Облигация ALRS-27 стоит сейчас 721.8 $ или 72.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.094444 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-25 в размере 15.5.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.41 $, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
72.18%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
3.25
Дата размещения
Дата погашения
25-06-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
USD
Текущая доходность купона
4.28%
Купон, $ (?)
15.5 $
Годовой купон
15.50
Частота купона, раз в год
1.99
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
25-06-2024
НКД (?)
8.094444 $
Длительность купона, дней
183
Доходность купона от номинала
3.09%
Размер выпуска, шт
500 000
В обращении, шт
0
Объем выпуска, млн $
500
Объем в обращении, млн $
0
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
ALRS-27
Имя облигации
ALROSA Finance S.A. 25/06/27
Назв, англ
ALROSA Finance S.A. 25/06/27
ISIN
XS2010030919
Рег. номер
Код бумаги
XS2010030919
Режим торгов
TQOD
Группа инструментов
EIUS
Сектор
Горнодобывающие
Календарь выплаты купонов по облигации ALRS-27 (XS2010030919)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 25-06-2024 15.5 3.10% 0.31% 0.00%
2 25-12-2024 15.5 3.10% 0.31% 0.00%
3 25-06-2025 15.5 3.10% 0.31% 0.00%
4 25-12-2025 15.5 3.10% 0.31% 0.00%
5 25-06-2026 15.5 3.10% 0.31% 0.00%
6 25-12-2026 15.5 3.10% 0.31% 0.00%
7 25-06-2027 15.5 3.10% 0.31% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации ALRS-27 (XS2010030919)