Нефть

🛢 НЕФТЬ — 11-я неделя нового базового цикла (28 недель), 2-я фаза. Экстремум-прогноз 7 июля и пивот-прогноз 14 июля продолжают удерживать попытки прорыва нефтяных быков. К сожалению, не удалось удержать короткую позицию, открытую на пивот-прогнозе 14 июля. Она закрылась на стопе с небольшим убытком.

☝️ Повторюсь. Нефть торгуется в жестком боковом канале. Посмотрите на большую картинку на месячном графике с пиком в марте 2022 года. Боковику уже больше 3 лет. Продолжаю считать, что ситуация развивается похоже на 2010-2014 годы (см. отдельный график).

⚠️ В пятницу начался период шулера — ретроградного Меркурия (https://t.me/jointradeview/314), который может спровоцировать значительные движения рынка нефти, в том числе неожиданные. Следующий пивот-прогноз для нефти 18-21 июля — начало периода. Следующий экстремум-прогноз для нефти 11 августа. 

«Хоссейн Шамхани работает в сфере экономики, которая является важным источником дохода для правительства Российской Федерации», — говорится в заявлении ЕС.

#BR — 8.25📊

📢Предыдущий сценарий по фьючерсному контракту на нефть марки BRENT пошел не по плану. Актив показал импульсное восходящее движение до дневного сопротивления 70.11, выбив нашу позицию по стопу, после чего вернулся обратно за ключевую область 69.16 — 69.51 и сейчас закрепляясь ниже нее. При такой формации наиболее оптимально рассмотреть вход в короткую позицию. Плюс ко всему, внутри области 69.16 — 69.51 был сформирован новый крупный объем сопротивления на мировой бирже ICE, что дополнительно подтверждает правильность наших мыслей. Размещаем лимитной ордер на продажу внутри области сопротивления. Стоп лосс, с запасом, следует убрать за дневной уровень 70.11. Как и ранее было сказано, потенциал падения в данной сделке будет сохраняться до области часовой ключевой поддержки 66.86 — 67.12. Внутри данной области размещаем наш тейк профит.

Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего торгового дня. Если ордер сегодня в работу не уйдет, то завтра мы перерассмотрим данный сценарий. Соотношение прибыли и потери удовлетворительное. Сделка по локальной тенденции с соблюдением всех правил нашего торгового алгоритма. Строго соблюдаем риски! Желаю всем профита и отличной новой торговой недели🌝

Нефть марки Brent в ходе торгов 18 июля скорректировалась на 0,16%, до $69,41 за баррель, после неудачной попытки подняться выше сопротивления на уровне $70. Котировки WTI опустились на символические 0,06%, до $67,46.

Евросоюз сегодня согласовал 18-й пакет антироссийских санкций, которые, в частности, касаются энергетического сектора. Нефтяной рынок был ими разочарован. Евросоюз снизил потолок цен на углеводородное сырье из России с $60 до $47,6 за баррель, а также ввел запрет для танкеров и страховых компаний на оказание услуг при цене продажи выше 15%-го дисконта от средней рыночной стоимости нефти, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Для судовладельцев и страховых компаний из дружественных РФ стран это невыполнимо, так как, чтобы соответствовать новому лимиту $47,6 со скидкой 15% к среднемировой цене, стоимость нефти не должна превышать $56. Однако на этих отметках данный товар не торгуется в этом году и не находился в прошлом.

Соответственно, эти условия Евросоюза не будут выполняться третьими странами, как и потолок цен, установленный предыдущей администрацией США.

Ситуация вокруг экспорта российской нефти в Индию получила новое развитие на фоне заявлений США о возможном введении вторичных санкций. Администрация Дональда Трампа пригрозила пошлинами до 100% в отношении стран, продолжающих закупать нефть у России, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Эти меры могут затронуть ключевых партнеров РФ, включая Индию, которая остается крупнейшим покупателем российской нефти на мировом рынке, пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Согласно данным отраслевой аналитики и источников Reuters, в первой половине 2025 года Россия поставила в Индию около 1,75–1,8 млн баррелей нефти в сутки, что на 1% больше, чем годом ранее. Это максимальный уровень с июля 2024 года. Объем импорта за шесть месяцев мог превысить 318 млн баррелей, что в денежном выражении приближается к $22 млрд, исходя из средней экспортной цены около $69 за баррель. За весь прошлый год доход от поставок нефти в Индию превышал $40 млрд. Рост индийского импорта обусловлен как геополитическими причинами, так и выгодной ценовой конъюнктурой, ведь российская нефть продолжает продаваться с ощутимым дисконтом к марке Brent.

#BR — 8.25📊

📢На текущий момент цена актива демонстрирует закрепление ниже всех свежих формирований и ключевых уровней сопротивления. В особенности стоит выделить область ключевого сопротивления 69.16 — 69.51, составленная при комплексном анализе котировок бирж MOEX и ICE. При текущей формации наиболее оптимально рассматривать короткие позиции. Рассматривать вход в короткую позицию с текущих значений опасно, так как цена актива может продемонстрировать сбор ликвидности в виде импульсного восходящего движения до области ключевого сопротивления 69.16 — 69.51, откуда мы и будем действовать. Лимитный ордер на продажу размещаем на нижней границе данной области. Стоп лосс, с учетом ложного пробоя, убираем за следующий дневной уровень сопротивления 70.11.

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: лимитная продажа (sell limit)
▫️Точка входа: 3.484
▫️Стоп лосс: 3.592
▫️Тейк профит: 3.221

🚀Целью нашей продажи является достижение ценой области ключевой поддержки с часового таймфрейма на бирже ICE, расположенная в ценовом диапазоне 66.86 — 67.12. Внутри данной области размещаем наш тейк профит.

Запасы сырой нефти в млрд. баррелей:

🇻🇪 Венесуэла — 303 — член ОПЕК
🇸🇦 С. Аравия — 267 — член ОПЕК
🇮🇷 Иран — 209 — член ОПЕК
🇨🇦 Канада — 163
🇮🇶 Ирак — 145 — член ОПЕК
🇦🇪 ОАЭ — 113 — член ОПЕК
🇰🇼 Кувейт — 102 — член ОПЕК
🇷🇺 Россия — 80 — член ОПЕК+
🇺🇸 США — 74
🇱🇾 Ливия — 48 — член ОПЕК

Хоть и Венесуэла возглавляет список благодаря крупному открытию нефтяного месторождения в 1920-х годах, гиперинфляция и санкции США против режима Мадуро разрушают её экономику. В 2024 году экспорт нефти обеспечивал 58% государственного бюджета, однако добыча резко сократилась. Более того, страна столкнулась с одним из самых серьёзных экономических спадов в современной истории. С 2013 года ВВП на душу населения упал на 68%.

Для сравнения, Саудовская Аравия в 2023 году добывала более 11 миллионов баррелей сырой нефти в сутки, уступая по этому показателю только США. Имея одни из самых низких в мире показателей себестоимости добычи, Саудовская Аравия, по оценкам, выйдет на уровень безубыточности при цене на нефть в 35 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть сегодня идут вниз. Brent снизилась на 0,93%, до $68,07 за баррель, а американской WTI упала на 1,04%, до $65,84. Причём Brent сегодня впервые за две недели попыталась опуститься ниже $68 за баррель, но попытка «медведей» пробить этот достаточно сильный уровень поддержки пока не увенчалась успехом, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Игра на понижение может быть связана с тем, что «важное заявление» президента США Дональда Трампа в адрес России оказалось достаточно мягким, и о санкциях против нефтяной отрасли РФ американский лидер пока не объявил. Активности «медведей» также мог способствовать отказ инициаторов законопроекта о 500%-ых пошлинах США против третьих стран, покупающих российскую нефть, от дальнейшего его продвижения в Конгрессе.

Ужесточение санкций Вашингтона против Ирана существенно не затронуло экспорт иранской нефти, и, более того, не исключено возобновление переговоров по «ядерной сделке», в связи с чем на рынке опасаются профицита, а спекулянты активно играют на понижение котировок фьючерсов.

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе пыталась пробиться через барьер, чтобы продолжить рост, но так и не смогла его преодолеть. Цена дважды тестировала уровень 71,37, но обнаруженное сопротивление не позволило пройти выше, заставив отскочить вниз. Таким образом, ожидаемый рост так и не был реализован, вопреки ожиданиям прошлого обзора, однако целевая область остается в работе. Помимо прочего, ценовой график переходит из одной зоны супертренда в другую, свидетельствуя о высокой степени неопределенности.

В данный момент цена торгуется с незначительным понижением на своих недельных минимумах, оставаясь в границах диапазона. Цена опустилась до ожидаемой зоны поддержки, но пройти ее не удается, что может указывает на высокую вероятность сохранения актуальности восходящего вектора. Для его подтверждения цене необходимо закрепиться над уровнем 68,94, где проходит граница ожидаемой зоны поддержки. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст шанс развить восходящий импульс, который нацелится в область между 74,07-75,78.

Добыча нефти в России в июне выросла на 41 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,025 млн., свидетельствуют данные ежемесячного доклада ОПЕК. Однако этот объем ниже установленной картелем квоты на 25 тыс. б/с, пишут аналитики Freedom Finance Global.

РФ — одна из восьми стран — участниц соглашения об ограничении добычи, добровольно сокращавших производство в 2024 году. С апреля текущего года, когда нефтяной альянс принял решение об увеличении добычи нефти, Россия вместе с другими странами также начала увеличивать производство. В июне «восьмерка» в общей сложности нарастила его на 394 тыс. б/с вместо запланированных 411 тыс. б/с, но с учетом восстановительного роста добычи в некоторых странах после добровольных сокращений ее объем оказался выше согласованного ОПЕК+ плана.

Ранее генсекретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявлял, что не ожидает в этом году профицита при сохранении высокого спроса у крупнейших импортеров. Картель свой ориентир по мировому спросу на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн б/с, так что увеличение добычи странами ОПЕК+ происходит с учетом сильного спроса и, соответственно, о профиците и связанном с ним скором обвале цен на нефть говорить не приходится.