Облигация GAZ-25 EU2 с фиксированным купоном (XS2157526315) Доходность, Цена

Сегодня сделок по GAZ-25 EU2 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.641096 €, а следующий купон вам будет выплачен 2023-04-15 в размере 29.5€.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.86 €.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. €

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.29

Дата размещения

15-04-2020

Дата погашения

15-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

EUR

Текущ. дох. купона

—

Купон, € (?)

29.5 €

Годовой купон

29.50

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-04-2023

НКД (?)

27.641096 €

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

2.95%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн €

1 000

Объем в обращении, млн €

Где торгуется?

Т+: Облигации (EUR) - безадрес. (TQOE)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GAZ-25 EU2

Имя облигации

Gaz Finance Plc 2.95 15/04/25

Назв, англ

Gaz Finance Plc 2.95 15/04/25

ISIN

XS2157526315

Рег. номер

Код бумаги

XS2157526315

Режим торгов

TQOE

Группа инструментов

EIEO

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации GAZ-25 EU2 с фиксированным купоном (XS2157526315)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-04-2025	29.5	2.95%	0.30%	—

Изменение цены и доходности облигации GAZ-25 EU2 с фиксированным купоном (XS2157526315)