
- комментировать
- 524
- Комментарии ( 1 )
Цена нефти: никогда так не было и вот опять...
- 09 марта 2026, 20:26
- |
Максимальная цена барреля нефти за всю историю случилась в середине 2008 г. и, если не углубляться в детали, была она в районе $140+ за баррель.
Да, DXY был тогда немногим выше 70, что почти на 30% меньше, чем сейчас. Но и инфляция в долларе с тех пор составила больше 50% (по крайней мере, интернет выдает такие цифры). Так что в нынешних деньгах к прошлому максимуму можно смело добавлять ещё 20–25% и уровень $175 не должен казаться чем-то недостижимым.
Это я про психологические отметки, если что...
Баланс спроса и предложения летом 2008 года по данным МЭА формировался в районе 87 млн б/с по спросу и 85 млн б/с по предложению, т.е. с дефицитом около 2 млн баррелей. В текущем году всё то же МЭА прогнозирует суточное производство нефти в районе 108,7 млн баррелей, а потребление почти 105 б/с, т.е. прогноз с профицитом в 3,7 млн б/с.
Но Кувейт + ОАЭ + Саудовская Аравия это под 12 млн б/с. Уход с рынка одного Ирана это уже минус 2 млн б/с, а, например, Ирака – это ещё почти 3,5 млн…
( Читать дальше )
Моё безмозглое мнение по иранскому кризису😁
- 09 марта 2026, 19:55
- |
- Тимофей Мартынов
Я бы не хотел чтобы кто-то подумал что я претендую на звание эксперта по войне в Иране😁
Оценки сырьевых компаний на РФР зависят от долгосрочных цен на нефть.
Чтобы оценить насколько долго будет закрыт Ормузский пролив, наверное надо быть военным экспертом. Я не берусь это угадывать.
Я лишь могу сказать, что рынок не особо верит, что ситуация с высокими ценами нефти продлится долго, потому что еще неделю назад в мире было солидное перепроизводство нефти.
То есть ралли в нефтянке (сырье и акции) = это конечно хорошо и логично, но не факт что этот сдвиг будет устойчивым.
На скриншоте цены на нефть с поставкой в 2027 году. Как мы видим там ценник совсем не такой как сейчас.
Почему нефть из резервов не сможет вернуть цены к докризисным, а газ остается фаворитом
- 09 марта 2026, 19:35
- |
Страны G7 обсуждают возможность использования нефти из стратегических запасов.
По разным оценкам, запасы нефти могут достигать 1 млрд баррелей.
При этом, через выпавший Ормузский пролив проходит, по разным оценкам, от 14 до 20 млн баррелей в сутки.
Таким образом, теоретически, стратегические запасы могут надолго покрыть выпавшие обьемы.
Влияние
Полагаю, что влияние от этой инициативы будет сильно ограниченным, так как:
- Все запасы реализованы наверняка не будут
- Потребуется время как для достижения договоренностей, так и для доставки нефти потребителям
- Многие резервы содержат значительную долю тяжёлой/сернистой нефти (в отличии от нефти из стран ближнего востока), получается, что узкое место будет не на этапе доступности сырья, а на этапе переработки
Газ
В данной ситуации более привлекательным выглядит газ.
Стратегические резервы природного газа в чистом виде (аналогично нефтяным) в странах G7 и мире не существуют в той же форме и масштабе. Во многом потому, что газ — товар с коротким сроком хранения.
( Читать дальше )
📉Индекс недвижки Дубая упал с хаёв на 20% за 5 дней.
- 09 марта 2026, 18:59
- |
- Тимофей Мартынов
Индекс недвижки Дубая упал с хаёв на 20% за 5 дней.
Но при этом упал всего до минимума за 3 месяца.
Кто мне объяснит, почему за 3 предыдущих месяца он вырос на 25%?
😱😱😱
upd. Отбой это не индекс недвижимости, это индекс акций REAL ESTATE Дубая.
======================
Интересно, люди которые сейчас бегут из Дубая, куда едут?
Есть те, кто в Россию наконец обратно вернется? 🙏 ❤️
Какие сектора КРОМЕ нефтегаза выигрывают от конфликта в Иране
- 09 марта 2026, 19:52
- |
Нефтегазовый сектор в последние дни в эйфории, но перекрытие Ормузского пролива повышает цены не только на энергоресурсы. В этом обзоре посмотрим, какие еще сектора выигрывают от иранского конфликта, и акции каких компаний еще могут вырасти на этом.
Удобрения и агросектор
Помимо нефти и газа через Ормузский пролив проходит 44% мировых поставок серы, 31% мочевины, 18% аммиака и 15% фосфатов. Все это — компоненты для удобрений.
( Читать дальше )
Высокие цены на нефть - это временно Бюджетное правило
- 09 марта 2026, 19:14
- |
- Олег Дубинский
«Российским энергокомпаниям надо использовать текущий момент с ценами на нефть, направить выручку на погашение задолженности перед банками» Путин
tass.ru/ekonomika/26700993
ПУТИН:
НЫНЕШНИЕ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ, БЕЗУСЛОВНО, НОСЯТ ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР
Думаю,
бюджетное правило в марте пересмотрят, снизят цену отсечения
Как и предполагали
📉Бэквордация в фьючерсах на нефть Brent с исполнением через 6 мес достигла $36 - рекорд за всю историю!
- 09 марта 2026, 17:26
- |
- Тимофей Мартынов
Так вот контракт на нефть марки Brent, который истекает на 6 месяцев позже ближайшего торгуется сейчас на 36 долларов дешевле, чем текущий.
Такой глубокой разницы по контрактам Brent не было никогда за всю историю.
Когда началась СВО в марте 2022 года, аналогичная премия поднималась до $23.
Таким образом, трейдеры ожидают, что через 6 месяцев проблемы на нефтяном рынке разрешатся и цены снизятся.
Если бы дальний контракт стоил слишком дорого, то производители нефти могли бы продать много фьючерсов, чтобы зафиксировать свою выгоду от текущих высоких цен.
График спреда от 6 марта:
Разгадайте экономическую загадку: "Дороже, но одновременно дешевле. Что это за Кот Шрёдингера?"
- 09 марта 2026, 17:36
- |
Всем отличного настроения!
Будет ли в сложившейся ситуации Газпром стоить 1000?
- 09 марта 2026, 17:19
- |
- autotrade
Будет ли в сложившейся ситуации Газпром стоить 1000?
И что-то мне подсказывает, что штаты раньше поднимут белый флаг.
Я даже не могу представить откуда США возьмут компенсацию нефти Персидского залива.
Не забываем, что есть Арабы, которые будут опустошать американские банки чтоб компенсировать свои потери + предъявят штатам претензии о компенсации убытков, т.к. они начали войну без предупреждения.
Многие эксперты заявляют, что сложились условия идеального шторма для штатов и идеального штиля для РФ.
Сегодня торги выходного дня гэп уже увидели, думаю, что завтра, когда откроются полноценные торги, также увидим гэп.
Для нас действительно идеальный штиль будет если СВО закончится или/и ЕС откроет прокачку углеводородов из РФ.
