Доброе утро! Событий и в четверг хватило, ну взять хотя бы нефть:
 

( Читать дальше )

Тут… СЛожно читать будет. Пост по сути… Мои мысли в посте, а не… Чтобы донести какую-то ахуенную идею. Я об этот пост подумал. Ничего интреесного не придумал.

Итак, сегодня у нас цена 217 500
80 700 шортов, 86к лонгов

При том волатильность внутри дня… ну некоторая есть, на пике шортов было 90к
лонгов на пике было 93к

В понедельник было… те же 80к шортов 😐
правда график в 2150 кончается, «оч удобный сайт»

впрочем из инетресного, за день шорты приросли на 13к!
индекс был тип 197к утром в понед, 206 вечером… ну глобально мелочи

И еще важный момент. 1к контрактов это… щас 217 млн.
10к — 2 млрд.

соответсвенно 80к это всего 17 млрд… Что как бы. Ну. Пружинка.

Суть в том что это все точно закроется покупкой. И кстати так бывало… Летом 23 например.

Итак последняя неделя, ну типа понед утро по чт закрытие — движение с 197к по 217 500 (+10%), и прирост шортов на 13к, что глобально абсолютные копейки. Типа ток если они быстро пересрутся ставки это будет важно.

А если глянуть на масштаб больше?

Вот щас 23 июля. Что было 23 июня?

( Читать дальше )

Однажды я узнал, что первая в истории кругосветная экспедиция окупилась.

Гвоздика из трюма единственного вернувшегося корабля покрыла снаряжение всех пяти ушедших, жалованья, пенсии вдовам, компенсации по судебным искам и ещё оставила казне прибыль.

Дебет с кредитом сошлись, не сошлись только люди.

Вышло около двухсот семидесяти человек, а вернулось восемнадцать, капитана среди них не было.

Теперь по порядку, о человеке который вдохновил меня.

Фернану Магеллану было под сорок.

Хромой из-за копья в ногу в Марокко, двадцать лет отслужил португальской короне и пришёл к своему королю с идеей: до Островов пряностей можно дойти западным путём. Король Мануэл идею не купил, а Магеллану на прощание даже руку поцеловать не дал, по этикету того времени это было хуже пощёчины.

Магеллан перешёл границу и продал ту же идею восемнадцатилетнему королю Испании 🇪🇸 Карлу.

Аргумент подобрал красивый: если по договору о разделе мира считать с запада, пряные острова вообще ваши, ваше величество.20 сентября 1519 года из Санлукар-де-Баррамеда вышли пять кораблей: «Тринидад», «Сан-Антонио», «Консепсьон», «Виктория» и «Сантьяго». Людей на борту было около двухсот семидесяти; списки расходятся между 265 и 280. Точно в том веке, да и нашем, считают только деньги 

( Читать дальше )

Редкий случай когда этот график открытых позиций прям… Интересен. В целом эта мутотня «юрики против физиков» — лишена смысла абсолютно, так как… Это дает нам просто позиции физиков, а что там юрики — мы не знаем, потому что они обслуживают физиков как маркет мейкеры, и часто переносят риск.

Но! Вот щас мы видим что эту неделю физлица мощно набирали шорт. Типа под ставку завтра?

Ну будет сохранение, и будет ужесточение риторики. Это данность, мы это знаем. А контракты в шорт… Хотят прибыль, и закрыться.

Что наводит на мысль что высока вероятность что текущий рынок мало того что прайсит сохранение ставки, но и нехилый шанс что на нем порастет так как физики побегут «фиксировать прибыль» от шортов. Ну, явно больше убыток.

Убежден ли я в этом чтобы набрать полный рот под ставку?

Скорей нет чем да, хотя ядро лонгов точно понесу.

А вот быть готовым тарить… Вполне. Как вариант попытаться на пару % ниже чем будет цена в 1330? ХЗ

Но думаю такое мощное нехарактерное позиционирование в шорт физиков — это явно топливо вверх.

( Читать дальше )

$€ Я писал об этом несколько раз на канале. Но было это давно, несколько лет назад. Сейчас появился конкретный пример, который хорошо иллюстрирует эту тему. Поэтому повторюсь.

👉Итак, откуда вообще все это берёт свое начало ❓Каждый раз когда рынок акций валится в пропасть, публике нужно объяснение почему это происходит. И им его дают. Например, последнее падение наших акций объяснено тем, что нерезиденты нашли лазейку и выходят из акций. Вот и падает рынок.

Так же есть универсальные объяснения. Во всем виноваты шортисты. Это из-за них рынок падает и во всем виноваты они. Это же говорили и про акции Евротранс, которая владеет сетью заправок Трасса. Думаю многие заправлялись там хоть раз.
_____________________________________________
Проблема этих объяснений в том, что они удерживают акционеров от продажи акций. Их как бы успокаивают, говоря — "… не переживайте, это все нерезиденты виноваты или шортисты. Вот перестанут они и все наладится".
_____________________________________________
И вот на днях там были запрещены шорт позиции. На этой новости акции взлетели более чем в два раза, с 25 до 55 рублей. Однако не прошло и двух дней, как эти акции обратно обвалились. Это произошло на новостях о требовании банкротства этой компании от банка «Россия».

( Читать дальше )

Как вы знаете, у меня в портфеле приличная такая доля длинных ОФЗ. Покупаю их регулярно и методично, наращиваю долю в портфеле. Около половины портфеля облигаций именно в длинных ОФЗ. Это своеобразный челлендж, но что-то я отошёл от темы, если интересно, что у меня в портфеле, подписывайтесь и читайте, а сегодня я хочу рассказать про самый-самый длинный выпуск ОФЗ с фиксированным купоном, который можно купить на бирже.

И это ОФЗ 26238!

Она является самой длинной облигацией федерального займа с постоянным купоном на российском рынке, дата погашения 15 мая 2041 года.

( Читать дальше )

Чем короче хвост (срок) – тем меньше влияния от изменения ключевой ставки. Ультра-короткие облигации (срок погашения/оферты до полугода) обычно невосприимчивы на ± полпроцента. Среди таких облигаций мы ищем лучшие и добавляем их в своей автослед 📊Лучше фондов ликвидности

🔹рейтинг не ниже ВВВ+

🔹срок от 2 до 5 месяцев

🔹без call-оферт

🔹доходность выше фондов ликвидности

🔹🔹🔹
Кокс01Р4 RU000A10C741
Рейтинг: BBB+
Срок: 0,5 года ⚠️оферта put
Доходность: 25,8%

🔹🔹🔹
Систем1Р24 RU000A105L27
Рейтинг: AA-
Срок: 0,4 года ⚠️оферта put
Доходность: 20,4%

🔹🔹🔹
ПР-Лиз 2Р1 RU000A1022E6
Рейтинг: BBB+
Срок: 0,5 года ⚠️оферта put
Доходность: 20,4%

🔹🔹🔹
АРЕНЗА1Р03 RU000A107217
Рейтинг: BBB+
Срок: 0,3 года ⚠️оферта put
Доходность: 20,3%

🔹🔹🔹
РОЛЬФ 1Р07 RU000A10ASE2
Рейтинг: A
Срок: 0,5 года
Доходность: 20,3%

🔹🔹🔹
Джи-гр 2Р3 RU000A106Z38
Рейтинг: A-
Срок: 0,2 года
Доходность: 19,6%

🔹🔹🔹
ГТЛК 1Р-07 RU000A0ZYNY4
Рейтинг: AA-
Срок: 0,5 года ⚠️оферта put
Доходность: 19,4%

🔹🔹🔹
СэтлГрБ2Р6 RU000A10C2L4
Рейтинг: A-

( Читать дальше )

Привет, инвесторы, агрессивные и не очень. Я себя агрессивный не считаю, даже ругаться не люблю;) И уж тем более никакой крипты, ВДО и акций третьего эшелона в моем портфеле нет. У меня в портфеле дивидендные акции, фонды недвижимости и все такое, а что считают профи агрессивными инструментами? А вот давайте и посмотрим!

👋 Кто тут не агрессивный инвестор?

Меня зовут Лекс, и я веду канал Пассивный доход.

Моя стратегия — доходная: я инвестирую в то, что приносит живые деньги уже сейчас, а не мифические иксы «когда-нибудь». Так сказать регулярный пассивный доход. Если коротко — дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатам.

Раз в месяц пополняю портфель на уже 30 000 рублей — бюджет пока позволяет только так, но регулярность — наше все 💪 Моя главная цель — получать денежный поток любыми способами. Все мои пополнения, покупки и полученный пассивный доход можно увидеть в моем публичном портфеле.

Я посмотрел на агрессивный портфель от FF (Фридом финанс). Они говорят, что агрессивный портфель предполагает ставку на высокодоходные и более рискованные активы, а также вера в ракету.

( Читать дальше )

Уже завтра состоится заседание ЦБ по ключевой ставке, которое может оказаться переломным в длительном последовательном снижении ставки. Ведь последний год ЦБ снижал ставку на каждом заседании, хотя и были моменты, когда он мог взять паузу, но не слишком очевидные. А вот сейчас настал момент, когда ставку уже не то что нельзя снижать, ее уже, скорее, нужно повышать. Поэтому завтрашнее решение ЦБ и его обновленные прогнозы имеют большое значение как для рынка акций, так и для всей экономики.

На этой неделе рынок наконец-то смог отскочить, причем довольно прилично, что как раз я и прогнозировал в прошлом обзоре. Тогда предполагал, что в понедельник на дивидендном гэпе Сбербанка и ВТБ индекс ММВБ откроется внизу, возле 1900 пунктов, после чего перейдет к уже достаточно сильному отскоку.

Именно это и произошло! Индекс открылся точно на 1900 и сразу же перешел к отскоку: сначала к 1950, к глобальному аптренду, который является основной поддержкой, а затем, пробив его, и к уровню 2000.

Так как цене удалось преодолеть локальный нисходящий тренд, рынок перешел к резкому отскоку в сторону 2000, а затем и 2100+. Рынок действительно смог прилично отскочить от первой сильной поддержки после пробоя уровня 2500, и теперь появился шанс на глобальный разворот вверх.

( Читать дальше )

Представьте, писателю 45 лет (почти как мне), а врачи ему сказали что он смертельно болен и жить ему осталось совсем недолго. Он в спешке бросается писать роман и за 3 недели выдает шедевр, который вошел в топ-100 романов 20 века.

Энтони Берджес написал роман Заводной апельсин в 45 лет — самый необычный роман который я когда либо читал. Прикол в том, что впоследствии диагноз не подтвердился и в итоге писатель прожил еще 31 год.

Главная фишка романа = Берджес в ходе романа буквально вынуждает выучить пару десятков русских слов. Он придумал уникальный литературный прием = тн жаргон “надцатых” то есть подростков от 11 до 19 лет и для жаргона английский писатель использовал русские слова, которые в романе идут без перевода и становятся понятны только в контексте. Спустя 100 страниц, читатель привыкает и уже понимает жаргон без словаря.

Отчасти роман появился под влиянием впечатления, которое на писателя произвело нападения на его жену трех дезертиров во время 2 мировой войны, из-за которого она потеряла ребенка.

( Читать дальше )