Облигация LUK-27 с фиксированным купоном (XS2401571448) Доходность, Цена

Сегодня сделок по LUK-27 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.077778 $, а следующий купон вам будет выплачен 2022-10-26 в размере 14$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.92 $.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.35

Дата размещения

Дата погашения

26-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

—

Купон, $ (?)

14 $

Годовой купон

14.00

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-10-2022

НКД (?)

0.077778 $

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

2.79%

Размер выпуска, шт

1 150 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

1 150

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

LUK-27

Имя облигации

Lukoil Capital DAC 26/04/27

Назв, англ

Lukoil Capital DAC 26/04/27

ISIN

XS2401571448

Рег. номер

Код бумаги

XS2401571448

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации LUK-27 с фиксированным купоном (XS2401571448)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-04-2025	14	2.80%	0.28%	—
2	26-10-2025	14	2.80%	0.28%	—
3	26-04-2026	14	2.80%	0.28%	—
4	26-10-2026	14	2.80%	0.28%	—
5	26-04-2027	14	2.80%	0.28%	—

Изменение цены и доходности облигации LUK-27 с фиксированным купоном (XS2401571448)