Облигация ОФЗ 46011 с амортизацией долга (SU46011RMFS1) Доходность, Цена

Облигация федерального займа с амортизацией долга

Облигация ОФЗ 46011 стоит сейчас 1 699.1 руб или 339.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-08-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-21 в размере 49.86.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет -65.85% годовых.

Котировка облигации, %

339.81%

Доходность*

-65.85%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.34

Дата размещения

14-02-2003

Дата погашения

20-08-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

411

Номинал

500

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

2.94%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон

49.86

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-08-2024

НКД (?)

33.29 руб

Длительность купона, дней

364

Доходность купона от номинала

10.00%

Размер выпуска, шт

19 297

В обращении, шт

19 297

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 46011

Имя облигации

ОФЗ-АД 46011 20/08/25

Назв, англ

OFZ-AD 46011

ISIN

RU0002867854

Рег. номер

46011RMFS

Код бумаги

SU46011RMFS1

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

ОФЗ

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 46011 с амортизацией долга (SU46011RMFS1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-08-2024	49.86	10.00%	2.00%	0.01%
2	20-08-2025	29.92	10.00%	2.00%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 46011 с амортизацией долга (SU46011RMFS1)