Облигация GTLK-27 с фиксированным купоном (XS2131995958) Доходность, Цена

Облигация GTLK-27 стоит сейчас 760.9 $ или 76.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.7875 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-03-10 в размере 23.25$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.46 $, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

76.085%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.23

Дата размещения

Дата погашения

10-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

6.13%

Купон, $ (?)

23.25 $

Годовой купон

46.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-03-2024

НКД (?)

12.7875 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

4.66%

Размер выпуска, шт

600 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

600

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GTLK-27

Имя облигации

GTLK Europe Capital 10/03/27

Назв, англ

GTLK Europe Capital 10/03/27

ISIN

XS2131995958

Рег. номер

Код бумаги

XS2131995958

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации GTLK-27 с фиксированным купоном (XS2131995958)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-03-2025	23.25	4.65%	0.47%	0.01%
2	10-09-2025	23.25	4.65%	0.47%	0.01%
3	10-03-2026	23.25	4.65%	0.47%	0.01%
4	10-09-2026	23.25	4.65%	0.47%	0.01%
5	10-03-2027	23.25	4.65%	0.47%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации GTLK-27 с фиксированным купоном (XS2131995958)