фьючерс MIX

Главный бенчмарк российского фондового рынка IMOEX 2 на утренней торговой сессии достигал 3015 пунктов, где в последний раз он торговался 29 апреля, прибавляя таким образом к ценам закрытия пятничных торгов более 3%, пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Основной оптимизм участников торгов вызван подготовкой предстоящей встречи президентов РФ и США 15 августа, так как инвесторы ожидают продвижения в вопросе деэскалации военного конфликта, что должно также привести и к отмене ряда санкций. В подтверждение этому в лидерах роста на Московской бирже сегодня с утра ценные бумаги компаний ВСМПО-АВИСМА (+8,3%), Северсталь (+5,35%), ММК (+4,02%) и Аэрофлот (+2,69%), одних из наиболее пострадавших от санкций компаний.

Дополнительным драйвером долгосрочного роста российского фондового рынка остается проводимая денежно-кредитная политика Банка России, так как регулятор начал цикл ее смягчения в июне, а в июле продолжил, увеличив шаг, однако сегодняшний рост в первую очередь все-таки связан с ожиданием геополитического потепления после предстоящей встречи.

Чистый шорт (разница шорт и лонг позиций) юрлиц держится у исторических максимумов во фьючерсе на Индекс ММВБ — данные MSCinsider.

Подписывайтесь на телеграм-канал за регулярными обновлениями
Все графики смотрите на сайте MSCinsider

В пятницу индекс закрывался на отметке 2924 пунктов, был рост на 1,68%, а на вечерней сессии закрывались на 2961. В выходные многие акции росли на 2-5%, на утро индекс был выше 3000, а сейчас чуть ниже. Давайте посмотрим основные события влияющие на торги на утро.

🗞Новостной фон

▪️Генсек НАТО счел, что Украине следует признать де-факто контролируемые РФ территории

«И, очевидно, эти два важных вопроса должны быть вынесены на обсуждение. Один из них касается территории, и мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины», — заявил он в интервью телеканалу ABC News. «Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня. В том числе в том, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины», — указал он. В то же время генсек НАТО добавил, что Украине не следует юридически признавать потерю территорий.

#IMOEX2

Ну что, друзья, мы увидели два идентичных импульса и по совокупности надо сделать коррекционную модель. Более того мы коснулись и даже пробили уровень 3000 пунктов, но пока не закрепились.

Мы увидели очень хороший выход из консолидации с пробоем трендовых линий и ретеста. Теперь нужен еще одно коррекционное движение, чтобы пойти снова выше и показать нормальное волнообразное движение.

Уровень 3000 пунктов — это хороший уровень на ожиданиях встречи лидеров двух стран США и РФ.

Когда будет конкретные действия в отношении урегулирования конфликта, то вполне возможно увидим безудержный рост и к нему надо быть готовым.

А пока это ожидания и мы на нем неплохо заработали.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Мой телеграм канал — Московская биржа.Обзор

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает свой рост, закрыв торги выше своего сильного сопротивления 297300 и пока она выше этого уровня, движение вверх может продолжиться
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 312150 и 297300
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 294750 и 289925, а также трендовой 315600 и границы серого канала 306100

На часовом графике цена после небольшого отката утром, возобновила свой рост, пробив свои локальные сопротивления в виде границы розового канала и горизонтали 299675 и сегодня может продолжить движение вверх до своих сильных сопротивлений в виде горизонтали 307725 и границы черного канала, отбой от которых можно пробовать шортить, а пробой с тестом сверху на мелких ТФ — лонговать
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 314700, 307725 и границы черного канала 308600
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонтали 299675 и границы розового(298325 на утро), голубого(309875 на утро) и желтого(306400 на утро) каналов

Эта неделя закрылась уверенным ростом рынка акций, чего мы не видели уже довольно давно. С понедельника индекс ММВБ (IMOEX) вырос более чем на 7%! А если смотреть индекс допсессии IMOEX2, то вообще на 8,4%, так как рост продолжился и поздно вечером в пятницу. Долгое время рынок оставался в боковике, а после перешел к сильному падению, но ему удалось снова развернутся вверх от сильной поддержки 2600-2620 и постепенно перейти к росту, который резко ускорился после пробоя уровня 2800. Давайте посмотрим, где же рынок акций может приостановить рост.

С середины весны индекс торговался в боковике, а если точнее, в большом треугольнике, как видно из графика, внутри которого цена двигалась между его границами. Долгое время рынок не мог определиться с направлением и продолжал колебаться в боковике, который все время сужался, и в начале июля ему все-таки удалось из него выбраться вниз в сторону уровня 2600.

Об этой возможности я довольно долго предупреждал на своем канале, поэтому в начале июля шортил фьючерс на индекс от 2853 пунктов в расчете на пробой нижней границы треугольника в сторону уровня 2600, вблизи которого <a target="_blank" href=«t.

Новость о встрече на следующей неделе уже отиграна в пятницу на дневных торгах выйдя на плато (посмотри на СБЕР). А днем все игроки были у терминалов!

На вечерних торгах лишь уточнили место и время и добавили еще мальца. 

Вот и весь рост — 1,5% 

Поставьте плюси, плиз 

Олег Дубинский,… пока газпром не платит дивиденды, то для долгосрочного инвестора это спекулятивная акция. У Газпрома большой долг. Все его ...

Индикатор состояния рынка: спред индекса Мосбиржи и ГазпромаИдея, что спекулятивный индикатор Сбер минс Газпром х 2 показывает состояние рын...

Обычно, сначала растут быстрые акции
(Газпром стал быстрой акцией),
потом остальные,
в конце движения — аутсайдеры.
Т.е. Сбер может вырасти, т.к. отставал на прошлой неделе.
Лонг Газпрома + шорт индекса Мосбиржи, думаю,
сейчас более интересный индикатор.

Учитывая, что США заинтересованы в развитии российской Арктики,
Газпром стал быстрой акцией, которая идёт в направлении индекса, но
растёт, и падает быстрее индекса.

Обычно, сначала растут быстрые акции
(Газпром стал быстрой акцией), потом остальные, в конце движения — аутсайдеры.
Т.е. Сбер может вырасти, т.к. отставал на прошлой неделе.
Лонг Газпрома + шорт индекса Мосбиржи, думаю,
сейчас более интересный индикатор.

Пишу именно про индикатор.
Не шорчу MIX и Вам не советую.
Просьба не путать индикатор и сигнал.
Сигналы не даю: пишу своё мнение, а решения и финансовый результат каждый получает сам.

Раньше, Газпром рос последним.
Но, вероятно, это правило устарело.

Трамп вчера вечером ничего не сказал о санкциях. Заявления были позитивные. В результате чего, акции выкупили и индекс закрылся в хаи. Я не рискнул покупать акции перед выходными, так как торгов на бирже не будет. 

Уже ночью Трампа заявил:  «Долгожданная встреча между мной, Президентом Соединенных Штатов Америки, и Президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в Великом штате Аляска. Подробности будут позже. Спасибо вам за внимание к этому вопросу!».

Затем, Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Добавил, что Путин и Трамп в ходе саммита на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования украинского кризиса, заявил Ушаков.

Также сообщил, что Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет в РФ, президенту США передано приглашение.

Губернатор штата Майк Данливи заявил, что Аляска готова принять встречу Путина и Трампа, и что на протяжении веков регион служил мостом между РФ и США. 

📈 Индекс Мосбиржи на вечерней сессии ускорил рост почти до 3%. Трамп скоро объявит место и время саммита с Россией.

◾ На российском финансовом рынке в июле сохранялась положительная динамика облигационных цен, при этом рынок акций скорректировался вниз, а рубль ослаб.
Наибольшую полную доходность за месяц среди российских финансовых инструментов показали замещающие облигации (6,4%), чему способствовало ослабление национальной валюты и рост облигационных цен. Рублевые корпоративные облигации и ОФЗ также демонстрировали высокую доходность (от 4,5 до 5,2%). В целом с начала года рублевые облигации остаются наиболее привлекательными инструментами с точки зрения полной доходности.

◾ Физические лица продолжают отдавать предпочтение рублевым инструментам с фиксированной доходностью: в июле объем рублевых депозитов и средств на счетах вырос на 752 млрд рублей. Нетто-покупки корпоративных облигаций и ОФЗ составили 90,9 и 65,3 млрд руб. соответственно.

◾ Валютный рынок
В июле 2025 г. рубль ослаб после семимесячного тренда на укрепление, снизившись к доллару США на 4,3% (до 81,83 руб.) и к юаню на 3,9% (до 11,37 руб.). Ослабление рубля произошло на фоне роста спроса на валюту со стороны нефинансовых компаний – клиентов банков в конце июля (на 32% м/м, до 2,1 трлн руб.) и укрепления индекса доллара США (DXY) (на 3,2%).

Первая торговая неделя августа завершается для индекса Мосбиржи ростом сразу на 6,8%. Показатель уже штурмует отметку в 2900 пунктов, — сегодня в моменте он повышается на 0,7%, до 2899,5 пунктов, — на которую выходил в последний раз в середине мая текущего года. Сегодня не только российский, но и мировые финансовые рынки ожидают личной встречи президентов России и США, которая может состояться на следующей неделе, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Однако до конца 8 августа Дональд Трамп намеревался объявить пошлины для импортёров российской нефти, в том числе для Китая. Для Индии ранее они уже были повышены до 50%. В этом контексте возможны несколько сценариев развития событий на ближайшую неделю. Одним из них может стать объявление пошлин сегодня, скорее всего, для Китая, так как с ещё одним крупным импортёром российской нефти, Турцией, Трамп вряд ли захочет портить отношения. А встреча двух президентов будет перенесена на более поздний срок, например, на середину или начало третьей декады августа. В этом случае индекс Мосбиржи может понизиться в область 2700 пунктов.