Облигация Alliance23 (XS0925043100) Доходность, Цена

*ВЫПУСК ПОГАШЕН*

Облигация Alliance23 стоит сейчас 1 000.0 $ или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2023-05-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.2083 $, а следующий купон вам будет выплачен 2020-11-04 в размере 37.5.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.29 $, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

Дата погашения

04-05-2023

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

7.44%

Купон, $ (?)

37.5 $

Годовой купон

37.50

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-11-2020

НКД (?)

10.2083 $

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

7.44%

Размер выпуска, шт

400 000

В обращении, шт

74 982

Объем выпуска, млн $

400

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес.

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Alliance23

Имя облигации

Alliance Oil 7 04/05/23

Назв, англ

Alliance Oil 7 04/05/23

ISIN

XS0925043100

Рег. номер

Код бумаги

XS0925043100

Режим торгов

Группа инструментов

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Изменение цены и доходности облигации Alliance23 (XS0925043100)