Облигация BCS06/24-5 стоит сейчас 1 218.8 $ или 97.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2020-06-30 в размере 39.17.
При этом первая купонная выплата для вас составит 39.17 $, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Название BCS06/24-5
ISIN XS2009879425
Код бумаги XS2009879425
Дата размещения
Дата погашения 30-06-2024
Лет до погашения 4.44
Дата след. выплаты 30-06-2020
Номинал 1250
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 6.25%
Купон, $   (?) 39.17 $
НКД   (?) 0 $
Выплата купона, дн 183
 
Имя облигации BCS SP Plc Series 45
Назв, англ BCS SP Plc Series 45
Рег. номер
 
Размер выпуска 8 000
В обращении 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) - безадрес.
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации BCS SP Plc Series 45
Доходность* 0%
Цена послед 97.5
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 19:20:12
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации BCS06/24-5 (XS2009879425)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 30.06.2020 39.17 6.25% 0.50% 0.01%
2 30.12.2020 39.17 6.25% 0.50% 0.01%
3 01.07.2021 39.17 6.25% 0.50% 0.01%
4 31.12.2021 39.17 6.25% 0.50% 0.01%
5 02.07.2022 39.17 6.25% 0.50% 0.01%
6 01.01.2023 39.17 6.25% 0.50% 0.01%
7 03.07.2023 39.17 6.25% 0.50% 0.01%
8 02.01.2024 39.17 6.25% 0.50% 0.01%
9 30.06.2024 39.17 6.25% 0.50% 0.01%