Облигация федерального займа с амортизацией долга
Облигация ОФЗ 46011 стоит сейчас 1 410.9 руб или 141.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-08-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 86.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-08-26 в размере 99.73.
При этом первая купонная выплата для вас составит 13.43 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.
Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет -2.07% годовых.
Название ОФЗ 46011
ISIN RU0002867854
Код бумаги SU46011RMFS1
Дата размещения 14-02-2003
Дата оферты (?)
Дата погашения 20-08-2025
Лет до погашения 5.14
Дата след. выплаты 26-08-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 10.00%
Купон, руб   (?) 99.73 руб
НКД   (?) 86.3 руб
Выплата купона, дн 364
 
Имя облигации ОФЗ-АД 46011 20/08/25
Назв, англ OFZ-AD 46011
Рег. номер 46011RMFS
 
Размер выпуска 19 297
В обращении 19 297
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется? Т+: Гособлигации - безадрес.
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ОФЗ-АД 46011 20/08/25
Доходность* -2.07%
Цена послед 141.09
Изм за день, % -11.73%
Объем день, руб 7 007
Время посл. сделки 13:04:40
Дюрация, дней   (?) 1073
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 46011 с амортизацией долга (RU0002867854)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 26-08-2020 99.73 10.00% 1.00% 0.01%
2 25-08-2021 89.75 10.00% 1.00% 0.01%
3 24-08-2022 79.78 10.00% 1.00% 0.01%
4 23-08-2023 59.84 10.00% 1.00% 0.01%
5 21-08-2024 49.86 10.00% 1.00% 0.01%
6 20-08-2025 29.92 10.00% 1.00% 0.01%