Облигация GTLK-28 с фиксированным купоном (XS2249778247) Доходность, Цена

Облигация GTLK-28 стоит сейчас 755.0 $ или 75.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.4 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-02-26 в размере 24$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.60 $, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

75.5001%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.18

Дата размещения

Дата погашения

26-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

6.31%

Купон, $ (?)

24 $

Годовой купон

24.00

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-02-2024

НКД (?)

16.4 $

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

4.76%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

500

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GTLK-28

Имя облигации

GTLK Europe Capital DAC 4.8

Назв, англ

GTLK Europe Capital DAC 4.8

ISIN

XS2249778247

Рег. номер

Код бумаги

XS2249778247

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации GTLK-28 с фиксированным купоном (XS2249778247)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-02-2025	24	4.80%	0.48%	0.01%
2	26-08-2025	24	4.80%	0.48%	0.01%
3	26-02-2026	24	4.80%	0.48%	0.01%
4	26-08-2026	24	4.80%	0.48%	0.01%
5	26-02-2027	24	4.80%	0.48%	0.01%
6	26-08-2027	24	4.80%	0.48%	0.01%
7	26-02-2028	24	4.80%	0.48%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации GTLK-28 с фиксированным купоном (XS2249778247)