Облигация BCSTR12/31 с фиксированным купоном (XS2418281742) Доходность, Цена

Сегодня сделок по BCSTR12/31 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-12-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2023-12-06 в размере 165.82$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 165.82 $.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.94

Дата размещения

Дата погашения

06-12-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

10000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, $ (?)

165.82 $

Годовой купон, $

663.28 $

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-12-2023

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.65%

Размер выпуска, шт

35 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

350

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCSTR12/31

Имя облигации

BCS SP Plc Series 2021-19

Назв, англ

BCS SP Plc Series 2021-19

ISIN

XS2418281742

Рег. номер

Код бумаги

XS2418281742

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCSTR12/31 с фиксированным купоном (XS2418281742)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-03-2026	—	—	—	—
2	06-06-2026	—	—	—	—
3	06-09-2026	—	—	—	—
4	06-12-2026	—	—	—	—
5	06-03-2027	—	—	—	—
6	06-06-2027	—	—	—	—
7	06-09-2027	—	—	—	—
8	06-12-2027	—	—	—	—
9	06-03-2028	—	—	—	—
10	06-06-2028	—	—	—	—
11	06-09-2028	—	—	—	—
12	06-12-2028	—	—	—	—
13	06-03-2029	—	—	—	—
14	06-06-2029	—	—	—	—
15	06-09-2029	—	—	—	—
16	06-12-2029	—	—	—	—
17	06-03-2030	—	—	—	—
18	06-06-2030	—	—	—	—
19	06-09-2030	—	—	—	—
20	06-12-2030	—	—	—	—
21	06-03-2031	—	—	—	—
22	06-06-2031	—	—	—	—
23	06-09-2031	—	—	—	—
24	06-12-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации BCSTR12/31 с фиксированным купоном (XS2418281742)