|
|
|
Рынок
Вторник — это день новичка на нашем канале. В этот день мы совершаем простые сделки на рынке, отвечаем на вопросы начинающих трейдеров и разбираем темы, которые актуальны для новичков.
Команда опытных трейдеров Live Investing обучает трейдингу с нуля. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами.
09:30 — 10:00 — Обзор рынка, скальперский брифинг от трейдеров компании
10:00 — 12:00 — Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, работа с новичками в чате
Go Invest: clck.ru/39PHMH
Go Invest — это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/39PHPR) и десктоп-версия ПРО (https://clck.ru/39PHTP). Все возможности Trading View и даже больше.
— Индивидуальная настройка терминала
— Доступ ко всем биржевым инструментам
— Удобная аналитика доходности
— Теханализ на высочайшем уровне
— Объемный анализ
Один из популярнейших вопросов в комментариях к публикациям в моём канале: «есть ли у меня облигации?/покупаю ли я облигации?/не лучше ли было бы купить облигации?».
Также периодически, в чатах вижу шаблонные фразы навроде: «доля облигаций в портфеле инвестора должна быть равна его возрасту».
Если следовать этой логике, сейчас у меня а портфеле должно быть 38% облигаций, которые сейчас только и делали бы, что теряли в цене, разъедая мой капитал...
Просто потому, что какой-то разумный инвестор, написал так в своей книге, много, много, много, лет назад.
Отношение к облигациям у меня пока не совсем однозначное. С одной стороны, я понимаю, что это такой же инструмент инвестирования, как и другие. С другой стороны, я не уверен, что он мне нужен. По крайней мере сейчас, и точно не потому что кто то, что то, где то написал.
Проще говоря, я ещё слишком НЕ стар, для всего этого… облигационерства. Да, я допускаю, что ближе к пенсии, стану использовать облигации для получения более стабильной и прогнозируемой доходности. Но пока, я очень надеюсь, что акции, на длинном горизонте, дадут более интересный и значимый прирост капитала. Облигации же, лишь покроют инфляцию (и то, похоже, как повезет).
Строительная компания ЛСР сегодня, 19 марта собирает заявки на новый выпуск облигаций. Компания отлично известна на долговом рынке, так что выпуск определенно любопытный. Хотя и не такой доходный, как выпуск Глоракса, который тоже только что разместился.
💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Мой облигационный портфель превысил 1,5 млн рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов. Недавно делал обзоры на свежие выпуски Новых Технологий, Брусники, Славянск ЭКО, Элемент Лизинга.
Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
Недавно МТС отчитался о результатах за 4 кв. 2023 г. В посте поговорим подробнее о них и о возможных дивидендах.
Выручка растет за счет всех направлений бизнеса, но рентабельность снизилась
В 4 кв. 2023 г. выручка МТС выросла на 18% г/г, до 168 млрд руб., а по итогам года — на 13% г/г, до 606 млрд руб. Вклад внесли все основные направления бизнеса: бо́льшую часть прироста (>60%) обеспечили выручка МТС банка (+ 53% г/г, до 28 млрд руб.) и доходы от услуг связи (+ 7% г/г, до 115 млрд руб.). Также повлияли восстановившаяся выручка от продажи телефонов (увеличилась на 41% г/г, до 16 млрд руб.) и выручка от рекламы (+ 53% г/г, до 12 млрд руб.).
При этом OIBDA (операционная прибыль до вычета износа и амортизации) в 4 кв. выросла на 4% г/г, до 57 млрд руб. (а по итогам года — на 6% г/г, до 234 млрд руб.). Рентабельность по OIBDA снизилась с 38,3% в 4 кв. 2022 г. до 33,7% в 4 кв. 2023 г. в связи с возросшей себестоимостью услуг и товаров, а также расходами на резервы МТС банка.
Фьюч на индекс мосбиржи
На дневном графике цена продолжает торговаться между двумя важными уровнями — гориз.уровнем 332700 и границей розового канала 330000, отбиваясь то от одного, то от другого.
Для сделки ждем тест границы синего(326250) канала или гориз.уровня 332700.
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — гориз.уровни 334800, 327500, ема55(326750) и трендовая (335425). Границу розового канала 330050 и гориз.уровень 329800 скорее всего могут запилить, но желающие могут попробовать их отторговать в случае четких тестов уровней и отбоев от них
На часовом графике цена после утреннего задерга и прокола двух сильных уровней — границы фиолетового канала и гориз.уровня 332700 быстро растеряла весь свой рост и остаток дня провела, запиливая гориз.уровень 330625
Для сделки ждем тест гориз.уровни 332700, 329275, границ фиолетового (332350 и 328775 на утро) или синего (326575) каналов
В случае четких теста можно входить от менее сильных уровней — гориз.уровни 334800 и 327500. Гориз.уровень 330650 скорее всего продолжат пилить, вход от него возможен только при четком тесте уровня. Но я бы не рисковал :-)
Тает снег, с каждым днём всё теплее и теплее, в том числе на душе, а значит можно потянуться, улыбнуться и пополнить ИИС. Собственно, именно это и было мной проделано. ИИС в этом году пополнен на целевую сумму, половину которой я внёс за январь и февраль, а оставшуюся половину в марте.
О том, что я покупал в феврале, можно прочитать тут. В марте я, во-первых, получил налоговый вычет по ИИС, это 52 000. Также мне пришёл кэшбэк в размере 25 000, я подробнее описывал этот кейс в отдельном посте. По плану я также пополняю счета ежемесячно на 100 000, ну и решил добавить ещё 23 000 сверху, чтобы закрыть пополнение ИИС на этот год.
400 000 гарантируют максимальный налоговый вычет, который я получу через год. Как я писал в прошлый раз, было желание в марте увеличить пополнение, оно осуществилось. До конца года буду пополнять брокерский счёт. Базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 348 000 за 3 месяца.
Глядя на динамику ОФЗ (где снижение цен ускорилось), и беспокоишься за портфель ВДО, и немного удивляешься его невосприимчивости к драмам российского облигационного рынка.
Портфель не только растет, его рост ускоряется. За 12 месяцев 14,2% (после вычета комиссий), с начала 2024 года – 3,44%, или 16,3% годовых.
Внутренняя доходность портфеля, это то, на что мы примерно должны выйти через следующие 12 месяцев, поднялась к 18,7%.
Напомним, кредитный рейтинг портфеля PRObonds ВДО – А (сумма кредитных рейтингов входящих в него бумаг). Средняя доходность для рейтинга А на рынке облигаций – 16,8%. Т.е. портфель дает премию к рынку почти 2% годовых. Премия к рынку делает будущее портфеля, как минимум, спокойнее.
1. СД Новабев Групп ($BELU) рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 225₽/акция (ДД+3,86%).
2. ЦБ повысил курс доллара на 19 марта до 91,98 рубля.
3. ЦБ подал иск к QIWI Банку ($QIWI). В соответствии с законом, при отзыве лицензии у кредитной организации, ЦБ должен в течение 15 рабочих дней обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации организации.
4. Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале — опрос ЦБ.
5. Доля рубля за экспорт оказалась на максимальном уровне за последние 5 лет — РБК.
6. Аварийный простой первичных установок НПЗ РФ 13% суммарной мощности — расчёт Рейтер.
7. РФ увеличит экспорт нефти через западные порты в марте на +10% к прежнему плану — Reuters.
8. Добыча нефти в России сократится до 10.75 млн барр/сутки в 2024 г. (с 10.93 млн б/с в 2023) — прогноз ОПЕК.