Облигация ОФЗ 46023 с амортизацией долга (SU46023RMFS6) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 46023 стоит сейчас 99.8 руб или 99.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-23 в размере 4.07руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.06% годовых.

Котировка облигации, %

99.791%

Доходность*

9.06%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

1 777

Лет до погашения

0.29

Дата размещения

30-09-2011

Дата погашения

23-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

104

Номинал

100

Валюта

RUB

Текущ. дох. купона

8.18%

Купон, руб (?)

4.07 руб

Годовой купон, руб

8.14 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-07-2026

НКД (?)

1.74 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.16%

Размер выпуска, шт

295 000 000

В обращении, шт

295 000 000

Объем выпуска, млн руб

29 500

Объем в обращении, млн руб

29 500

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 46023

Имя облигации

ОФЗ-АД 46023 23/07/26

Назв, англ

OFZ-AD 46023

ISIN

RU000A0JRTL6

Рег. номер

46023RMFS

Код бумаги

SU46023RMFS6

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 46023 с амортизацией долга (SU46023RMFS6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	09-02-2012	29.51	8.16%	8.16%	0.08%
2	09-08-2012	40.69	8.16%	8.16%	0.08%
3	07-02-2013	40.69	8.16%	8.16%	0.08%
4	08-08-2013	40.69	8.16%	8.16%	0.08%
5	06-02-2014	40.69	8.16%	8.16%	0.08%
6	07-08-2014	40.69	8.16%	8.16%	0.08%
7	05-02-2015	40.69	8.16%	8.16%	0.08%
8	06-08-2015	40.69	8.16%	8.16%	0.08%
9	04-02-2016	40.69	8.16%	8.16%	0.08%
10	04-08-2016	40.69	8.16%	8.16%	0.08%
11	02-02-2017	40.69	8.16%	8.16%	0.08%
12	03-08-2017	36.62	8.16%	8.16%	0.08%
13	01-02-2018	36.62	8.16%	8.16%	0.08%
14	02-08-2018	32.55	8.16%	8.16%	0.08%
15	31-01-2019	32.55	8.16%	8.16%	0.08%
16	01-08-2019	28.48	8.16%	8.16%	0.08%
17	30-01-2020	28.48	8.16%	8.16%	0.08%
18	30-07-2020	24.41	8.16%	8.16%	0.08%
19	28-01-2021	24.41	8.16%	8.16%	0.08%
20	29-07-2021	20.34	8.16%	8.16%	0.08%
21	27-01-2022	20.34	8.16%	8.16%	0.08%
22	28-07-2022	16.28	8.16%	8.16%	0.08%
23	26-01-2023	16.28	8.16%	8.16%	0.08%
24	27-07-2023	12.21	8.16%	8.16%	0.08%
25	25-01-2024	12.21	8.16%	8.16%	0.08%
26	25-07-2024	8.14	8.16%	8.16%	0.08%
27	23-01-2025	8.14	8.16%	8.16%	0.08%
28	24-07-2025	4.07	8.16%	8.16%	0.08%
29	22-01-2026	4.07	8.16%	8.16%	0.08%
30	23-07-2026	4.07	8.16%	8.16%	0.08%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 46023 с амортизацией долга (SU46023RMFS6)