Облигация ALFA-30 (XS2063279959) Доходность, Цена

Облигация ALFA-30 стоит сейчас 920.0 $ или 92.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.4875 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-15 в размере 29.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.26 $, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.4% годовых.

Котировка облигации, %

92%

Доходность*

15.4%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

576

Лет до погашения

6.00

Дата размещения

Дата погашения

15-04-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

351

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

6.45%

Купон, $ (?)

29.75 $

Годовой купон

29.75

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-10-2024

НКД (?)

1.4875 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

5.93%

Размер выпуска, шт

850 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

850

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ALFA-30

Имя облигации

Alfa Bond Issuance 15/04/30

Назв, англ

Alfa Bond Issuance 15/04/30

ISIN

XS2063279959

Рег. номер

Код бумаги

XS2063279959

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ALFA-30 (XS2063279959)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-10-2024	29.75	5.95%	0.60%	0.01%
2	15-04-2025	29.75	5.95%	0.60%	0.01%
3	15-10-2025	—	—	—	—
4	15-04-2026	—	—	—	—
5	15-10-2026	—	—	—	—
6	15-04-2027	—	—	—	—
7	15-10-2027	—	—	—	—
8	15-04-2028	—	—	—	—
9	15-10-2028	—	—	—	—
10	15-04-2029	—	—	—	—
11	15-10-2029	—	—	—	—
12	15-04-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ALFA-30 (XS2063279959)