headlines Q (про IMOEX, данные с 2000 г.):
На прошлой неделе индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на +2%. По данным за 25 лет, если за неделю IMOEX показывает рост в диапазоне [+2%, +3%], то в двух из трех случаях индекс продолжает рост на следующей неделе, со средним % изм. = +0.77% (CAGR = +0.22%).
🤔 Последние пару месяцев индекс Мосбиржи торгуется вокруг уровня 2800 пунктов, как будто набираясь сил для последующего рывка. Весь вопрос состоит лишь в том, куда качнётся маятник, и в какую сторону произойдёт этот рывок: вверх или вниз?
Традиционно оставим ответ на этот вопрос на откуп любителям погадать на кофейной гуще, мы же давайте лучше вместе подумаем, в какие активы можно и нужно инвестировать прямо здесь и сейчас, традиционно проанализировав каждый из этих вариантов:
1️⃣Акции
Рынок акций в последнее время продолжает жить своей скучной размеренной жизнью, иногда получая какие-то драйверы для потенциального роста, но потом все эти драйверы каким-то чудесным образом отыгрываются обратно. На сей раз так произошло на рынке нефти, где котировки цен на чёрное золото сначала взлетели до $80+, подогревая в первую очередь акции нефтедобывающих компаний, на фоне обострения военного конфликта между Израилем и Ираном, а затем также стремительно откатились обратно, ниже $70 за баррель.
Могу сказать, что по итогам услышанного и увиденного на конфе Смартлаба, не только я сохраняю осторожный позитив в отношении нашего фондового рынка.
В пятницу индекс МосБиржи закрывался на 2806 пунктах, в рамках прошлой недели выросли на 2%. На утро торгуемся по 2815 пунктах, чуть-чуть растём.
🗞 Новостной фон
▪️Сенатор Грэм: США введут 500% пошлины против торговых партнеров России
США введут 500% пошлины для стран, которые являются торговыми партнерами России и не оказывают поддержку Украине. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм.
«Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, на ваши поставки в США будет наложена пошлина в 500%. Индия и Китай покупают 70% нефти [России] <...>, [этот законопроект] позволит президенту [США Дональду Трампу] ввести пошлины в отношении Китая, Индии и других стран», сказал Грэм.
💰Корпоративные события
▪️Сбербанк, вопрос утверждения дивидендов за 2024 год
▪️Роснефть, вопрос утверждения дивидендов за 2024 год
▪️ВТБ, вопрос утверждения дивидендов за 2024 год
▪️Софтлайн, вопрос утверждения дивидендов за 2024 год
MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила рост и на вечерней сессии пробила свое первое локальное сопротивление в виде трендовой, подтвердив желание расти дальше и окончила торги под ема55. Пробой этого уровня даст еще один сигнал на продолжение роста (после пробоя цена может вернуться на тест пробитых уровней сверху). Возврат цены под нисходящую трендовую снова вернет цену к снижению
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 297300 и 275875, а также восходящей трендовой 276150
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня в виде нисходящей трендовой 284950 и ема55(286950)
На часовом графике цена после утреннего отката продолжила рост, обновив по итогам торгов хаи предыдущего дня и пробив (с тестом сверху) свое локальное сопротивление 286175 и пока цена выше этого уровня, движение вверх может продолжиться. Возврат цены под 286175 (в идеале с тестом снизу на мелких ТФ) даст сигнал к возобновлению снижения
Эта неделя была не простой, была жёсткая пила. С начала недели работал от шорта. Рынок оставался слабым, несмотря на рост цен на нефть.
В понедельник заходил в шорт по привилегированным акциям Мечела на пробой уровня 80 руб., но уже утром во вторник закрыл позицию руками. Причина — рассинхрон по рынку из-за противоречивых заявлений по Ирану.
Дальше пробовал шортить Магнит на выходе из консолидации — поймал стоп, когда рынок резко развернулся вверх.
В четверг уже заходил в лонг по Норникелю на фоне роста цен на цветные металлы. Акции дошли до цели, но я на коррекции закрыл остаток по безубытку.
В четверг уже лонговал акции Норникеля на фоне сильного роста цен на производимые металлы. Акции дошли до цели, но закрылся раньше на коррекции по безубытку.
В четверг и пятницу пытался отыгрывать пробой 2800 пунктов по индексу МосБиржи через лонги в Сбере и ВТБ. Сначала распилился вместе с рынком, но заставил себя перезайти после того, как индекс пробил и закрепился выше уровня.
На этой неделе рынок акций снова пытался пробиться вниз и ускорить падение, однако ему это не удалось. Индекс ММВБ нашел еще одну поддержку в виде недавно сформировавшегося аптренда, от минимума середины июня. На этой трендовой линии и остановился спад, как видно из графика, после чего рынок снова отскочил к уровню 2800, возле которого и остается в последние дни. Давайте посмотрим, какие движения рынка возможны в ближайшую неделю.
С тех пор как индекс резко обвалился от 2900 пунктов к уровню 2765 после заседания ЦБ, что, кстати, я тогда прогнозировал, рынок акций, по сути, перешел в узкое боковое движение в диапазоне 2700-2800, из которого ему пока не удается выбраться. Сверху его ограничивает уровень 2800, а также линия самого большого глобального нисходящего тренда (ранее индекс сверху ограничивала линия нисходящего, выше которой на этой неделе удалось закрепиться). Снизу же рынок ограничивают линии глобальных аптрендов, от которых последние недели цена и отскакивает. В итоге индекс остается в узком боковике, который к тому же еще и сужается дальше, что делает торговлю в нем просто невыгодной.
🏛 Индекс МосБиржи на этой неделе закрывается выше 2800 пт, хороший сигнал. Если учитывать, что заседание ЦБ меньше чем через месяц, а рынок могут начать разгонять примерно за пару недель до заседания, на возможном понижении ставки, то можно предположить, что рынок уже не упадёт ниже 2700 пт.
🔗Закрылся полугодовой вклад в Сбере — средства переехали на брокерский счёт.
В течение лета планирую равномерно инвестировать эти 110 000₽, а пока отправляю их в фонды денежного рынка
💼 Пополнения за неделю:
+ 💧118 000₽
+ ⛽️Лукойл (1шт.)
+ 🏦Сбер (10шт.)
+ ⛽️Татнефть (2 шт.)
+ 🔋Новатэк (2шт.)
+ 🔌Интер РАО (200шт.)
Также на этой неделе зафиксировал ⛽️Роснефть с прибылью +8% — часть вырученных средств тоже пошла в покупки
Весь мой портфель в моём Телеграм канале: t.me/liqviid
Какой ваш прогноз по рынку на ближайший месяц? Я думаю ниже 2700 упасть будет сложно
Все как вчера написала: тест был, пробой вверх накопления случился, идет ретест, то есть консолидация.
Рассчитываю, что постоим на месте и сформируем сигнал на продолжение к 289500. Возможно (при наличии тройки) буду покупать этот рост.
Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм
🇷🇺#IRUS дерганные движения с попытками выйти выше целевого уровня, но безуспешно, 2800 остаются выше.
Ребят, мысли, что делаем💬
Пусть рынок отторгуется до конца недели, там уже возобновим интерес, сегодня движения неинтересные абсолютно. ⛽️#GAZP чуть откатился на одобрении отказа от дивидендов, стоп стоит, в случае чего — не страшно.
Просто ждем, ждем лучшей структуры для новых позиций 🤝
t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, чем где-либо, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!
◾28 июня 2025 года Московская биржа начинает расчет Индекса МосБиржи (IMOEX2) во время проведения дополнительной торговой сессии выходного дня. Период расчета IMOEX2 в выходные – с 10:00 до 19:00 мск.
◾Таким образом, Индекс МосБиржи будет рассчитываться в течение всех торговых сессий: утренней, основной, вечерней и выходного дня.
◾В будние дни индекс продолжит рассчитываться в период с 07:00 до 23:50 мск. При этом в течение основной торговой сессии Индекс МосБиржи рассчитывается с 09:50 до 18:50 и публикуется с использованием тикера IMOEX. В течение всего торгового дня, включая дополнительные сессии, Индекс МосБиржи публикуется с использованием тикера IMOEX2.
◾Официальным значением закрытия остается значение индекса IMOEX на 18:50.
◾Методики расчета IMOEX и IMOEX2 аналогичны.
◾Торги в выходные проводятся на фондовом рынке Московской биржи в календарные выходные (нерабочие) дни – субботу и/или воскресенье – с 09:50 до 19:00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.
«Московская биржа» 28 июня начинает расчет индекса МосБиржи
во время проведения дополнительной торговой сессии выходного дня, сообщается в информации на сайте торговой площадки.
Период расчета индекса в выходные — с 10:00 мск до 19:00 мск.
Таким образом, индекс МосБиржи будет рассчитываться в течение всех торговых сессий — утренней, основной, вечерней и выходного дня.
В будние дни индекс продолжит рассчитываться в период с 7:00 мск до 23:50 мск.
В течение основной торговой сессии он рассчитывается с 09:50 мск до 18:50 мск и
публикуется с использованием тикера IMOEX.
В течение всего торгового дня, включая дополнительные сессии,
индекс МосБиржи публикуется с использованием тикера IMOEX2.
Методики расчета IMOEX и IMOEX2 аналогичны.
Официальным значением закрытия остается значение индекса IMOEX на 18:50 мск.
Торги в выходные проводятся на фондовом рынке Московской биржи
в календарные выходные (нерабочие) дни — субботу и воскресенье — с 09:50 мск до 19:00 мск и
проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.
Московская биржа вносит изменения в расчет индекса МосБиржи. Теперь, помимо будних дней (с 07:00 до 23:50 мск), индекс (под тикером IMOEX2) будет рассчитываться и в выходные дни, во время дополнительной торговой сессии (с 10:00 до 19:00 мск). Таким образом, расчет индекса станет непрерывным на протяжении всех торговых сессий. Важно отметить, что для основной сессии (09:50-18:50) по-прежнему используется тикер IMOEX, и именно значение IMOEX на 18:50 остается официальным значением закрытия.
Выбит максимум на базе, что говорит о возможном завершении B. Ожидал конечно, что будет поглубже, но как есть. В рамках С, нужно ждать цикл 1-2.
https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
Всё готово.Подъехали по индексу ММВ и РТС к раллийной трассе.
Это хорошо видно на дневных графиках.
В крайнем анализе писал, что время подж...
