Облигация GPN-23 стоит сейчас 1 120.0 $ или 112.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.333333 $, а следующий купон вам будет выплачен 2020-11-27 в размере 30.
При этом первая купонная выплата для вас составит 8.67 $, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 2.02% годовых.
Название GPN-23
ISIN XS0997544860
Код бумаги XS0997544860
Дата размещения
Дата оферты (?)
Дата погашения 27-11-2023
Лет до погашения 3.16
Дата след. выплаты 27-11-2020
Номинал 1000
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 5.95%
Купон, $   (?) 30 $
НКД   (?) 21.333333 $
Выплата купона, дн 184
 
Имя облигации GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23
Назв, англ GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23
Рег. номер
 
Размер выпуска 1 500 000
В обращении 449 811
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов EIUS
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации GPN Capital S.A. 6.00 27/11/23
Доходность* 2.02%
Цена послед 111.9999
Изм за день, % +0.22%
Объем день, $ 794 150
Время посл. сделки 17:04:03
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации GPN-23 (XS0997544860)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 27-11-2020 30 6.00% 0.60% 0.01%
2 27-05-2021 30 6.00% 0.60% 0.01%
3 27-11-2021 30 6.00% 0.60% 0.01%
4 27-05-2022 30 6.00% 0.60% 0.01%
5 27-11-2022 30 6.00% 0.60% 0.01%
6 27-05-2023 30 6.00% 0.60% 0.01%
7 27-11-2023 30 6.00% 0.60% 0.01%